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Simplicity Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3660 M
Rotación
16.13%
Rendimiento estimado a 1 año
23.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.68%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3660 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 547 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 245 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.82%
Posición
1,122
Nuevas
129
Aumentadas
471
Reducidas
431
Cerradas
52
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+USD 176 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 15.9 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+USD 15.1 M |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+USD 8.16 M |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 7.94 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 12.9 M |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+USD 9.21 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 5.11 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 4.66 M |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+USD 4.48 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.98% |
| 2 | Atención médica | 14.46% |
| 3 | Tecnología | 11.89% |
| 4 | Finanzas | 5.13% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Evergy
EVRG
USD 19.2 mil M
| USD 522 k | 0.01% |
9,997
+553
| +6% | +USD 27.8 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
652
Digital Realty Trust
DLR
USD 65.3 mil M
| USD 520 k | 0.01% |
3,866
+737
| +24% | +USD 95.2 k |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
653
Fastenal
FAST
USD 58.5 mil M
| USD 519 k | 0.01% |
16,028
+916
| +6% | +USD 27.6 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
654
Royal Bank of Canada
RY
USD 274 mil M
| USD 518 k | 0.01% |
5,125
+571
| +13% | +USD 50.3 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
655
Keysight
KEYS
USD 56.4 mil M
| USD 518 k | 0.01% |
3,255
+14
| +0.4% | +USD 1.9 k |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
656
Northern Oil and Gas
NOG
USD 2894 M
| USD 514 k | 0.01% |
13,875
-389
| -3% | -USD 14.7 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
657
Synchrony
SYF
USD 24 mil M
| USD 514 k | 0.01% |
13,468
+5,432
| +68% | +USD 172 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
658
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5821 M
| USD 514 k | 0.01% |
5,426
-491
| -8% | -USD 44.8 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
659
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
USD 246 mil M
| USD 512 k | 0.01% |
59,497
+2,253
| +4% | +USD 19 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
660
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
USD 2084 M
| USD 511 k | 0.01% |
12,162
-190
| -2% | -USD 7.54 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
661
Elme Communities
ELME
USD 156 M
| USD 510 k | 0.01% |
34,925
+7,882
| +29% | +USD 108 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
662
Franklin Electric
FELE
USD 4428 M
| USD 506 k | 0.01% |
5,231
-44
| -0.8% | -USD 3.95 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
663
Block Inc
XYZ
USD 46.8 mil M
| USD 503 k | 0.01% |
6,508
+1,620
| +33% | +USD 91.6 k |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
664
F&G Annuities & Life
FG
USD 2562 M
| USD 502 k | 0.01% |
10,912
+18
| +0.2% | +USD 671 |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
665
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
USD 14.3 mil M
| USD 498 k | 0.01% |
5,712
+815
| +17% | +USD 59.1 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
666
Scorpio Tankers
STNG
USD 4079 M
| USD 498 k | 0.01% |
8,191
+446
| +6% | +USD 25.1 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
667
NiSource
NI
USD 20.5 mil M
| USD 497 k | 0.01% |
18,737
-673
| -3% | -USD 17.3 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
668
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 495 k | 0.01% |
3,959
-295
| -7% | -USD 34.6 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
669
Regions Financial
RF
USD 23.4 mil M
| USD 491 k | 0.01% |
25,336
-3,085
| -11% | -USD 51.2 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
670
Fortive
FTV
USD 17.5 mil M
| USD 490 k | 0.01% |
8,834
+3,146
| +55% | +USD 166 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
671
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.3 mil M
| USD 488 k | 0.01% |
4,631
-19,741
| -81% | -USD 2.05 M |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
672
Newmont
NEM
USD 125 mil M
| USD 485 k | 0.01% |
11,712
+2,766
| +31% | +USD 107 k |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
673
Par Pacific Holdings
PARR
USD 4179 M
| USD 485 k | 0.01% |
13,328
+100
| +0.8% | +USD 3.37 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
674
Armstrong World Industries
AWI
USD 7107 M
| USD 484 k | 0.01% |
4,923
+245
| +5% | +USD 20.3 k |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
675
Diamondback Energy
FANG
USD 57.1 mil M
| USD 483 k | 0.01% |
3,115
+75
| +2% | +USD 11.8 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplicity Solutions en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Simplicity Solutions mantenía 1,122 posiciones por un valor de USD 3660 M, un aumento de 18% frente a los USD 3113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Simplicity Solutions destinó USD 245 M de nuevo capital neto durante T4 2023, abrió 129 nuevas posiciones y aumentó 471 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3,135,973 acciones con un valor de USD 184 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 48% de los activos, por debajo del 51% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 12.9 M.
- La mayor compra de Simplicity Solutions en T4 2023 fue Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3,135,973 acciones por un valor de USD 184 M.
- Simplicity Solutions fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 15.9 M.
- La mayor reducción de Simplicity Solutions durante T4 2023 fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 12.9 M.
- Simplicity Solutions cerró por completo su posición en Endeavor Group Holdings, Inc. en T4 2023, con una venta estimada de USD 3.29 M.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Solutions representan 28% de su cartera de USD 3660 M en T4 2023.
- Simplicity Solutions abrió 129 posiciones nuevas y cerró 52 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Simplicity Solutions aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3660 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T4 2023, presentado el 29 ene 2024.