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Simplicity Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$36.6億
売買回転率
16.13%
推定1年リターン
23.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.61%
1年予想リターン
+23.51%
3年間の予想リターン
+37.07%
5年予想リターン
+102.68%
10年間の推定リターン
–
AUM
$36.6億
運用資産残高の伸び率
+$5.47億
(+18%)
資金フロー
+$2.45億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.82%
保有額
1,122
新規
129
買い増し
471
減少
431
解消
52
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+$1.76億 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$1585万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+$1508万 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+$816万 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$794万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$1292万 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+$921万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$511万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$466万 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+$448万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 47.98% |
| 2 | ヘルスケア | 14.46% |
| 3 | 情報技術 | 11.89% |
| 4 | 金融 | 5.13% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
M&T Bank
MTB
$311億
| $36.1万 | 0.01% |
2,632
+7
| +0.3% | +$880 |
2023 Q1
3四半期
|
|
777
Aptiv
APTV
$93.1億
| $36万 | 0.01% |
4,017
-1,290
| -24% | -$11.1万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
778
Global Payments
GPN
$221億
| $36万 | 0.01% |
2,833
+189
| +7% | +$2.19万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
779
iShares US Energy ETF
IYE
$17.9億
| $35.8万 | 0.01% |
8,118
+132
| +2% | +$5,931 |
2023 Q1
3四半期
|
|
780
Public Storage
PSA
$557億
| $35.8万 | 0.01% |
1,173
-207
| -15% | -$5.49万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
781
Vulcan Materials
VMC
$334億
| $35.7万 | 0.01% |
1,574
+140
| +10% | +$2.97万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
782
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
$12.1億
| $35.6万 | 0.01% |
8,147
+2,048
| +34% | +$8.09万 |
2023 Q3
1四半期
|
|
783
New Jersey Resources
NJR
$53億
| $35.6万 | 0.01% |
7,975
-52
| -0.6% | -$2,217 |
2023 Q1
3四半期
|
|
784
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
| $35.5万 | 0.01% |
+3,211
| 新規 | +$33.4万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
785
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
$78.8億
| $35.4万 | 0.01% |
6,977
| – | – |
2022 Q3
5四半期
|
|
786
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$489億
| $35.4万 | 0.01% |
7,680
+1,955
| +34% | +$8.64万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
787
Citizens Financial Group
CFG
$267億
| $35.3万 | 0.01% |
10,642
-185
| -2% | -$5,092 |
2021 Q1
11四半期
|
|
788
Federal Signal
FSS
$68.6億
| $35.2万 | 0.01% |
4,583
-2,530
| -36% | -$16.9万 |
2022 Q3
5四半期
|
|
789
Pultegroup
PHM
$216億
| $34.8万 | 0.01% |
3,374
+445
| +15% | +$3.78万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
790
United Airlines
UAL
$312億
| $34.6万 | 0.01% |
8,376
-1,007
| -11% | -$3.96万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
791
Dollar Tree
DLTR
$233億
| $34.5万 | 0.01% |
2,432
+481
| +25% | +$5.7万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
792
PTC
PTC
$210億
| $34.5万 | 0.01% |
1,974
+185
| +10% | +$2.84万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
793
First Horizon
FHN
$108億
| $34.5万 | 0.01% |
24,341
-3,797
| -13% | -$4.57万 |
2022 Q3
5四半期
|
|
794
Nutrien
NTR
$340億
| $34.4万 | 0.01% |
6,097
+774
| +15% | +$4.37万 |
2021 Q2
10四半期
|
|
795
H&R Block
HRB
$59.6億
| $34.3万 | 0.01% |
+7,089
| 新規 | +$31.6万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
796
Hershey
HSY
$343億
| $34.1万 | 0.01% |
1,828
-2,222
| -55% | -$42.1万 |
2022 Q3
5四半期
|
|
797
Factset
FDS
$107億
| $34.1万 | 0.01% |
714
+44
| +7% | +$1.98万 |
2022 Q3
5四半期
|
|
798
Southern Copper
SCCO
$1693億
| $33.8万 | 0.01% |
4,288
-751
| -15% | -$5.16万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
799
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
$10.4億
| $33.7万 | 0.01% |
+5,272
| 新規 | +$30.8万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
800
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
$40.1億
| $33.6万 | 0.01% |
8,356
+1,489
| +22% | +$5.54万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
類似するファンド
Simplicity Solutionsの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Simplicity Solutionsは1,122銘柄を保有し、保有額は$36.6億でした。前四半期の$31.1億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
Simplicity Solutionsは2023年第4四半期に純新規資金として$2.45億を投じ、新たに129銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち471銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMirati Therapeutics, Inc. Common Stockで、保有株数は3,135,973株、評価額は$1.84億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の48%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の51%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、推定$1292万相当を売却しました。
- Simplicity Solutionsが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はMirati Therapeutics, Inc. Common Stockで、株数は3,135,973株、評価額は$1.84億でした。
- Simplicity Solutionsは2023年第4四半期にState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1585万でした。
- Simplicity Solutionsが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、推定$1292万相当を減らしました。
- Simplicity Solutionsは2023年第4四半期にEndeavor Group Holdings, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$329万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Simplicity Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$36.6億のポートフォリオの28%を占めています。
- Simplicity Solutionsは2023年第4四半期に新たに129件のポジションを取り、52件のポジションを解消しました。
- Simplicity Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$36.6億となりました。
2024年1月29日に提出された、2023年第4四半期分のSimplicity Solutionsの 13F報告書 に基づいています。