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Simplicity Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$36.6億
売買回転率
16.13%
推定1年リターン
23.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.61%
1年予想リターン
+23.51%
3年間の予想リターン
+37.07%
5年予想リターン
+102.68%
10年間の推定リターン
–
AUM
$36.6億
運用資産残高の伸び率
+$5.47億
(+18%)
資金フロー
+$2.45億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.82%
保有額
1,122
新規
129
買い増し
471
減少
431
解消
52
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+$1.76億 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$1585万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+$1508万 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+$816万 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$794万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$1292万 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+$921万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$511万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$466万 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+$448万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 47.98% |
| 2 | ヘルスケア | 14.46% |
| 3 | 情報技術 | 11.89% |
| 4 | 金融 | 5.13% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Alliant Energy
LNT
$177億
| $48万 | 0.01% |
9,352
-667
| -7% | -$3.33万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
677
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
$6.64億
| $47.9万 | 0.01% |
6,495
+477
| +8% | +$3.57万 |
2023 Q3
1四半期
|
|
678
DTE Energy
DTE
$270億
| $47.8万 | 0.01% |
4,336
+2
| +0% | +$205 |
2023 Q1
3四半期
|
|
679
DoorDash
DASH
$820億
| $47.5万 | 0.01% |
4,806
+431
| +10% | +$3.82万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
680
Papa John's
PZZA
$6.38億
| $47.2万 | 0.01% |
6,194
-61
| -1% | -$4,150 |
2023 Q1
3四半期
|
|
681
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
$33億
| $47.1万 | 0.01% |
14,321
| – | – |
2023 Q1
3四半期
|
|
682
James Hardie Industries
JHX
$150億
| $46.9万 | 0.01% |
12,124
+623
| +5% | +$1.87万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
683
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$295億
| $46.8万 | 0.01% |
2,849
+101
| +4% | +$1.48万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
684
Cognizant
CTSH
$297億
| $46.7万 | 0.01% |
6,185
+259
| +4% | +$1.79万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
685
StoneX
SNEX
$68.9億
| $46.6万 | 0.01% |
21,303
+4,197
| +25% | +$7.97万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
686
VeriSign
VRSN
$273億
| $46.3万 | 0.01% |
2,247
-39
| -2% | -$8,121 |
2021 Q4
8四半期
|
|
687
Datadog
DDOG
$887億
| $46.3万 | 0.01% |
3,812
-167
| -4% | -$1.72万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
688
Fortinet
FTNT
$1241億
| $46.2万 | 0.01% |
7,888
-1,852
| -19% | -$10.2万 |
2020 Q2
14四半期
|
|
689
Barrett Business Services
BBSI
$7.89億
| $46.1万 | 0.01% |
15,924
+68
| +0.4% | +$1,753 |
2023 Q2
2四半期
|
|
690
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$157億
| $46.1万 | 0.01% |
9,939
-258
| -3% | -$1.14万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
691
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $46万 | 0.01% |
9,311
+863
| +10% | +$4.2万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
692
The Kraft Heinz Company
KHC
$281億
| $45.9万 | 0.01% |
12,425
+1,074
| +9% | +$3.65万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
693
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
$31.1億
| $45.9万 | 0.01% |
+16,121
| 新規 | +$41.2万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
694
Ingersoll Rand
IR
$302億
| $45.9万 | 0.01% |
5,940
+807
| +16% | +$5.52万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
695
Equitable Holdings
EQH
$145億
| $45.9万 | 0.01% |
13,787
+6,282
| +84% | +$18.4万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
696
Vita Coco
COCO
$34億
| $45.7万 | 0.01% |
17,829
+6,295
| +55% | +$17.1万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
697
Toronto Dominion Bank
TD
$1966億
| $45.7万 | 0.01% |
7,073
+872
| +14% | +$5.23万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
698
KB Financial Group
KB
$417億
| $45.7万 | 0.01% |
11,048
+1,407
| +15% | +$5.7万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
699
Cooper Companies
COO
$110億
| $45.6万 | 0.01% |
4,816
+36
| +0.8% | +$3,020 |
2022 Q4
4四半期
|
|
700
Columbia Banking Systems
COLB
$80.5億
| $45.4万 | 0.01% |
17,029
-1,378
| -7% | -$3.06万 |
2022 Q3
5四半期
|
|
類似するファンド
Simplicity Solutionsの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Simplicity Solutionsは1,122銘柄を保有し、保有額は$36.6億でした。前四半期の$31.1億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
Simplicity Solutionsは2023年第4四半期に純新規資金として$2.45億を投じ、新たに129銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち471銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMirati Therapeutics, Inc. Common Stockで、保有株数は3,135,973株、評価額は$1.84億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の48%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の51%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、推定$1292万相当を売却しました。
- Simplicity Solutionsが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はMirati Therapeutics, Inc. Common Stockで、株数は3,135,973株、評価額は$1.84億でした。
- Simplicity Solutionsは2023年第4四半期にState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1585万でした。
- Simplicity Solutionsが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、推定$1292万相当を減らしました。
- Simplicity Solutionsは2023年第4四半期にEndeavor Group Holdings, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$329万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Simplicity Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$36.6億のポートフォリオの28%を占めています。
- Simplicity Solutionsは2023年第4四半期に新たに129件のポジションを取り、52件のポジションを解消しました。
- Simplicity Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$36.6億となりました。
2024年1月29日に提出された、2023年第4四半期分のSimplicity Solutionsの 13F報告書 に基づいています。