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Simplicity Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$36.6億
売買回転率
16.13%
推定1年リターン
23.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.61%
1年予想リターン
+23.51%
3年間の予想リターン
+37.07%
5年予想リターン
+102.68%
10年間の推定リターン
–
AUM
$36.6億
運用資産残高の伸び率
+$5.47億
(+18%)
資金フロー
+$2.45億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.82%
保有額
1,122
新規
129
買い増し
471
減少
431
解消
52
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+$1.76億 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$1585万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+$1508万 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+$816万 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$794万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$1292万 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+$921万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$511万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$466万 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+$448万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 47.98% |
| 2 | ヘルスケア | 14.46% |
| 3 | 情報技術 | 11.89% |
| 4 | 金融 | 5.13% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Moderna
MRNA
$870億
| $33.3万 | 0.01% |
3,349
-1,062
| -24% | -$8.93万 |
2021 Q2
10四半期
|
|
802
FB Financial Corp
FBK
$25.5億
| $33.2万 | 0.01% |
8,338
-278
| -3% | -$9,207 |
2023 Q2
2四半期
|
|
803
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
$28.8億
| $33.1万 | 0.01% |
7,436
-976
| -12% | -$3.94万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
804
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
$10.2億
| $32.9万 | 0.01% |
58,018
-3,381
| -6% | -$1.9万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
805
Canadian Pacific Kansas City
CP
$768億
| $32.8万 | 0.01% |
4,147
-664
| -14% | -$4.86万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
806
上場廃止
Hologic
HOLX
| $32.7万 | 0.01% |
4,576
+274
| +6% | +$1.91万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
807
Ulta Beauty
ULTA
$254億
| $32.5万 | 0.01% |
664
-31
| -4% | -$1.31万 |
2022 Q2
6四半期
|
|
808
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
$33.8億
| $32.5万 | 0.01% |
+4,633
| 新規 | +$30.7万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
809
Nordic American Tanker
NAT
$16.2億
| $32.4万 | 0.01% |
77,173
+1,137
| +1% | +$4,836 |
2023 Q1
3四半期
|
|
810
Smith & Nephew
SNN
$122億
| $32.4万 | 0.01% |
11,865
+2,451
| +26% | +$6.07万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
811
Unifirst Corp
UNF
$47.6億
| $32.3万 | 0.01% |
1,768
-18
| -1% | -$3,071 |
2021 Q1
11四半期
|
|
812
Visteon
VC
$23.3億
| $32.3万 | 0.01% |
+2,586
| 新規 | +$32万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
813
Inspire Capital Appreciation ETF
RISN
$6847万
| $32.3万 | 0.01% |
12,953
-25
| -0.2% | -$584 |
2023 Q3
1四半期
|
|
814
Pool Corp
POOL
$62.7億
| $32.3万 | 0.01% |
809
-9
| -1% | -$3,155 |
2023 Q1
3四半期
|
|
815
i-80 Gold Corp
IAUX
$13.2億
| $32.1万 | 0.01% |
182,321
+150,141
| +467% | +$23.1万 |
2023 Q3
1四半期
|
|
816
Steris
STE
$217億
| $31.9万 | 0.01% |
1,453
-128
| -8% | -$2.71万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
817
US Global Jets ETF
JETS
$7.64億
| $31.9万 | 0.01% |
16,766
-1,437
| -8% | -$2.43万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
818
OraSure Technologies
OSUR
$2.49億
| $31.9万 | 0.01% |
38,885
-1,151
| -3% | -$7,543 |
2022 Q4
4四半期
|
|
819
ITT
ITT
$177億
| $31.9万 | 0.01% |
+2,672
| 新規 | +$28.1万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
820
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$151億
| $31.7万 | 0.01% |
3,379
-35
| -1% | -$3,075 |
2023 Q1
3四半期
|
|
821
iShares MBS ETF
MBB
$359億
| $31.7万 | 0.01% |
3,367
+117
| +4% | +$1.05万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
822
Axalta
AXTA
$71.6億
| $31.7万 | 0.01% |
9,322
-4,436
| -32% | -$13.3万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
823
Fortis
FTS
$285億
| $31.7万 | 0.01% |
7,698
-1,566
| -17% | -$6.31万 |
2022 Q3
5四半期
|
|
824
T. Rowe Price
TROW
$215億
| $31.6万 | 0.01% |
2,937
-454
| -13% | -$4.52万 |
2021 Q2
10四半期
|
|
825
Burlington
BURL
$165億
| $31.6万 | 0.01% |
+1,624
| 新規 | +$24.2万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
Simplicity Solutionsの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Simplicity Solutionsは1,122銘柄を保有し、保有額は$36.6億でした。前四半期の$31.1億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
Simplicity Solutionsは2023年第4四半期に純新規資金として$2.45億を投じ、新たに129銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち471銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMirati Therapeutics, Inc. Common Stockで、保有株数は3,135,973株、評価額は$1.84億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の48%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の51%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、推定$1292万相当を売却しました。
- Simplicity Solutionsが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はMirati Therapeutics, Inc. Common Stockで、株数は3,135,973株、評価額は$1.84億でした。
- Simplicity Solutionsは2023年第4四半期にState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1585万でした。
- Simplicity Solutionsが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、推定$1292万相当を減らしました。
- Simplicity Solutionsは2023年第4四半期にEndeavor Group Holdings, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$329万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Simplicity Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$36.6億のポートフォリオの28%を占めています。
- Simplicity Solutionsは2023年第4四半期に新たに129件のポジションを取り、52件のポジションを解消しました。
- Simplicity Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$36.6億となりました。
2024年1月29日に提出された、2023年第4四半期分のSimplicity Solutionsの 13F報告書 に基づいています。