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Simplicity Solutions Portfolio-Positionen
AUM
3,66 Mrd. $
Umschlag
16,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
+547 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+245 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,82 %
Position
1.122
Neu
129
Aufgestockt
471
Reduziert
431
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+176 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+15,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+15,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+8,16 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+7,94 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+12,9 Mio. $ |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,21 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+5,11 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+4,66 Mio. $ |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+4,48 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 47,98 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 14,46 % |
| 3 | Technologie | 11,89 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,13 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
M&T Bank
MTB
31,1 Mrd. $
| 360.835 $ | 0,01 % |
2.632
+7
| +0,3 % | +880 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
777
Aptiv
APTV
9,31 Mrd. $
| 360.405 $ | 0,01 % |
4.017
-1.290
| -24 % | -111.073 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
778
Global Payments
GPN
22,1 Mrd. $
| 359.848 $ | 0,01 % |
2.833
+189
| +7 % | +21.886 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
779
iShares US Energy ETF
IYE
1,79 Mrd. $
| 358.146 $ | 0,01 % |
8.118
+132
| +2 % | +5.931 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
780
Public Storage
PSA
55,7 Mrd. $
| 357.830 $ | 0,01 % |
1.173
-207
| -15 % | -54.928 $ |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
781
Vulcan Materials
VMC
33,4 Mrd. $
| 357.387 $ | 0,01 % |
1.574
+140
| +10 % | +29.655 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
782
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,21 Mrd. $
| 356.105 $ | 0,01 % |
8.147
+2.048
| +34 % | +80.878 $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
783
New Jersey Resources
NJR
5,3 Mrd. $
| 355.526 $ | 0,01 % |
7.975
-52
| -0,6 % | -2.217 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
784
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
| 355.329 $ | 0,01 % |
+3.211
| Neu | +334.386 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
785
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
7,88 Mrd. $
| 354.013 $ | 0,01 % |
6.977
| – | – |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
786
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
| 353.818 $ | 0,01 % |
7.680
+1.955
| +34 % | +86.407 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
787
Citizens Financial Group
CFG
26,7 Mrd. $
| 352.687 $ | 0,01 % |
10.642
-185
| -2 % | -5.092 $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
788
Federal Signal
FSS
6,86 Mrd. $
| 351.706 $ | 0,01 % |
4.583
-2.530
| -36 % | -168.654 $ |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
789
Pultegroup
PHM
21,6 Mrd. $
| 348.258 $ | 0,01 % |
3.374
+445
| +15 % | +37.816 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
790
United Airlines
UAL
31,2 Mrd. $
| 345.594 $ | 0,01 % |
8.376
-1.007
| -11 % | -39.592 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
791
Dollar Tree
DLTR
23,3 Mrd. $
| 345.466 $ | 0,01 % |
2.432
+481
| +25 % | +56.953 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
792
PTC
PTC
21 Mrd. $
| 345.371 $ | 0,01 % |
1.974
+185
| +10 % | +28.377 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
793
First Horizon
FHN
10,8 Mrd. $
| 344.672 $ | 0,01 % |
24.341
-3.797
| -13 % | -45.715 $ |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
794
Nutrien
NTR
34 Mrd. $
| 343.526 $ | 0,01 % |
6.097
+774
| +15 % | +43.741 $ |
2021 Q2
10 Quartale
|
|
795
H&R Block
HRB
5,96 Mrd. $
| 342.918 $ | 0,01 % |
+7.089
| Neu | +315.961 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
796
Hershey
HSY
34,3 Mrd. $
| 340.894 $ | 0,01 % |
1.828
-2.222
| -55 % | -421.032 $ |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
797
Factset
FDS
10,7 Mrd. $
| 340.677 $ | 0,01 % |
714
+44
| +7 % | +19.800 $ |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
798
Southern Copper
SCCO
169 Mrd. $
| 338.049 $ | 0,01 % |
4.288
-751
| -15 % | -51.621 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
799
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
1,04 Mrd. $
| 336.593 $ | 0,01 % |
+5.272
| Neu | +308.495 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
800
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
4,01 Mrd. $
| 336.496 $ | 0,01 % |
8.356
+1.489
| +22 % | +55.447 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplicity Solutions für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Simplicity Solutions 1.122 Positionen im Wert von 3,66 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 3,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Simplicity Solutions investierte 245 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2023, eröffnete 129 neue Positionen und stockte 471 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 Aktien im Wert von 184 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Short-Term Treasury ETF; sie wurde auf 12,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplicity Solutions im Q4 2023 war Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 Aktien im Wert von 184 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Solutions im Q4 2023 entfiel auf Vanguard Short-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,9 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in Endeavor Group Holdings, Inc. im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Solutions machen im Q4 2023 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,66 Mrd. $ aus.
- Simplicity Solutions eröffnete 129 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Simplicity Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 3,66 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Solutions für Q4 2023 am 29. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .