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Simplicity Solutions 投資組合持股
AUM
US$36.6億
週轉率
16.13%
1年估算報酬率
23.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.61%
1年估算報酬率
+23.51%
3年估算報酬率
+37.07%
5年估算報酬率
+102.68%
10年估算報酬率
–
AUM
US$36.6億
AUM 成長
+US$5.47億
(+18%)
資金流向
+US$2.45億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.82%
持股
1,122
新
129
增持
471
減碼
431
已平倉
52
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$1.76億 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1585萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$1508萬 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$816萬 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$794萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$1292萬 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$921萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$511萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$466萬 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$448萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.98% |
| 2 | 醫療保健 | 14.46% |
| 3 | 科技 | 11.89% |
| 4 | 金融 | 5.13% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Evergy
EVRG
US$192億
| US$52.2萬 | 0.01% |
9,997
+553
| +6% | +US$2.78萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
652
Digital Realty Trust
DLR
US$653億
| US$52萬 | 0.01% |
3,866
+737
| +24% | +US$9.5萬 |
2018 Q4
20個季度
|
|
653
Fastenal
FAST
US$585億
| US$51.9萬 | 0.01% |
16,028
+916
| +6% | +US$2.76萬 |
2021 Q4
8個季度
|
|
654
Royal Bank of Canada
RY
US$2738億
| US$51.8萬 | 0.01% |
5,125
+571
| +13% | +US$5.03萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
655
Keysight
KEYS
US$564億
| US$51.8萬 | 0.01% |
3,255
+14
| +0.4% | +US$1,901 |
2022 Q2
6個季度
|
|
656
Northern Oil and Gas
NOG
US$28.9億
| US$51.4萬 | 0.01% |
13,875
-389
| -3% | -US$1.47萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
657
Synchrony
SYF
US$240億
| US$51.4萬 | 0.01% |
13,468
+5,432
| +68% | +US$17.2萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
658
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$58.2億
| US$51.4萬 | 0.01% |
5,426
-491
| -8% | -US$4.48萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
659
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$2463億
| US$51.2萬 | 0.01% |
59,497
+2,253
| +4% | +US$1.9萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
660
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$20.8億
| US$51.1萬 | 0.01% |
12,162
-190
| -2% | -US$7,539 |
2023 Q1
3個季度
|
|
661
Elme Communities
ELME
US$1.56億
| US$51萬 | 0.01% |
34,925
+7,882
| +29% | +US$10.8萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
662
Franklin Electric
FELE
US$44.3億
| US$50.6萬 | 0.01% |
5,231
-44
| -0.8% | -US$3,951 |
2023 Q1
3個季度
|
|
663
Block Inc
XYZ
US$468億
| US$50.3萬 | 0.01% |
6,508
+1,620
| +33% | +US$9.16萬 |
2018 Q4
20個季度
|
|
664
F&G Annuities & Life
FG
US$25.6億
| US$50.2萬 | 0.01% |
10,912
+18
| +0.2% | +US$671 |
2023 Q2
2個季度
|
|
665
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$143億
| US$49.8萬 | 0.01% |
5,712
+815
| +17% | +US$5.91萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
666
Scorpio Tankers
STNG
US$40.8億
| US$49.8萬 | 0.01% |
8,191
+446
| +6% | +US$2.51萬 |
2023 Q2
2個季度
|
|
667
NiSource
NI
US$205億
| US$49.7萬 | 0.01% |
18,737
-673
| -3% | -US$1.73萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
668
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215億
| US$49.5萬 | 0.01% |
3,959
-295
| -7% | -US$3.46萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
669
Regions Financial
RF
US$234億
| US$49.1萬 | 0.01% |
25,336
-3,085
| -11% | -US$5.12萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
670
Fortive
FTV
US$175億
| US$49萬 | 0.01% |
8,834
+3,146
| +55% | +US$16.6萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
671
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123億
| US$48.8萬 | 0.01% |
4,631
-19,741
| -81% | -US$205萬 |
2022 Q2
6個季度
|
|
672
Newmont
NEM
US$1250億
| US$48.5萬 | 0.01% |
11,712
+2,766
| +31% | +US$10.7萬 |
2020 Q2
14個季度
|
|
673
Par Pacific Holdings
PARR
US$41.8億
| US$48.5萬 | 0.01% |
13,328
+100
| +0.8% | +US$3,371 |
2023 Q2
2個季度
|
|
674
Armstrong World Industries
AWI
US$71.1億
| US$48.4萬 | 0.01% |
4,923
+245
| +5% | +US$2.03萬 |
2021 Q2
10個季度
|
|
675
Diamondback Energy
FANG
US$571億
| US$48.3萬 | 0.01% |
3,115
+75
| +2% | +US$1.18萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
相似基金
Simplicity Solutions的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，Simplicity Solutions持有1,122個部位，價值US$36.6億，較前一季的US$31.1億增加18%。 其前十大持股占投資組合的28%。
Simplicity Solutions在2023年第4季投入US$2.45億淨新增資金，建立129個新部位，並加碼471個既有持股。 其最大的新持股是Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock：共3,135,973股，價值US$1.84億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產48%，低於前一季的51%，其次為醫療保健和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計減持了US$1292萬。
- Simplicity Solutions在2023年第4季最大筆買進的是Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock：共買進3,135,973股，價值US$1.84億。
- Simplicity Solutions在2023年第4季增持State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$1585萬。
- Simplicity Solutions在2023年第4季最大幅度減持的標的是Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計減持了US$1292萬。
- Simplicity Solutions於2023年第4季完全出清Endeavor Group Holdings, Inc.，估計賣出金額為US$329萬。
- 在2023年第4季，Simplicity Solutions的投資組合規模為US$36.6億，前十大持股占28%。
- Simplicity Solutions在2023年第4季新增了129個部位，並平倉52個部位。
- Simplicity Solutions的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$36.6億。
根據Simplicity Solutions的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月29日提交。