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Simplicity Solutions 投資組合持股
AUM
US$36.6億
週轉率
16.13%
1年估算報酬率
23.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.61%
1年估算報酬率
+23.51%
3年估算報酬率
+37.07%
5年估算報酬率
+102.68%
10年估算報酬率
–
AUM
US$36.6億
AUM 成長
+US$5.47億
(+18%)
資金流向
+US$2.45億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.82%
持股
1,122
新
129
增持
471
減碼
431
已平倉
52
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$1.76億 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1585萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$1508萬 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$816萬 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$794萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$1292萬 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$921萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$511萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$466萬 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$448萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.98% |
| 2 | 醫療保健 | 14.46% |
| 3 | 科技 | 11.89% |
| 4 | 金融 | 5.13% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
M&T Bank
MTB
US$311億
| US$36.1萬 | 0.01% |
2,632
+7
| +0.3% | +US$880 |
2023 Q1
3個季度
|
|
777
Aptiv
APTV
US$93.1億
| US$36萬 | 0.01% |
4,017
-1,290
| -24% | -US$11.1萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
778
Global Payments
GPN
US$221億
| US$36萬 | 0.01% |
2,833
+189
| +7% | +US$2.19萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
779
iShares US Energy ETF
IYE
US$17.9億
| US$35.8萬 | 0.01% |
8,118
+132
| +2% | +US$5,931 |
2023 Q1
3個季度
|
|
780
Public Storage
PSA
US$557億
| US$35.8萬 | 0.01% |
1,173
-207
| -15% | -US$5.49萬 |
2021 Q4
8個季度
|
|
781
Vulcan Materials
VMC
US$334億
| US$35.7萬 | 0.01% |
1,574
+140
| +10% | +US$2.97萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
782
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.1億
| US$35.6萬 | 0.01% |
8,147
+2,048
| +34% | +US$8.09萬 |
2023 Q3
1季度
|
|
783
New Jersey Resources
NJR
US$53億
| US$35.6萬 | 0.01% |
7,975
-52
| -0.6% | -US$2,217 |
2023 Q1
3個季度
|
|
784
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$35.5萬 | 0.01% |
+3,211
| 新 | +US$33.4萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
785
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8億
| US$35.4萬 | 0.01% |
6,977
| – | – |
2022 Q3
5個季度
|
|
786
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$35.4萬 | 0.01% |
7,680
+1,955
| +34% | +US$8.64萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
787
Citizens Financial Group
CFG
US$267億
| US$35.3萬 | 0.01% |
10,642
-185
| -2% | -US$5,092 |
2021 Q1
11個季度
|
|
788
Federal Signal
FSS
US$68.6億
| US$35.2萬 | 0.01% |
4,583
-2,530
| -36% | -US$16.9萬 |
2022 Q3
5個季度
|
|
789
Pultegroup
PHM
US$216億
| US$34.8萬 | 0.01% |
3,374
+445
| +15% | +US$3.78萬 |
2023 Q2
2個季度
|
|
790
United Airlines
UAL
US$312億
| US$34.6萬 | 0.01% |
8,376
-1,007
| -11% | -US$3.96萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
791
Dollar Tree
DLTR
US$233億
| US$34.5萬 | 0.01% |
2,432
+481
| +25% | +US$5.7萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
792
PTC
PTC
US$210億
| US$34.5萬 | 0.01% |
1,974
+185
| +10% | +US$2.84萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
793
First Horizon
FHN
US$108億
| US$34.5萬 | 0.01% |
24,341
-3,797
| -13% | -US$4.57萬 |
2022 Q3
5個季度
|
|
794
Nutrien
NTR
US$340億
| US$34.4萬 | 0.01% |
6,097
+774
| +15% | +US$4.37萬 |
2021 Q2
10個季度
|
|
795
H&R Block
HRB
US$59.6億
| US$34.3萬 | 0.01% |
+7,089
| 新 | +US$31.6萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
796
Hershey
HSY
US$343億
| US$34.1萬 | 0.01% |
1,828
-2,222
| -55% | -US$42.1萬 |
2022 Q3
5個季度
|
|
797
Factset
FDS
US$107億
| US$34.1萬 | 0.01% |
714
+44
| +7% | +US$1.98萬 |
2022 Q3
5個季度
|
|
798
Southern Copper
SCCO
US$1693億
| US$33.8萬 | 0.01% |
4,288
-751
| -15% | -US$5.16萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
799
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$10.4億
| US$33.7萬 | 0.01% |
+5,272
| 新 | +US$30.8萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
800
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$40.1億
| US$33.6萬 | 0.01% |
8,356
+1,489
| +22% | +US$5.54萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
相似基金
Simplicity Solutions的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，Simplicity Solutions持有1,122個部位，價值US$36.6億，較前一季的US$31.1億增加18%。 其前十大持股占投資組合的28%。
Simplicity Solutions在2023年第4季投入US$2.45億淨新增資金，建立129個新部位，並加碼471個既有持股。 其最大的新持股是Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock：共3,135,973股，價值US$1.84億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產48%，低於前一季的51%，其次為醫療保健和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計減持了US$1292萬。
- Simplicity Solutions在2023年第4季最大筆買進的是Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock：共買進3,135,973股，價值US$1.84億。
- Simplicity Solutions在2023年第4季增持State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$1585萬。
- Simplicity Solutions在2023年第4季最大幅度減持的標的是Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計減持了US$1292萬。
- Simplicity Solutions於2023年第4季完全出清Endeavor Group Holdings, Inc.，估計賣出金額為US$329萬。
- 在2023年第4季，Simplicity Solutions的投資組合規模為US$36.6億，前十大持股占28%。
- Simplicity Solutions在2023年第4季新增了129個部位，並平倉52個部位。
- Simplicity Solutions的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$36.6億。
根據Simplicity Solutions的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月29日提交。