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Simplicity Solutions 投資組合持股
AUM
US$36.6億
週轉率
16.13%
1年估算報酬率
23.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.61%
1年估算報酬率
+23.51%
3年估算報酬率
+37.07%
5年估算報酬率
+102.68%
10年估算報酬率
–
AUM
US$36.6億
AUM 成長
+US$5.47億
(+18%)
資金流向
+US$2.45億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.82%
持股
1,122
新
129
增持
471
減碼
431
已平倉
52
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$1.76億 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1585萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$1508萬 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$816萬 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$794萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$1292萬 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$921萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$511萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$466萬 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$448萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.98% |
| 2 | 醫療保健 | 14.46% |
| 3 | 科技 | 11.89% |
| 4 | 金融 | 5.13% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
NXP Semiconductors
NXPI
US$578億
| US$38.5萬 | 0.01% |
1,678
-22
| -1% | -US$4,429 |
2023 Q1
3個季度
|
|
752
HEICO Corp
HEI
US$433億
| US$38.4萬 | 0.01% |
+2,145
| 新 | +US$36.3萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
753
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$310億
| US$38.2萬 | 0.01% |
1,997
+375
| +23% | +US$6.39萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
754
Lucky Strike Entertainment
LUCK
US$6.54億
| US$38.1萬 | 0.01% |
26,890
+1,890
| +8% | +US$2.08萬 |
2023 Q2
2個季度
|
|
755
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.4億
| US$38萬 | 0.01% |
6,991
+21
| +0.3% | +US$1,027 |
2023 Q1
3個季度
|
|
756
ICF International
ICFI
US$16億
| US$37.7萬 | 0.01% |
2,814
+556
| +25% | +US$7.3萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
757
Lamb Weston
LW
US$73.8億
| US$37.7萬 | 0.01% |
3,486
+81
| +2% | +US$7,800 |
2022 Q4
4個季度
|
|
758
Exelon
EXC
US$448億
| US$37.6萬 | 0.01% |
10,486
-1,340
| -11% | -US$5.16萬 |
2021 Q3
9個季度
|
|
759
Liquidia Corp
LQDA
US$30.7億
| US$37.5萬 | 0.01% |
31,193
+9,764
| +46% | +US$7.03萬 |
2023 Q3
1季度
|
|
760
Toyota
TM
US$2292億
| US$37.4萬 | 0.01% |
2,038
-118
| -5% | -US$2.15萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
761
BHP
BHP
US$2117億
| US$37.2萬 | 0.01% |
5,447
-164
| -3% | -US$9,899 |
2023 Q1
3個季度
|
|
762
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$224億
| US$37.2萬 | 0.01% |
5,129
+293
| +6% | +US$1.99萬 |
2021 Q3
9個季度
|
|
763
Pilgrim's Pride
PPC
US$70.1億
| US$37.1萬 | 0.01% |
13,413
-174
| -1% | -US$4,429 |
2023 Q2
2個季度
|
|
764
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.2億
| US$37萬 | 0.01% |
13,220
-40
| -0.3% | -US$1,043 |
2023 Q1
3個季度
|
|
765
SBA Communications
SBAC
US$198億
| US$37萬 | 0.01% |
1,458
-5
| -0.3% | -US$1,123 |
2021 Q1
11個季度
|
|
766
Teekay Tankers
TNK
US$33.6億
| US$37萬 | 0.01% |
7,396
+255
| +4% | +US$1.23萬 |
2023 Q2
2個季度
|
|
767
TE Connectivity
TEL
US$616億
| US$36.9萬 | 0.01% |
2,629
-95
| -3% | -US$1.22萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
768
Pinterest
PINS
US$124億
| US$36.9萬 | 0.01% |
9,953
+1,972
| +25% | +US$6.2萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
769
American Water Works
AWK
US$268億
| US$36.6萬 | 0.01% |
2,776
-263
| -9% | -US$3.32萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
770
Ameren
AEE
US$294億
| US$36.6萬 | 0.01% |
5,066
-1,044
| -17% | -US$7.94萬 |
2021 Q3
9個季度
|
|
771
Knight Transportation
KNX
US$105億
| US$36.6萬 | 0.01% |
6,340
+1,152
| +22% | +US$6.03萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
772
RingCentral
RNG
US$63億
| US$36.5萬 | 0.01% |
10,761
+467
| +5% | +US$1.4萬 |
2023 Q3
1季度
|
|
773
Fifth Third Bancorp
FITB
US$457億
| US$36.4萬 | 0.01% |
10,551
-374
| -3% | -US$1.04萬 |
2021 Q3
9個季度
|
|
774
JBT Marel
JBTM
US$54.1億
| US$36.3萬 | 0.01% |
3,655
-126
| -3% | -US$1.31萬 |
2021 Q2
10個季度
|
|
775
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131億
| US$36.3萬 | 0.01% |
4,076
-4,096
| -50% | -US$34.5萬 |
2022 Q3
5個季度
|
|
相似基金
Simplicity Solutions的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，Simplicity Solutions持有1,122個部位，價值US$36.6億，較前一季的US$31.1億增加18%。 其前十大持股占投資組合的28%。
Simplicity Solutions在2023年第4季投入US$2.45億淨新增資金，建立129個新部位，並加碼471個既有持股。 其最大的新持股是Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock：共3,135,973股，價值US$1.84億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產48%，低於前一季的51%，其次為醫療保健和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計減持了US$1292萬。
- Simplicity Solutions在2023年第4季最大筆買進的是Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock：共買進3,135,973股，價值US$1.84億。
- Simplicity Solutions在2023年第4季增持State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$1585萬。
- Simplicity Solutions在2023年第4季最大幅度減持的標的是Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計減持了US$1292萬。
- Simplicity Solutions於2023年第4季完全出清Endeavor Group Holdings, Inc.，估計賣出金額為US$329萬。
- 在2023年第4季，Simplicity Solutions的投資組合規模為US$36.6億，前十大持股占28%。
- Simplicity Solutions在2023年第4季新增了129個部位，並平倉52個部位。
- Simplicity Solutions的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$36.6億。
根據Simplicity Solutions的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月29日提交。