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Simplicity Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$36.6億
売買回転率
16.13%
推定1年リターン
23.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.61%
1年予想リターン
+23.51%
3年間の予想リターン
+37.07%
5年予想リターン
+102.68%
10年間の推定リターン
–
AUM
$36.6億
運用資産残高の伸び率
+$5.47億
(+18%)
資金フロー
+$2.45億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.82%
保有額
1,122
新規
129
買い増し
471
減少
431
解消
52
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+$1.76億 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$1585万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+$1508万 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+$816万 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$794万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$1292万 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+$921万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$511万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$466万 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+$448万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 47.98% |
| 2 | ヘルスケア | 14.46% |
| 3 | 情報技術 | 11.89% |
| 4 | 金融 | 5.13% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
NXP Semiconductors
NXPI
$578億
| $38.5万 | 0.01% |
1,678
-22
| -1% | -$4,429 |
2023 Q1
3四半期
|
|
752
HEICO Corp
HEI
$433億
| $38.4万 | 0.01% |
+2,145
| 新規 | +$36.3万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
753
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
$310億
| $38.2万 | 0.01% |
1,997
+375
| +23% | +$6.39万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
754
Lucky Strike Entertainment
LUCK
$6.54億
| $38.1万 | 0.01% |
26,890
+1,890
| +8% | +$2.08万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
755
iShares Core US REIT ETF
USRT
$42.4億
| $38万 | 0.01% |
6,991
+21
| +0.3% | +$1,027 |
2023 Q1
3四半期
|
|
756
ICF International
ICFI
$16億
| $37.7万 | 0.01% |
2,814
+556
| +25% | +$7.3万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
757
Lamb Weston
LW
$73.8億
| $37.7万 | 0.01% |
3,486
+81
| +2% | +$7,800 |
2022 Q4
4四半期
|
|
758
Exelon
EXC
$448億
| $37.6万 | 0.01% |
10,486
-1,340
| -11% | -$5.16万 |
2021 Q3
9四半期
|
|
759
Liquidia Corp
LQDA
$30.7億
| $37.5万 | 0.01% |
31,193
+9,764
| +46% | +$7.03万 |
2023 Q3
1四半期
|
|
760
Toyota
TM
$2292億
| $37.4万 | 0.01% |
2,038
-118
| -5% | -$2.15万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
761
BHP
BHP
$2117億
| $37.2万 | 0.01% |
5,447
-164
| -3% | -$9,899 |
2023 Q1
3四半期
|
|
762
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
$224億
| $37.2万 | 0.01% |
5,129
+293
| +6% | +$1.99万 |
2021 Q3
9四半期
|
|
763
Pilgrim's Pride
PPC
$70.1億
| $37.1万 | 0.01% |
13,413
-174
| -1% | -$4,429 |
2023 Q2
2四半期
|
|
764
iShares International Select Dividend ETF
IDV
$83.2億
| $37万 | 0.01% |
13,220
-40
| -0.3% | -$1,043 |
2023 Q1
3四半期
|
|
765
SBA Communications
SBAC
$198億
| $37万 | 0.01% |
1,458
-5
| -0.3% | -$1,123 |
2021 Q1
11四半期
|
|
766
Teekay Tankers
TNK
$33.6億
| $37万 | 0.01% |
7,396
+255
| +4% | +$1.23万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
767
TE Connectivity
TEL
$616億
| $36.9万 | 0.01% |
2,629
-95
| -3% | -$1.22万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
768
Pinterest
PINS
$124億
| $36.9万 | 0.01% |
9,953
+1,972
| +25% | +$6.2万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
769
American Water Works
AWK
$268億
| $36.6万 | 0.01% |
2,776
-263
| -9% | -$3.32万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
770
Ameren
AEE
$294億
| $36.6万 | 0.01% |
5,066
-1,044
| -17% | -$7.94万 |
2021 Q3
9四半期
|
|
771
Knight Transportation
KNX
$105億
| $36.6万 | 0.01% |
6,340
+1,152
| +22% | +$6.03万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
772
RingCentral
RNG
$63億
| $36.5万 | 0.01% |
10,761
+467
| +5% | +$1.4万 |
2023 Q3
1四半期
|
|
773
Fifth Third Bancorp
FITB
$457億
| $36.4万 | 0.01% |
10,551
-374
| -3% | -$1.04万 |
2021 Q3
9四半期
|
|
774
JBT Marel
JBTM
$54.1億
| $36.3万 | 0.01% |
3,655
-126
| -3% | -$1.31万 |
2021 Q2
10四半期
|
|
775
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$131億
| $36.3万 | 0.01% |
4,076
-4,096
| -50% | -$34.5万 |
2022 Q3
5四半期
|
|
類似するファンド
Simplicity Solutionsの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Simplicity Solutionsは1,122銘柄を保有し、保有額は$36.6億でした。前四半期の$31.1億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
Simplicity Solutionsは2023年第4四半期に純新規資金として$2.45億を投じ、新たに129銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち471銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMirati Therapeutics, Inc. Common Stockで、保有株数は3,135,973株、評価額は$1.84億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の48%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の51%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、推定$1292万相当を売却しました。
- Simplicity Solutionsが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はMirati Therapeutics, Inc. Common Stockで、株数は3,135,973株、評価額は$1.84億でした。
- Simplicity Solutionsは2023年第4四半期にState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1585万でした。
- Simplicity Solutionsが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、推定$1292万相当を減らしました。
- Simplicity Solutionsは2023年第4四半期にEndeavor Group Holdings, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$329万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Simplicity Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$36.6億のポートフォリオの28%を占めています。
- Simplicity Solutionsは2023年第4四半期に新たに129件のポジションを取り、52件のポジションを解消しました。
- Simplicity Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$36.6億となりました。
2024年1月29日に提出された、2023年第4四半期分のSimplicity Solutionsの 13F報告書 に基づいています。