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Simplicity Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3660 M
Rotación
16.13%
Rendimiento estimado a 1 año
23.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.68%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3660 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 547 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 245 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.82%
Posición
1,122
Nuevas
129
Aumentadas
471
Reducidas
431
Cerradas
52
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+USD 176 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 15.9 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+USD 15.1 M |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+USD 8.16 M |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 7.94 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 12.9 M |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+USD 9.21 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 5.11 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 4.66 M |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+USD 4.48 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.98% |
| 2 | Atención médica | 14.46% |
| 3 | Tecnología | 11.89% |
| 4 | Finanzas | 5.13% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Kinder Morgan
KMI
USD 76.2 mil M
| USD 453 k | 0.01% |
25,667
+1,621
| +7% | +USD 27.6 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
702
Xylem
XYL
USD 24.3 mil M
| USD 452 k | 0.01% |
3,952
+150
| +4% | +USD 15 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
703
Churchill Downs
CHDN
USD 5695 M
| USD 449 k | 0.01% |
+3,328
| Nuevas | +USD 395 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
704
Best Buy
BBY
USD 19.4 mil M
| USD 447 k | 0.01% |
+5,705
| Nuevas | +USD 402 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
705
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.3 mil M
| USD 446 k | 0.01% |
5,634
-1
| -0% | -USD 73 |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
706
Houlihan Lokey
HLI
USD 9054 M
| USD 444 k | 0.01% |
3,702
-57
| -2% | -USD 6.18 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
707
Dollar General
DG
USD 29.6 mil M
| USD 443 k | 0.01% |
3,258
-295
| -8% | -USD 35.8 k |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
708
Edison International
EIX
USD 21.5 mil M
| USD 441 k | 0.01% |
6,174
-1,032
| -14% | -USD 67.8 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
709
Roblox
RBLX
USD 35.4 mil M
| USD 439 k | 0.01% |
9,613
+791
| +9% | +USD 29.2 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
710
Perion Network
PERI
USD 344 M
| USD 438 k | 0.01% |
14,204
+185
| +1% | +USD 5.26 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
711
Kontoor Brands
KTB
USD 4005 M
| USD 438 k | 0.01% |
+7,010
| Nuevas | +USD 360 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
712
MongoDB
MDB
USD 27.2 mil M
| USD 437 k | 0.01% |
1,070
+97
| +10% | +USD 36.8 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
713
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.4 mil M
| USD 437 k | 0.01% |
8,556
-7,562
| -47% | -USD 364 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
714
The RMR Group
RMR
USD 313 M
| USD 435 k | 0.01% |
15,396
+234
| +2% | +USD 5.71 k |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
715
Rio Tinto
RIO
USD 147 mil M
| USD 433 k | 0.01% |
5,821
+804
| +16% | +USD 53.9 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
716
MGM Resorts International
MGM
USD 7196 M
| USD 428 k | 0.01% |
9,585
-111
| -1% | -USD 4.36 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
717
Stanley Black & Decker
SWK
USD 14 mil M
| USD 427 k | 0.01% |
+4,353
| Nuevas | +USD 383 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
718
Veralto
VLTO
USD 24.6 mil M
| USD 427 k | 0.01% |
+5,187
| Nuevas | +USD 387 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
719
Concentrix
CNXC
USD 1703 M
| USD 427 k | 0.01% |
4,343
+1,287
| +42% | +USD 112 k |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
720
Celanese
CE
USD 5212 M
| USD 426 k | 0.01% |
2,742
-90
| -3% | -USD 11.7 k |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
721
Infosys
INFY
USD 49.6 mil M
| USD 426 k | 0.01% |
23,156
+2,251
| +11% | +USD 39.2 k |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
722
Textron
TXT
USD 13.1 mil M
| USD 425 k | 0.01% |
5,290
+100
| +2% | +USD 7.75 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
723
AutoNation
AN
USD 5347 M
| USD 425 k | 0.01% |
2,828
+30
| +1% | +USD 4.14 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
724
Wabtec
WAB
USD 48.4 mil M
| USD 424 k | 0.01% |
3,341
+130
| +4% | +USD 14.7 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
725
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 424 k | 0.01% |
14,504
+62
| +0.4% | +USD 1.68 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplicity Solutions en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Simplicity Solutions mantenía 1,122 posiciones por un valor de USD 3660 M, un aumento de 18% frente a los USD 3113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Simplicity Solutions destinó USD 245 M de nuevo capital neto durante T4 2023, abrió 129 nuevas posiciones y aumentó 471 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3,135,973 acciones con un valor de USD 184 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 48% de los activos, por debajo del 51% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 12.9 M.
- La mayor compra de Simplicity Solutions en T4 2023 fue Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3,135,973 acciones por un valor de USD 184 M.
- Simplicity Solutions fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 15.9 M.
- La mayor reducción de Simplicity Solutions durante T4 2023 fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 12.9 M.
- Simplicity Solutions cerró por completo su posición en Endeavor Group Holdings, Inc. en T4 2023, con una venta estimada de USD 3.29 M.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Solutions representan 28% de su cartera de USD 3660 M en T4 2023.
- Simplicity Solutions abrió 129 posiciones nuevas y cerró 52 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Simplicity Solutions aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3660 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T4 2023, presentado el 29 ene 2024.