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Simplicity Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3660 M
Rotación
16.13%
Rendimiento estimado a 1 año
23.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.68%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3660 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 547 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 245 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.82%
Posición
1,122
Nuevas
129
Aumentadas
471
Reducidas
431
Cerradas
52
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+USD 176 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 15.9 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+USD 15.1 M |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+USD 8.16 M |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 7.94 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 12.9 M |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+USD 9.21 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 5.11 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 4.66 M |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+USD 4.48 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.98% |
| 2 | Atención médica | 14.46% |
| 3 | Tecnología | 11.89% |
| 4 | Finanzas | 5.13% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Weyerhaeuser
WY
USD 14.1 mil M
| USD 422 k | 0.01% |
12,149
+474
| +4% | +USD 14.8 k |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
727
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Oct ETF
OCTT
USD 57 M
| USD 421 k | 0.01% |
12,310
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
728
HubSpot
HUBS
USD 11.5 mil M
| USD 420 k | 0.01% |
724
+35
| +5% | +USD 16.8 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
729
Credicorp
BAP
USD 31 mil M
| USD 419 k | 0.01% |
+2,797
| Nuevas | +USD 363 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
730
Dejó de cotizar
Marathon Oil Corporation
MRO
| USD 418 k | 0.01% |
17,291
+394
| +2% | +USD 10.1 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
731
Hartford Financial Services
HIG
USD 36.6 mil M
| USD 415 k | 0.01% |
5,164
+168
| +3% | +USD 12.7 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
732
ENI
E
USD 84.6 mil M
| USD 412 k | 0.01% |
12,114
+1,840
| +18% | +USD 59.8 k |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
733
Eversource Energy
ES
USD 25.2 mil M
| USD 411 k | 0.01% |
6,651
+443
| +7% | +USD 25.5 k |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
734
Axon Enterprise
AXON
USD 31.7 mil M
| USD 410 k | 0.01% |
1,587
+213
| +16% | +USD 48 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
735
RELX
RELX
USD 67.8 mil M
| USD 409 k | 0.01% |
10,325
-54
| -0.5% | -USD 1.99 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
736
Alpha Metallurgical Resources
AMR
USD 2114 M
| USD 408 k | 0.01% |
+1,204
| Nuevas | +USD 317 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
737
Amarin Corp
AMRN
USD 239 M
| USD 408 k | 0.01% |
23,442
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
738
Principal Financial Group
PFG
USD 23.3 mil M
| USD 406 k | 0.01% |
5,157
+97
| +2% | +USD 7.02 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
739
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8112 M
| USD 405 k | 0.01% |
13,912
+80
| +0.6% | +USD 2.08 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
740
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
USD 4347 M
| USD 404 k | 0.01% |
6,311
+2,428
| +63% | +USD 144 k |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
741
CBRE Group
CBRE
USD 38.5 mil M
| USD 402 k | 0.01% |
4,315
-432
| -9% | -USD 33.6 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
742
BCE
BCE
USD 19 mil M
| USD 399 k | 0.01% |
10,142
-248
| -2% | -USD 9.6 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
743
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2219 M
| USD 398 k | 0.01% |
8,203
-2,070
| -20% | -USD 97.8 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
744
Barrick Mining
B
USD 67.2 mil M
| USD 396 k | 0.01% |
21,876
+2,551
| +13% | +USD 41.9 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
745
Delta Air Lines
DAL
USD 49.6 mil M
| USD 395 k | 0.01% |
9,814
-355
| -3% | -USD 12.9 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
746
MaxLinear
MXL
USD 6468 M
| USD 392 k | 0.01% |
16,475
-26,260
| -61% | -USD 514 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
747
SK Telecom
SKM
USD 12.3 mil M
| USD 390 k | 0.01% |
18,228
+5,539
| +44% | +USD 117 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
748
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 13.9 mil M
| USD 388 k | 0.01% |
4,780
+5
| +0.1% | +USD 370 |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
749
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.5 mil M
| USD 386 k | 0.01% |
+11,199
| Nuevas | +USD 349 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
750
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 386 k | 0.01% |
3,292
+1,273
| +63% | +USD 145 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplicity Solutions en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Simplicity Solutions mantenía 1,122 posiciones por un valor de USD 3660 M, un aumento de 18% frente a los USD 3113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Simplicity Solutions destinó USD 245 M de nuevo capital neto durante T4 2023, abrió 129 nuevas posiciones y aumentó 471 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3,135,973 acciones con un valor de USD 184 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 48% de los activos, por debajo del 51% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 12.9 M.
- La mayor compra de Simplicity Solutions en T4 2023 fue Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3,135,973 acciones por un valor de USD 184 M.
- Simplicity Solutions fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 15.9 M.
- La mayor reducción de Simplicity Solutions durante T4 2023 fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 12.9 M.
- Simplicity Solutions cerró por completo su posición en Endeavor Group Holdings, Inc. en T4 2023, con una venta estimada de USD 3.29 M.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Solutions representan 28% de su cartera de USD 3660 M en T4 2023.
- Simplicity Solutions abrió 129 posiciones nuevas y cerró 52 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Simplicity Solutions aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3660 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T4 2023, presentado el 29 ene 2024.