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Simplicity Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36.6억
회전율
16.13%
1년 추정 수익률
23.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.61%
1년 예상 수익률
+23.51%
3년 예상 수익률
+37.07%
5년 예상 수익률
+102.68%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$36.6억
AUM 성장
+US$5.47억
(+18%)
자금 흐름
+US$2.45억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.82%
보유액
1,122
신규
129
증가
471
축소
431
청산됨
52
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$1.76억 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1585만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$1508만 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$816만 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$794만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$1292만 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$921만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$511만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$466만 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$448만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.98% |
| 2 | 건강관리 | 14.46% |
| 3 | 정보기술 | 11.89% |
| 4 | 금융 | 5.13% |
| 5 | 임의소비재 | 4.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Alliant Energy
LNT
US$177억
| US$48만 | 0.01% |
9,352
-667
| -7% | -US$3.33만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
677
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
US$6.64억
| US$47.9만 | 0.01% |
6,495
+477
| +8% | +US$3.57만 |
2023 Q3
1분기
|
|
678
DTE Energy
DTE
US$270억
| US$47.8만 | 0.01% |
4,336
+2
| +0% | +US$205 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
679
DoorDash
DASH
US$820억
| US$47.5만 | 0.01% |
4,806
+431
| +10% | +US$3.82만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
680
Papa John's
PZZA
US$6.38억
| US$47.2만 | 0.01% |
6,194
-61
| -1% | -US$4.15천 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
681
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$33억
| US$47.1만 | 0.01% |
14,321
| – | – |
2023 Q1
3개 분기
|
|
682
James Hardie Industries
JHX
US$150억
| US$46.9만 | 0.01% |
12,124
+623
| +5% | +US$1.87만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
683
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295억
| US$46.8만 | 0.01% |
2,849
+101
| +4% | +US$1.48만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
684
Cognizant
CTSH
US$297억
| US$46.7만 | 0.01% |
6,185
+259
| +4% | +US$1.79만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
685
StoneX
SNEX
US$68.9억
| US$46.6만 | 0.01% |
21,303
+4,197
| +25% | +US$7.97만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
686
VeriSign
VRSN
US$273억
| US$46.3만 | 0.01% |
2,247
-39
| -2% | -US$8.12천 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
687
Datadog
DDOG
US$887억
| US$46.3만 | 0.01% |
3,812
-167
| -4% | -US$1.72만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
688
Fortinet
FTNT
US$1241억
| US$46.2만 | 0.01% |
7,888
-1,852
| -19% | -US$10.2만 |
2020 Q2
14개 분기
|
|
689
Barrett Business Services
BBSI
US$7.89억
| US$46.1만 | 0.01% |
15,924
+68
| +0.4% | +US$1.75천 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
690
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157억
| US$46.1만 | 0.01% |
9,939
-258
| -3% | -US$1.14만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
691
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$46만 | 0.01% |
9,311
+863
| +10% | +US$4.2만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
692
The Kraft Heinz Company
KHC
US$281억
| US$45.9만 | 0.01% |
12,425
+1,074
| +9% | +US$3.65만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
693
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
US$31.1억
| US$45.9만 | 0.01% |
+16,121
| 신규 | +US$41.2만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
694
Ingersoll Rand
IR
US$302억
| US$45.9만 | 0.01% |
5,940
+807
| +16% | +US$5.52만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
695
Equitable Holdings
EQH
US$145억
| US$45.9만 | 0.01% |
13,787
+6,282
| +84% | +US$18.4만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
696
Vita Coco
COCO
US$34억
| US$45.7만 | 0.01% |
17,829
+6,295
| +55% | +US$17.1만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
697
Toronto Dominion Bank
TD
US$1966억
| US$45.7만 | 0.01% |
7,073
+872
| +14% | +US$5.23만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
698
KB Financial Group
KB
US$417억
| US$45.7만 | 0.01% |
11,048
+1,407
| +15% | +US$5.7만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
699
Cooper Companies
COO
US$110억
| US$45.6만 | 0.01% |
4,816
+36
| +0.8% | +US$3.02천 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
700
Columbia Banking Systems
COLB
US$80.5억
| US$45.4만 | 0.01% |
17,029
-1,378
| -7% | -US$3.06만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplicity Solutions의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Simplicity Solutions는 US$36.6억 상당의 1,122개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$31.1억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28%를 차지해요.
Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.45억을 투입해 신규 포지션 129개를 개설하고 기존 보유 종목 471개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock으로, 3,135,973주를 보유했으며 가치는 US$1.84억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 51%에서 48%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Short-Term Treasury ETF으로, 보유분을 추정 US$1292만 규모 줄였습니다.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock으로, US$1.84억 상당의 3,135,973주를 매수했어요.
- 2023년 4분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplicity Solutions로, 추정 증가액은 US$1585만 규모예요.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$1292만예요.
- Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 Endeavor Group Holdings, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$329만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$36.6억 중 28%를 차지해요.
- Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 신규 포지션 129개를 편입하고 52개를 청산했어요.
- Simplicity Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$36.6억에 이르렀어요.
2024년 1월 29일에 제출된 Simplicity Solutions의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.