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Simplicity Solutions Portfolio-Positionen
AUM
3,66 Mrd. $
Umschlag
16,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
+547 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+245 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,82 %
Position
1.122
Neu
129
Aufgestockt
471
Reduziert
431
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+176 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+15,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+15,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+8,16 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+7,94 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+12,9 Mio. $ |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,21 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+5,11 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+4,66 Mio. $ |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+4,48 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 47,98 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 14,46 % |
| 3 | Technologie | 11,89 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,13 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Alliant Energy
LNT
17,7 Mrd. $
| 479.738 $ | 0,01 % |
9.352
-667
| -7 % | -33.270 $ |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
677
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
664 Mio. $
| 478.784 $ | 0,01 % |
6.495
+477
| +8 % | +35.681 $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
678
DTE Energy
DTE
27 Mrd. $
| 478.038 $ | 0,01 % |
4.336
+2
| +0 % | +205 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
679
DoorDash
DASH
82 Mrd. $
| 475.265 $ | 0,01 % |
4.806
+431
| +10 % | +38.170 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
680
Papa John's
PZZA
638 Mio. $
| 472.136 $ | 0,01 % |
6.194
-61
| -1 % | -4.150 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
681
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
3,3 Mrd. $
| 471.161 $ | 0,01 % |
14.321
| – | – |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
682
James Hardie Industries
JHX
15 Mrd. $
| 468.835 $ | 0,01 % |
12.124
+623
| +5 % | +18.717 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
683
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
| 468.372 $ | 0,01 % |
2.849
+101
| +4 % | +14.843 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
684
Cognizant
CTSH
29,7 Mrd. $
| 467.140 $ | 0,01 % |
6.185
+259
| +4 % | +17.882 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
685
StoneX
SNEX
6,89 Mrd. $
| 466.015 $ | 0,01 % |
21.303
+4.197
| +25 % | +79.707 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
686
VeriSign
VRSN
27,3 Mrd. $
| 462.792 $ | 0,01 % |
2.247
-39
| -2 % | -8.121 $ |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
687
Datadog
DDOG
88,7 Mrd. $
| 462.701 $ | 0,01 % |
3.812
-167
| -4 % | -17.201 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
688
Fortinet
FTNT
124 Mrd. $
| 461.685 $ | 0,01 % |
7.888
-1.852
| -19 % | -102.361 $ |
2020 Q2
14 Quartale
|
|
689
Barrett Business Services
BBSI
789 Mio. $
| 461.000 $ | 0,01 % |
15.924
+68
| +0,4 % | +1.753 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
690
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
| 460.780 $ | 0,01 % |
9.939
-258
| -3 % | -11.406 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
691
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
| 459.620 $ | 0,01 % |
9.311
+863
| +10 % | +42.018 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
692
The Kraft Heinz Company
KHC
28,1 Mrd. $
| 459.489 $ | 0,01 % |
12.425
+1.074
| +9 % | +36.511 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
693
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
3,11 Mrd. $
| 459.459 $ | 0,01 % |
+16.121
| Neu | +411.569 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
694
Ingersoll Rand
IR
30,2 Mrd. $
| 459.401 $ | 0,01 % |
5.940
+807
| +16 % | +55.178 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
695
Equitable Holdings
EQH
14,5 Mrd. $
| 459.113 $ | 0,01 % |
13.787
+6.282
| +84 % | +183.905 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
696
Vita Coco
COCO
3,4 Mrd. $
| 457.314 $ | 0,01 % |
17.829
+6.295
| +55 % | +170.855 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
697
Toronto Dominion Bank
TD
197 Mrd. $
| 457.078 $ | 0,01 % |
7.073
+872
| +14 % | +52.286 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
698
KB Financial Group
KB
41,7 Mrd. $
| 457.056 $ | 0,01 % |
11.048
+1.407
| +15 % | +56.955 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
699
Cooper Companies
COO
11 Mrd. $
| 455.642 $ | 0,01 % |
4.816
+36
| +0,8 % | +3.020 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
700
Columbia Banking Systems
COLB
8,05 Mrd. $
| 454.334 $ | 0,01 % |
17.029
-1.378
| -7 % | -30.626 $ |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplicity Solutions für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Simplicity Solutions 1.122 Positionen im Wert von 3,66 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 3,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Simplicity Solutions investierte 245 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2023, eröffnete 129 neue Positionen und stockte 471 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 Aktien im Wert von 184 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Short-Term Treasury ETF; sie wurde auf 12,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplicity Solutions im Q4 2023 war Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 Aktien im Wert von 184 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Solutions im Q4 2023 entfiel auf Vanguard Short-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,9 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in Endeavor Group Holdings, Inc. im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Solutions machen im Q4 2023 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,66 Mrd. $ aus.
- Simplicity Solutions eröffnete 129 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Simplicity Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 3,66 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Solutions für Q4 2023 am 29. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .