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Simplicity Solutions Portfolio-Positionen
AUM
3,66 Mrd. $
Umschlag
16,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
+547 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+245 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,82 %
Position
1.122
Neu
129
Aufgestockt
471
Reduziert
431
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+176 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+15,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+15,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+8,16 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+7,94 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+12,9 Mio. $ |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,21 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+5,11 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+4,66 Mio. $ |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+4,48 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 47,98 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 14,46 % |
| 3 | Technologie | 11,89 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,13 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Evergy
EVRG
19,2 Mrd. $
| 521.860 $ | 0,01 % |
9.997
+553
| +6 % | +27.832 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
652
Digital Realty Trust
DLR
65,3 Mrd. $
| 520.266 $ | 0,01 % |
3.866
+737
| +24 % | +95.194 $ |
2018 Q4
20 Quartale
|
|
653
Fastenal
FAST
58,5 Mrd. $
| 519.084 $ | 0,01 % |
16.028
+916
| +6 % | +27.603 $ |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
654
Royal Bank of Canada
RY
274 Mrd. $
| 518.291 $ | 0,01 % |
5.125
+571
| +13 % | +50.306 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
655
Keysight
KEYS
56,4 Mrd. $
| 517.838 $ | 0,01 % |
3.255
+14
| +0,4 % | +1.901 $ |
2022 Q2
6 Quartale
|
|
656
Northern Oil and Gas
NOG
2,89 Mrd. $
| 514.350 $ | 0,01 % |
13.875
-389
| -3 % | -14.710 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
657
Synchrony
SYF
24 Mrd. $
| 514.334 $ | 0,01 % |
13.468
+5.432
| +68 % | +171.876 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
658
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,82 Mrd. $
| 514.011 $ | 0,01 % |
5.426
-491
| -8 % | -44.829 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
659
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
246 Mrd. $
| 512.269 $ | 0,01 % |
59.497
+2.253
| +4 % | +19.005 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
660
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
2,08 Mrd. $
| 510.676 $ | 0,01 % |
12.162
-190
| -2 % | -7.539 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
661
Elme Communities
ELME
156 Mio. $
| 509.900 $ | 0,01 % |
34.925
+7.882
| +29 % | +107.745 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
662
Franklin Electric
FELE
4,43 Mrd. $
| 505.576 $ | 0,01 % |
5.231
-44
| -0,8 % | -3.951 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
663
Block Inc
XYZ
46,8 Mrd. $
| 503.394 $ | 0,01 % |
6.508
+1.620
| +33 % | +91.595 $ |
2018 Q4
20 Quartale
|
|
664
F&G Annuities & Life
FG
2,56 Mrd. $
| 501.952 $ | 0,01 % |
10.912
+18
| +0,2 % | +671 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
665
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
14,3 Mrd. $
| 498.178 $ | 0,01 % |
5.712
+815
| +17 % | +59.054 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
666
Scorpio Tankers
STNG
4,08 Mrd. $
| 498.013 $ | 0,01 % |
8.191
+446
| +6 % | +25.114 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
667
NiSource
NI
20,5 Mrd. $
| 497.471 $ | 0,01 % |
18.737
-673
| -3 % | -17.297 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
668
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
| 494.756 $ | 0,01 % |
3.959
-295
| -7 % | -34.632 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
669
Regions Financial
RF
23,4 Mrd. $
| 491.005 $ | 0,01 % |
25.336
-3.085
| -11 % | -51.195 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
670
Fortive
FTV
17,5 Mrd. $
| 490.120 $ | 0,01 % |
8.834
+3.146
| +55 % | +165.884 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
671
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
| 488.246 $ | 0,01 % |
4.631
-19.741
| -81 % | -2,05 Mio. $ |
2022 Q2
6 Quartale
|
|
672
Newmont
NEM
125 Mrd. $
| 484.744 $ | 0,01 % |
11.712
+2.766
| +31 % | +106.785 $ |
2020 Q2
14 Quartale
|
|
673
Par Pacific Holdings
PARR
4,18 Mrd. $
| 484.739 $ | 0,01 % |
13.328
+100
| +0,8 % | +3.371 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
674
Armstrong World Industries
AWI
7,11 Mrd. $
| 484.032 $ | 0,01 % |
4.923
+245
| +5 % | +20.258 $ |
2021 Q2
10 Quartale
|
|
675
Diamondback Energy
FANG
57,1 Mrd. $
| 483.033 $ | 0,01 % |
3.115
+75
| +2 % | +11.753 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplicity Solutions für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Simplicity Solutions 1.122 Positionen im Wert von 3,66 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 3,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Simplicity Solutions investierte 245 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2023, eröffnete 129 neue Positionen und stockte 471 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 Aktien im Wert von 184 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Short-Term Treasury ETF; sie wurde auf 12,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplicity Solutions im Q4 2023 war Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 Aktien im Wert von 184 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Solutions im Q4 2023 entfiel auf Vanguard Short-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,9 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in Endeavor Group Holdings, Inc. im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Solutions machen im Q4 2023 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,66 Mrd. $ aus.
- Simplicity Solutions eröffnete 129 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Simplicity Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 3,66 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Solutions für Q4 2023 am 29. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .