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Simplicity Solutions 投資組合持股
AUM
US$36.6億
週轉率
16.13%
1年估算報酬率
23.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.61%
1年估算報酬率
+23.51%
3年估算報酬率
+37.07%
5年估算報酬率
+102.68%
10年估算報酬率
–
AUM
US$36.6億
AUM 成長
+US$5.47億
(+18%)
資金流向
+US$2.45億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.82%
持股
1,122
新
129
增持
471
減碼
431
已平倉
52
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$1.76億 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1585萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$1508萬 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$816萬 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$794萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$1292萬 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$921萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$511萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$466萬 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$448萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.98% |
| 2 | 醫療保健 | 14.46% |
| 3 | 科技 | 11.89% |
| 4 | 金融 | 5.13% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Weyerhaeuser
WY
US$141億
| US$42.2萬 | 0.01% |
12,149
+474
| +4% | +US$1.48萬 |
2022 Q3
5個季度
|
|
727
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Oct ETF
OCTT
US$5699萬
| US$42.1萬 | 0.01% |
12,310
| – | – |
2023 Q2
2個季度
|
|
728
HubSpot
HUBS
US$115億
| US$42萬 | 0.01% |
724
+35
| +5% | +US$1.68萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
729
Credicorp
BAP
US$310億
| US$41.9萬 | 0.01% |
+2,797
| 新 | +US$36.3萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
730
已下市
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$41.8萬 | 0.01% |
17,291
+394
| +2% | +US$1.01萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
731
Hartford Financial Services
HIG
US$366億
| US$41.5萬 | 0.01% |
5,164
+168
| +3% | +US$1.27萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
732
ENI
E
US$846億
| US$41.2萬 | 0.01% |
12,114
+1,840
| +18% | +US$5.98萬 |
2022 Q3
5個季度
|
|
733
Eversource Energy
ES
US$252億
| US$41.1萬 | 0.01% |
6,651
+443
| +7% | +US$2.55萬 |
2021 Q3
9個季度
|
|
734
Axon Enterprise
AXON
US$317億
| US$41萬 | 0.01% |
1,587
+213
| +16% | +US$4.8萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
735
RELX
RELX
US$678億
| US$40.9萬 | 0.01% |
10,325
-54
| -0.5% | -US$1,989 |
2023 Q1
3個季度
|
|
736
Alpha Metallurgical Resources
AMR
US$21.1億
| US$40.8萬 | 0.01% |
+1,204
| 新 | +US$31.7萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
737
Amarin Corp
AMRN
US$2.39億
| US$40.8萬 | 0.01% |
23,442
| – | – |
2023 Q1
3個季度
|
|
738
Principal Financial Group
PFG
US$233億
| US$40.6萬 | 0.01% |
5,157
+97
| +2% | +US$7,025 |
2022 Q4
4個季度
|
|
739
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1億
| US$40.5萬 | 0.01% |
13,912
+80
| +0.6% | +US$2,076 |
2023 Q1
3個季度
|
|
740
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$43.5億
| US$40.4萬 | 0.01% |
6,311
+2,428
| +63% | +US$14.4萬 |
2023 Q3
1季度
|
|
741
CBRE Group
CBRE
US$385億
| US$40.2萬 | 0.01% |
4,315
-432
| -9% | -US$3.36萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
742
BCE
BCE
US$190億
| US$39.9萬 | 0.01% |
10,142
-248
| -2% | -US$9,599 |
2023 Q1
3個季度
|
|
743
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.2億
| US$39.8萬 | 0.01% |
8,203
-2,070
| -20% | -US$9.8萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
744
Barrick Mining
B
US$672億
| US$39.6萬 | 0.01% |
21,876
+2,551
| +13% | +US$4.19萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
745
Delta Air Lines
DAL
US$496億
| US$39.5萬 | 0.01% |
9,814
-355
| -3% | -US$1.29萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
746
MaxLinear
MXL
US$64.7億
| US$39.2萬 | 0.01% |
16,475
-26,260
| -61% | -US$51.4萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
747
SK Telecom
SKM
US$123億
| US$39萬 | 0.01% |
18,228
+5,539
| +44% | +US$11.7萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
748
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$139億
| US$38.8萬 | 0.01% |
4,780
+5
| +0.1% | +US$370 |
2023 Q1
3個季度
|
|
749
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$135億
| US$38.6萬 | 0.01% |
+11,199
| 新 | +US$34.9萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
750
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$38.6萬 | 0.01% |
3,292
+1,273
| +63% | +US$14.5萬 |
2023 Q2
2個季度
|
|
相似基金
Simplicity Solutions的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，Simplicity Solutions持有1,122個部位，價值US$36.6億，較前一季的US$31.1億增加18%。 其前十大持股占投資組合的28%。
Simplicity Solutions在2023年第4季投入US$2.45億淨新增資金，建立129個新部位，並加碼471個既有持股。 其最大的新持股是Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock：共3,135,973股，價值US$1.84億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產48%，低於前一季的51%，其次為醫療保健和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計減持了US$1292萬。
- Simplicity Solutions在2023年第4季最大筆買進的是Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock：共買進3,135,973股，價值US$1.84億。
- Simplicity Solutions在2023年第4季增持State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$1585萬。
- Simplicity Solutions在2023年第4季最大幅度減持的標的是Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計減持了US$1292萬。
- Simplicity Solutions於2023年第4季完全出清Endeavor Group Holdings, Inc.，估計賣出金額為US$329萬。
- 在2023年第4季，Simplicity Solutions的投資組合規模為US$36.6億，前十大持股占28%。
- Simplicity Solutions在2023年第4季新增了129個部位，並平倉52個部位。
- Simplicity Solutions的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$36.6億。
根據Simplicity Solutions的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月29日提交。