¡Ya estamos en !
Descubre más
Simplicity Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3660 M
Rotación
16.13%
Rendimiento estimado a 1 año
23.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.68%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3660 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 547 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 245 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.82%
Posición
1,122
Nuevas
129
Aumentadas
471
Reducidas
431
Cerradas
52
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+USD 176 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 15.9 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+USD 15.1 M |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+USD 8.16 M |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 7.94 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 12.9 M |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+USD 9.21 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 5.11 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 4.66 M |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+USD 4.48 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.98% |
| 2 | Atención médica | 14.46% |
| 3 | Tecnología | 11.89% |
| 4 | Finanzas | 5.13% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
M&T Bank
MTB
USD 31.1 mil M
| USD 361 k | 0.01% |
2,632
+7
| +0.3% | +USD 880 |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
777
Aptiv
APTV
USD 9314 M
| USD 360 k | 0.01% |
4,017
-1,290
| -24% | -USD 111 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
778
Global Payments
GPN
USD 22.1 mil M
| USD 360 k | 0.01% |
2,833
+189
| +7% | +USD 21.9 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
779
iShares US Energy ETF
IYE
USD 1787 M
| USD 358 k | 0.01% |
8,118
+132
| +2% | +USD 5.93 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
780
Public Storage
PSA
USD 55.7 mil M
| USD 358 k | 0.01% |
1,173
-207
| -15% | -USD 54.9 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
781
Vulcan Materials
VMC
USD 33.4 mil M
| USD 357 k | 0.01% |
1,574
+140
| +10% | +USD 29.7 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
782
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
USD 1206 M
| USD 356 k | 0.01% |
8,147
+2,048
| +34% | +USD 80.9 k |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
783
New Jersey Resources
NJR
USD 5296 M
| USD 356 k | 0.01% |
7,975
-52
| -0.6% | -USD 2.22 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
784
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 355 k | 0.01% |
+3,211
| Nuevas | +USD 334 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
785
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 7881 M
| USD 354 k | 0.01% |
6,977
| – | – |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
786
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 354 k | 0.01% |
7,680
+1,955
| +34% | +USD 86.4 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
787
Citizens Financial Group
CFG
USD 26.7 mil M
| USD 353 k | 0.01% |
10,642
-185
| -2% | -USD 5.09 k |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
788
Federal Signal
FSS
USD 6860 M
| USD 352 k | 0.01% |
4,583
-2,530
| -36% | -USD 169 k |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
789
Pultegroup
PHM
USD 21.6 mil M
| USD 348 k | 0.01% |
3,374
+445
| +15% | +USD 37.8 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
790
United Airlines
UAL
USD 31.2 mil M
| USD 346 k | 0.01% |
8,376
-1,007
| -11% | -USD 39.6 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
791
Dollar Tree
DLTR
USD 23.3 mil M
| USD 345 k | 0.01% |
2,432
+481
| +25% | +USD 57 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
792
PTC
PTC
USD 21 mil M
| USD 345 k | 0.01% |
1,974
+185
| +10% | +USD 28.4 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
793
First Horizon
FHN
USD 10.8 mil M
| USD 345 k | 0.01% |
24,341
-3,797
| -13% | -USD 45.7 k |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
794
Nutrien
NTR
USD 34 mil M
| USD 344 k | 0.01% |
6,097
+774
| +15% | +USD 43.7 k |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
795
H&R Block
HRB
USD 5962 M
| USD 343 k | 0.01% |
+7,089
| Nuevas | +USD 316 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
796
Hershey
HSY
USD 34.3 mil M
| USD 341 k | 0.01% |
1,828
-2,222
| -55% | -USD 421 k |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
797
Factset
FDS
USD 10.7 mil M
| USD 341 k | 0.01% |
714
+44
| +7% | +USD 19.8 k |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
798
Southern Copper
SCCO
USD 169 mil M
| USD 338 k | 0.01% |
4,288
-751
| -15% | -USD 51.6 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
799
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
USD 1036 M
| USD 337 k | 0.01% |
+5,272
| Nuevas | +USD 308 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
800
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
USD 4009 M
| USD 336 k | 0.01% |
8,356
+1,489
| +22% | +USD 55.4 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplicity Solutions en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Simplicity Solutions mantenía 1,122 posiciones por un valor de USD 3660 M, un aumento de 18% frente a los USD 3113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Simplicity Solutions destinó USD 245 M de nuevo capital neto durante T4 2023, abrió 129 nuevas posiciones y aumentó 471 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3,135,973 acciones con un valor de USD 184 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 48% de los activos, por debajo del 51% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 12.9 M.
- La mayor compra de Simplicity Solutions en T4 2023 fue Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3,135,973 acciones por un valor de USD 184 M.
- Simplicity Solutions fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 15.9 M.
- La mayor reducción de Simplicity Solutions durante T4 2023 fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 12.9 M.
- Simplicity Solutions cerró por completo su posición en Endeavor Group Holdings, Inc. en T4 2023, con una venta estimada de USD 3.29 M.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Solutions representan 28% de su cartera de USD 3660 M en T4 2023.
- Simplicity Solutions abrió 129 posiciones nuevas y cerró 52 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Simplicity Solutions aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3660 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T4 2023, presentado el 29 ene 2024.