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Simplicity Solutions Portfolio-Positionen
AUM
3,66 Mrd. $
Umschlag
16,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
+547 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+245 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,82 %
Position
1.122
Neu
129
Aufgestockt
471
Reduziert
431
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+176 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+15,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+15,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+8,16 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+7,94 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+12,9 Mio. $ |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,21 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+5,11 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+4,66 Mio. $ |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+4,48 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 47,98 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 14,46 % |
| 3 | Technologie | 11,89 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,13 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
NXP Semiconductors
NXPI
57,8 Mrd. $
| 385.403 $ | 0,01 % |
1.678
-22
| -1 % | -4.429 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
752
HEICO Corp
HEI
43,3 Mrd. $
| 383.676 $ | 0,01 % |
+2.145
| Neu | +363.152 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
753
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
31 Mrd. $
| 382.246 $ | 0,01 % |
1.997
+375
| +23 % | +63.876 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
754
Lucky Strike Entertainment
LUCK
654 Mio. $
| 380.762 $ | 0,01 % |
26.890
+1.890
| +8 % | +20.756 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
755
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,24 Mrd. $
| 379.556 $ | 0,01 % |
6.991
+21
| +0,3 % | +1.027 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
756
ICF International
ICFI
1,6 Mrd. $
| 377.377 $ | 0,01 % |
2.814
+556
| +25 % | +73.049 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
757
Lamb Weston
LW
7,38 Mrd. $
| 376.806 $ | 0,01 % |
3.486
+81
| +2 % | +7.800 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
758
Exelon
EXC
44,8 Mrd. $
| 376.460 $ | 0,01 % |
10.486
-1.340
| -11 % | -51.612 $ |
2021 Q3
9 Quartale
|
|
759
Liquidia Corp
LQDA
3,07 Mrd. $
| 375.252 $ | 0,01 % |
31.193
+9.764
| +46 % | +70.301 $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
760
Toyota
TM
229 Mrd. $
| 373.728 $ | 0,01 % |
2.038
-118
| -5 % | -21.512 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
761
BHP
BHP
212 Mrd. $
| 372.098 $ | 0,01 % |
5.447
-164
| -3 % | -9.899 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
762
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,4 Mrd. $
| 372.058 $ | 0,01 % |
5.129
+293
| +6 % | +19.861 $ |
2021 Q3
9 Quartale
|
|
763
Pilgrim's Pride
PPC
7,01 Mrd. $
| 371.004 $ | 0,01 % |
13.413
-174
| -1 % | -4.429 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
764
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,32 Mrd. $
| 370.028 $ | 0,01 % |
13.220
-40
| -0,3 % | -1.043 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
765
SBA Communications
SBAC
19,8 Mrd. $
| 369.985 $ | 0,01 % |
1.458
-5
| -0,3 % | -1.123 $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
766
Teekay Tankers
TNK
3,36 Mrd. $
| 369.578 $ | 0,01 % |
7.396
+255
| +4 % | +12.251 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
767
TE Connectivity
TEL
61,6 Mrd. $
| 369.333 $ | 0,01 % |
2.629
-95
| -3 % | -12.219 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
768
Pinterest
PINS
12,4 Mrd. $
| 368.659 $ | 0,01 % |
9.953
+1.972
| +25 % | +61.980 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
769
American Water Works
AWK
26,8 Mrd. $
| 366.460 $ | 0,01 % |
2.776
-263
| -9 % | -33.164 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
770
Ameren
AEE
29,4 Mrd. $
| 366.455 $ | 0,01 % |
5.066
-1.044
| -17 % | -79.407 $ |
2021 Q3
9 Quartale
|
|
771
Knight Transportation
KNX
10,5 Mrd. $
| 365.507 $ | 0,01 % |
6.340
+1.152
| +22 % | +60.318 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
772
RingCentral
RNG
6,3 Mrd. $
| 365.336 $ | 0,01 % |
10.761
+467
| +5 % | +13.951 $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
773
Fifth Third Bancorp
FITB
45,7 Mrd. $
| 363.894 $ | 0,01 % |
10.551
-374
| -3 % | -10.374 $ |
2021 Q3
9 Quartale
|
|
774
JBT Marel
JBTM
5,41 Mrd. $
| 363.490 $ | 0,01 % |
3.655
-126
| -3 % | -13.059 $ |
2021 Q2
10 Quartale
|
|
775
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
| 363.032 $ | 0,01 % |
4.076
-4.096
| -50 % | -344.963 $ |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplicity Solutions für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Simplicity Solutions 1.122 Positionen im Wert von 3,66 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 3,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Simplicity Solutions investierte 245 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2023, eröffnete 129 neue Positionen und stockte 471 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 Aktien im Wert von 184 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Short-Term Treasury ETF; sie wurde auf 12,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplicity Solutions im Q4 2023 war Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 Aktien im Wert von 184 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Solutions im Q4 2023 entfiel auf Vanguard Short-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,9 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in Endeavor Group Holdings, Inc. im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Solutions machen im Q4 2023 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,66 Mrd. $ aus.
- Simplicity Solutions eröffnete 129 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Simplicity Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 3,66 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Solutions für Q4 2023 am 29. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .