에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Simplicity Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36.6억
회전율
16.13%
1년 추정 수익률
23.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.61%
1년 예상 수익률
+23.51%
3년 예상 수익률
+37.07%
5년 예상 수익률
+102.68%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$36.6억
AUM 성장
+US$5.47억
(+18%)
자금 흐름
+US$2.45억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.82%
보유액
1,122
신규
129
증가
471
축소
431
청산됨
52
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$1.76억 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1585만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$1508만 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$816만 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$794만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$1292만 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$921만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$511만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$466만 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$448만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.98% |
| 2 | 건강관리 | 14.46% |
| 3 | 정보기술 | 11.89% |
| 4 | 금융 | 5.13% |
| 5 | 임의소비재 | 4.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Evergy
EVRG
US$192억
| US$52.2만 | 0.01% |
9,997
+553
| +6% | +US$2.78만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
652
Digital Realty Trust
DLR
US$653억
| US$52만 | 0.01% |
3,866
+737
| +24% | +US$9.5만 |
2018 Q4
20개 분기
|
|
653
Fastenal
FAST
US$585억
| US$51.9만 | 0.01% |
16,028
+916
| +6% | +US$2.76만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
654
Royal Bank of Canada
RY
US$2738억
| US$51.8만 | 0.01% |
5,125
+571
| +13% | +US$5.03만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
655
Keysight
KEYS
US$564억
| US$51.8만 | 0.01% |
3,255
+14
| +0.4% | +US$1.9천 |
2022 Q2
6개 분기
|
|
656
Northern Oil and Gas
NOG
US$28.9억
| US$51.4만 | 0.01% |
13,875
-389
| -3% | -US$1.47만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
657
Synchrony
SYF
US$240억
| US$51.4만 | 0.01% |
13,468
+5,432
| +68% | +US$17.2만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
658
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$58.2억
| US$51.4만 | 0.01% |
5,426
-491
| -8% | -US$4.48만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
659
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$2463억
| US$51.2만 | 0.01% |
59,497
+2,253
| +4% | +US$1.9만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
660
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$20.8억
| US$51.1만 | 0.01% |
12,162
-190
| -2% | -US$7.54천 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
661
Elme Communities
ELME
US$1.56억
| US$51만 | 0.01% |
34,925
+7,882
| +29% | +US$10.8만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
662
Franklin Electric
FELE
US$44.3억
| US$50.6만 | 0.01% |
5,231
-44
| -0.8% | -US$3.95천 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
663
Block Inc
XYZ
US$468억
| US$50.3만 | 0.01% |
6,508
+1,620
| +33% | +US$9.16만 |
2018 Q4
20개 분기
|
|
664
F&G Annuities & Life
FG
US$25.6억
| US$50.2만 | 0.01% |
10,912
+18
| +0.2% | +US$671 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
665
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$143억
| US$49.8만 | 0.01% |
5,712
+815
| +17% | +US$5.91만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
666
Scorpio Tankers
STNG
US$40.8억
| US$49.8만 | 0.01% |
8,191
+446
| +6% | +US$2.51만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
667
NiSource
NI
US$205억
| US$49.7만 | 0.01% |
18,737
-673
| -3% | -US$1.73만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
668
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
| US$49.5만 | 0.01% |
3,959
-295
| -7% | -US$3.46만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
669
Regions Financial
RF
US$234억
| US$49.1만 | 0.01% |
25,336
-3,085
| -11% | -US$5.12만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
670
Fortive
FTV
US$175억
| US$49만 | 0.01% |
8,834
+3,146
| +55% | +US$16.6만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
671
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123억
| US$48.8만 | 0.01% |
4,631
-19,741
| -81% | -US$205만 |
2022 Q2
6개 분기
|
|
672
Newmont
NEM
US$1250억
| US$48.5만 | 0.01% |
11,712
+2,766
| +31% | +US$10.7만 |
2020 Q2
14개 분기
|
|
673
Par Pacific Holdings
PARR
US$41.8억
| US$48.5만 | 0.01% |
13,328
+100
| +0.8% | +US$3.37천 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
674
Armstrong World Industries
AWI
US$71.1억
| US$48.4만 | 0.01% |
4,923
+245
| +5% | +US$2.03만 |
2021 Q2
10개 분기
|
|
675
Diamondback Energy
FANG
US$571억
| US$48.3만 | 0.01% |
3,115
+75
| +2% | +US$1.18만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplicity Solutions의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Simplicity Solutions는 US$36.6억 상당의 1,122개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$31.1억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28%를 차지해요.
Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.45억을 투입해 신규 포지션 129개를 개설하고 기존 보유 종목 471개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock으로, 3,135,973주를 보유했으며 가치는 US$1.84억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 51%에서 48%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Short-Term Treasury ETF으로, 보유분을 추정 US$1292만 규모 줄였습니다.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock으로, US$1.84억 상당의 3,135,973주를 매수했어요.
- 2023년 4분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplicity Solutions로, 추정 증가액은 US$1585만 규모예요.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$1292만예요.
- Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 Endeavor Group Holdings, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$329만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$36.6억 중 28%를 차지해요.
- Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 신규 포지션 129개를 편입하고 52개를 청산했어요.
- Simplicity Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$36.6억에 이르렀어요.
2024년 1월 29일에 제출된 Simplicity Solutions의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.