¡Ya estamos en !
Descubre más
Simplicity Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3660 M
Rotación
16.13%
Rendimiento estimado a 1 año
23.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.68%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3660 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 547 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 245 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.82%
Posición
1,122
Nuevas
129
Aumentadas
471
Reducidas
431
Cerradas
52
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+USD 176 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 15.9 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+USD 15.1 M |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+USD 8.16 M |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 7.94 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 12.9 M |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+USD 9.21 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 5.11 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 4.66 M |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+USD 4.48 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.98% |
| 2 | Atención médica | 14.46% |
| 3 | Tecnología | 11.89% |
| 4 | Finanzas | 5.13% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
State Street
STT
USD 45.5 mil M
| USD 558 k | 0.02% |
7,199
-279
| -4% | -USD 19.5 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
627
Camden Property Trust
CPT
USD 11.4 mil M
| USD 557 k | 0.02% |
+5,613
| Nuevas | +USD 520 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
628
HP
HPQ
USD 27.1 mil M
| USD 556 k | 0.02% |
18,470
-988
| -5% | -USD 27.7 k |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
629
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
USD 5793 M
| USD 552 k | 0.02% |
1,813
-6,682
| -79% | -USD 1.86 M |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
630
Dejó de cotizar
Kellanova
K
| USD 552 k | 0.02% |
9,865
-11,948
| -55% | -USD 624 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
631
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45.7 mil M
| USD 551 k | 0.02% |
7,059
+2,018
| +40% | +USD 147 k |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
632
Graphic Packaging
GPK
USD 2537 M
| USD 547 k | 0.01% |
22,183
-1,054
| -5% | -USD 23.6 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
633
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.4 mil M
| USD 546 k | 0.01% |
9,151
+861
| +10% | +USD 52.5 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
634
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
USD 7806 M
| USD 545 k | 0.01% |
+18,544
| Nuevas | +USD 525 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
635
Halliburton
HAL
USD 27.9 mil M
| USD 544 k | 0.01% |
15,035
-1,930
| -11% | -USD 74.2 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
636
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 543 k | 0.01% |
1
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
637
CACI
CACI
USD 13.6 mil M
| USD 542 k | 0.01% |
1,673
-13
| -0.8% | -USD 4.22 k |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
638
Matsons
MATX
USD 7027 M
| USD 539 k | 0.01% |
4,914
+48
| +1% | +USD 4.56 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
639
NRG Energy
NRG
USD 21.8 mil M
| USD 534 k | 0.01% |
10,338
-81
| -0.8% | -USD 3.66 k |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
640
Hasbro
HAS
USD 13.9 mil M
| USD 534 k | 0.01% |
10,457
-579
| -5% | -USD 29.2 k |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
641
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 534 k | 0.01% |
3,436
+1,759
| +105% | +USD 244 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
642
Reynolds Consumer Products
REYN
USD 4810 M
| USD 529 k | 0.01% |
19,710
-690
| -3% | -USD 18 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
643
Amcor
AMCR
USD 20.3 mil M
| USD 529 k | 0.01% |
10,966
+1,682
| +18% | +USD 77.3 k |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
644
CenterPoint Energy
CNP
USD 26.7 mil M
| USD 528 k | 0.01% |
18,498
+1,998
| +12% | +USD 55.5 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
645
Kadant
KAI
USD 3119 M
| USD 528 k | 0.01% |
+1,885
| Nuevas | +USD 472 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
646
Equifax
EFX
USD 18.9 mil M
| USD 526 k | 0.01% |
2,127
-48
| -2% | -USD 9.7 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
647
Devon Energy
DVN
USD 55.8 mil M
| USD 526 k | 0.01% |
11,605
-469
| -4% | -USD 21.5 k |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
648
Labcorp
LH
USD 25.8 mil M
| USD 525 k | 0.01% |
2,310
+64
| +3% | +USD 13.4 k |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
649
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
USD 1287 M
| USD 524 k | 0.01% |
+22,611
| Nuevas | +USD 494 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
650
Everpure Inc
P
USD 41.3 mil M
| USD 523 k | 0.01% |
14,657
+80
| +0.5% | +USD 2.8 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplicity Solutions en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Simplicity Solutions mantenía 1,122 posiciones por un valor de USD 3660 M, un aumento de 18% frente a los USD 3113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Simplicity Solutions destinó USD 245 M de nuevo capital neto durante T4 2023, abrió 129 nuevas posiciones y aumentó 471 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3,135,973 acciones con un valor de USD 184 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 48% de los activos, por debajo del 51% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 12.9 M.
- La mayor compra de Simplicity Solutions en T4 2023 fue Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3,135,973 acciones por un valor de USD 184 M.
- Simplicity Solutions fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 15.9 M.
- La mayor reducción de Simplicity Solutions durante T4 2023 fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 12.9 M.
- Simplicity Solutions cerró por completo su posición en Endeavor Group Holdings, Inc. en T4 2023, con una venta estimada de USD 3.29 M.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Solutions representan 28% de su cartera de USD 3660 M en T4 2023.
- Simplicity Solutions abrió 129 posiciones nuevas y cerró 52 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Simplicity Solutions aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3660 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T4 2023, presentado el 29 ene 2024.