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Simplicity Solutions Portfolio-Positionen
AUM
3,66 Mrd. $
Umschlag
16,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
+547 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+245 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,82 %
Position
1.122
Neu
129
Aufgestockt
471
Reduziert
431
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+176 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+15,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+15,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+8,16 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+7,94 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+12,9 Mio. $ |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,21 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+5,11 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+4,66 Mio. $ |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+4,48 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 47,98 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 14,46 % |
| 3 | Technologie | 11,89 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,13 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
State Street
STT
45,5 Mrd. $
| 557.596 $ | 0,02 % |
7.199
-279
| -4 % | -19.451 $ |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
627
Camden Property Trust
CPT
11,4 Mrd. $
| 557.351 $ | 0,02 % |
+5.613
| Neu | +519.826 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
628
HP
HPQ
27,1 Mrd. $
| 555.775 $ | 0,02 % |
18.470
-988
| -5 % | -27.671 $ |
2021 Q3
9 Quartale
|
|
629
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
5,79 Mrd. $
| 552.149 $ | 0,02 % |
1.813
-6.682
| -79 % | -1,86 Mio. $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
630
Nicht mehr gelistet
Kellanova
K
| 551.546 $ | 0,02 % |
9.865
-11.948
| -55 % | -624.345 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
631
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
| 550.743 $ | 0,02 % |
7.059
+2.018
| +40 % | +146.882 $ |
2021 Q3
9 Quartale
|
|
632
Graphic Packaging
GPK
2,54 Mrd. $
| 546.799 $ | 0,01 % |
22.183
-1.054
| -5 % | -23.618 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
633
Occidental Petroleum
OXY
62,4 Mrd. $
| 546.386 $ | 0,01 % |
9.151
+861
| +10 % | +52.542 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
634
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
7,81 Mrd. $
| 545.379 $ | 0,01 % |
+18.544
| Neu | +525.257 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
635
Halliburton
HAL
27,9 Mrd. $
| 543.511 $ | 0,01 % |
15.035
-1.930
| -11 % | -74.201 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
636
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
| 542.625 $ | 0,01 % |
1
| – | – |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
637
CACI
CACI
13,6 Mrd. $
| 541.818 $ | 0,01 % |
1.673
-13
| -0,8 % | -4.218 $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
638
Matsons
MATX
7,03 Mrd. $
| 538.574 $ | 0,01 % |
4.914
+48
| +1 % | +4.557 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
639
NRG Energy
NRG
21,8 Mrd. $
| 534.458 $ | 0,01 % |
10.338
-81
| -0,8 % | -3.661 $ |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
640
Hasbro
HAS
13,9 Mrd. $
| 533.954 $ | 0,01 % |
10.457
-579
| -5 % | -29.246 $ |
2021 Q3
9 Quartale
|
|
641
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
| 533.650 $ | 0,01 % |
3.436
+1.759
| +105 % | +243.661 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
642
Reynolds Consumer Products
REYN
4,81 Mrd. $
| 529.026 $ | 0,01 % |
19.710
-690
| -3 % | -18.020 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
643
Amcor
AMCR
20,3 Mrd. $
| 528.580 $ | 0,01 % |
10.966
+1.682
| +18 % | +77.252 $ |
2019 Q2
18 Quartale
|
|
644
CenterPoint Energy
CNP
26,7 Mrd. $
| 528.476 $ | 0,01 % |
18.498
+1.998
| +12 % | +55.539 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
645
Kadant
KAI
3,12 Mrd. $
| 528.384 $ | 0,01 % |
+1.885
| Neu | +471.624 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
646
Equifax
EFX
18,9 Mrd. $
| 525.911 $ | 0,01 % |
2.127
-48
| -2 % | -9.736 $ |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
647
Devon Energy
DVN
55,8 Mrd. $
| 525.708 $ | 0,01 % |
11.605
-469
| -4 % | -21.472 $ |
2021 Q3
9 Quartale
|
|
648
Labcorp
LH
25,8 Mrd. $
| 524.940 $ | 0,01 % |
2.310
+64
| +3 % | +13.444 $ |
2022 Q2
6 Quartale
|
|
649
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
1,29 Mrd. $
| 524.125 $ | 0,01 % |
+22.611
| Neu | +493.548 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
650
Everpure Inc
P
41,3 Mrd. $
| 522.669 $ | 0,01 % |
14.657
+80
| +0,5 % | +2.805 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplicity Solutions für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Simplicity Solutions 1.122 Positionen im Wert von 3,66 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 3,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Simplicity Solutions investierte 245 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2023, eröffnete 129 neue Positionen und stockte 471 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 Aktien im Wert von 184 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Short-Term Treasury ETF; sie wurde auf 12,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplicity Solutions im Q4 2023 war Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 Aktien im Wert von 184 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Solutions im Q4 2023 entfiel auf Vanguard Short-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,9 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in Endeavor Group Holdings, Inc. im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Solutions machen im Q4 2023 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,66 Mrd. $ aus.
- Simplicity Solutions eröffnete 129 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Simplicity Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 3,66 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Solutions für Q4 2023 am 29. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .