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Simplicity Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$36.6億
売買回転率
16.13%
推定1年リターン
23.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.61%
1年予想リターン
+23.51%
3年間の予想リターン
+37.07%
5年予想リターン
+102.68%
10年間の推定リターン
–
AUM
$36.6億
運用資産残高の伸び率
+$5.47億
(+18%)
資金フロー
+$2.45億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.82%
保有額
1,122
新規
129
買い増し
471
減少
431
解消
52
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+$1.76億 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$1585万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+$1508万 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+$816万 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$794万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$1292万 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+$921万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$511万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$466万 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+$448万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 47.98% |
| 2 | ヘルスケア | 14.46% |
| 3 | 情報技術 | 11.89% |
| 4 | 金融 | 5.13% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Weyerhaeuser
WY
$141億
| $42.2万 | 0.01% |
12,149
+474
| +4% | +$1.48万 |
2022 Q3
5四半期
|
|
727
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Oct ETF
OCTT
$5699万
| $42.1万 | 0.01% |
12,310
| – | – |
2023 Q2
2四半期
|
|
728
HubSpot
HUBS
$115億
| $42万 | 0.01% |
724
+35
| +5% | +$1.68万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
729
Credicorp
BAP
$310億
| $41.9万 | 0.01% |
+2,797
| 新規 | +$36.3万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
730
上場廃止
Marathon Oil Corporation
MRO
| $41.8万 | 0.01% |
17,291
+394
| +2% | +$1.01万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
731
Hartford Financial Services
HIG
$366億
| $41.5万 | 0.01% |
5,164
+168
| +3% | +$1.27万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
732
ENI
E
$846億
| $41.2万 | 0.01% |
12,114
+1,840
| +18% | +$5.98万 |
2022 Q3
5四半期
|
|
733
Eversource Energy
ES
$252億
| $41.1万 | 0.01% |
6,651
+443
| +7% | +$2.55万 |
2021 Q3
9四半期
|
|
734
Axon Enterprise
AXON
$317億
| $41万 | 0.01% |
1,587
+213
| +16% | +$4.8万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
735
RELX
RELX
$678億
| $40.9万 | 0.01% |
10,325
-54
| -0.5% | -$1,989 |
2023 Q1
3四半期
|
|
736
Alpha Metallurgical Resources
AMR
$21.1億
| $40.8万 | 0.01% |
+1,204
| 新規 | +$31.7万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
737
Amarin Corp
AMRN
$2.39億
| $40.8万 | 0.01% |
23,442
| – | – |
2023 Q1
3四半期
|
|
738
Principal Financial Group
PFG
$233億
| $40.6万 | 0.01% |
5,157
+97
| +2% | +$7,025 |
2022 Q4
4四半期
|
|
739
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
$81.1億
| $40.5万 | 0.01% |
13,912
+80
| +0.6% | +$2,076 |
2023 Q1
3四半期
|
|
740
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
$43.5億
| $40.4万 | 0.01% |
6,311
+2,428
| +63% | +$14.4万 |
2023 Q3
1四半期
|
|
741
CBRE Group
CBRE
$385億
| $40.2万 | 0.01% |
4,315
-432
| -9% | -$3.36万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
742
BCE
BCE
$190億
| $39.9万 | 0.01% |
10,142
-248
| -2% | -$9,599 |
2023 Q1
3四半期
|
|
743
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
$22.2億
| $39.8万 | 0.01% |
8,203
-2,070
| -20% | -$9.8万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
744
Barrick Mining
B
$672億
| $39.6万 | 0.01% |
21,876
+2,551
| +13% | +$4.19万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
745
Delta Air Lines
DAL
$496億
| $39.5万 | 0.01% |
9,814
-355
| -3% | -$1.29万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
746
MaxLinear
MXL
$64.7億
| $39.2万 | 0.01% |
16,475
-26,260
| -61% | -$51.4万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
747
SK Telecom
SKM
$123億
| $39万 | 0.01% |
18,228
+5,539
| +44% | +$11.7万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
748
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
$139億
| $38.8万 | 0.01% |
4,780
+5
| +0.1% | +$370 |
2023 Q1
3四半期
|
|
749
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
$135億
| $38.6万 | 0.01% |
+11,199
| 新規 | +$34.9万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
750
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$170億
| $38.6万 | 0.01% |
3,292
+1,273
| +63% | +$14.5万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
類似するファンド
Simplicity Solutionsの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Simplicity Solutionsは1,122銘柄を保有し、保有額は$36.6億でした。前四半期の$31.1億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
Simplicity Solutionsは2023年第4四半期に純新規資金として$2.45億を投じ、新たに129銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち471銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMirati Therapeutics, Inc. Common Stockで、保有株数は3,135,973株、評価額は$1.84億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の48%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の51%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、推定$1292万相当を売却しました。
- Simplicity Solutionsが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はMirati Therapeutics, Inc. Common Stockで、株数は3,135,973株、評価額は$1.84億でした。
- Simplicity Solutionsは2023年第4四半期にState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1585万でした。
- Simplicity Solutionsが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、推定$1292万相当を減らしました。
- Simplicity Solutionsは2023年第4四半期にEndeavor Group Holdings, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$329万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Simplicity Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$36.6億のポートフォリオの28%を占めています。
- Simplicity Solutionsは2023年第4四半期に新たに129件のポジションを取り、52件のポジションを解消しました。
- Simplicity Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$36.6億となりました。
2024年1月29日に提出された、2023年第4四半期分のSimplicity Solutionsの 13F報告書 に基づいています。