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Simplicity Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,66 bi
Giro
16,13%
Retorno est. (1 ano)
23,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,61%
Retorno est. (1 ano)
+23,51%
Retorno est. (3 anos)
+37,07%
Retorno est. (5 anos)
+102,68%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,66 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 547 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 245 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,82%
Posição
1.122
Nova
129
Aumentada
471
Reduzida
431
Encerrada
52
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$ 176 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 15,9 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$ 15,1 mi |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$ 8,16 mi |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 7,94 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 12,9 mi |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,21 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 5,11 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 4,66 mi |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$ 4,48 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,98% |
| 2 | Saúde | 14,46% |
| 3 | Tecnologia | 11,89% |
| 4 | Financeiro | 5,13% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Alliant Energy
LNT
US$ 17,7 bi
| US$ 480 mil | 0,01% |
9.352
-667
| -7% | -US$ 33,3 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
677
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
US$ 664 mi
| US$ 479 mil | 0,01% |
6.495
+477
| +8% | +US$ 35,7 mil |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
678
DTE Energy
DTE
US$ 27 bi
| US$ 478 mil | 0,01% |
4.336
+2
| +0% | +US$ 205 |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
679
DoorDash
DASH
US$ 82 bi
| US$ 475 mil | 0,01% |
4.806
+431
| +10% | +US$ 38,2 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
680
Papa John's
PZZA
US$ 638 mi
| US$ 472 mil | 0,01% |
6.194
-61
| -1% | -US$ 4,15 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
681
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$ 3,3 bi
| US$ 471 mil | 0,01% |
14.321
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
682
James Hardie Industries
JHX
US$ 15 bi
| US$ 469 mil | 0,01% |
12.124
+623
| +5% | +US$ 18,7 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
683
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,5 bi
| US$ 468 mil | 0,01% |
2.849
+101
| +4% | +US$ 14,8 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
684
Cognizant
CTSH
US$ 29,7 bi
| US$ 467 mil | 0,01% |
6.185
+259
| +4% | +US$ 17,9 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
685
StoneX
SNEX
US$ 6,89 bi
| US$ 466 mil | 0,01% |
21.303
+4.197
| +25% | +US$ 79,7 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
686
VeriSign
VRSN
US$ 27,3 bi
| US$ 463 mil | 0,01% |
2.247
-39
| -2% | -US$ 8,12 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
687
Datadog
DDOG
US$ 88,7 bi
| US$ 463 mil | 0,01% |
3.812
-167
| -4% | -US$ 17,2 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
688
Fortinet
FTNT
US$ 124 bi
| US$ 462 mil | 0,01% |
7.888
-1.852
| -19% | -US$ 102 mil |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
689
Barrett Business Services
BBSI
US$ 789 mi
| US$ 461 mil | 0,01% |
15.924
+68
| +0,4% | +US$ 1,75 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
690
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,7 bi
| US$ 461 mil | 0,01% |
9.939
-258
| -3% | -US$ 11,4 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
691
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 460 mil | 0,01% |
9.311
+863
| +10% | +US$ 42 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
692
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 28,1 bi
| US$ 459 mil | 0,01% |
12.425
+1.074
| +9% | +US$ 36,5 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
693
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
US$ 3,11 bi
| US$ 459 mil | 0,01% |
+16.121
| Nova | +US$ 412 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
694
Ingersoll Rand
IR
US$ 30,2 bi
| US$ 459 mil | 0,01% |
5.940
+807
| +16% | +US$ 55,2 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
695
Equitable Holdings
EQH
US$ 14,5 bi
| US$ 459 mil | 0,01% |
13.787
+6.282
| +84% | +US$ 184 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
696
Vita Coco
COCO
US$ 3,4 bi
| US$ 457 mil | 0,01% |
17.829
+6.295
| +55% | +US$ 171 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
697
Toronto Dominion Bank
TD
US$ 197 bi
| US$ 457 mil | 0,01% |
7.073
+872
| +14% | +US$ 52,3 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
698
KB Financial Group
KB
US$ 41,7 bi
| US$ 457 mil | 0,01% |
11.048
+1.407
| +15% | +US$ 57 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
699
Cooper Companies
COO
US$ 11 bi
| US$ 456 mil | 0,01% |
4.816
+36
| +0,8% | +US$ 3,02 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
700
Columbia Banking Systems
COLB
US$ 8,05 bi
| US$ 454 mil | 0,01% |
17.029
-1.378
| -7% | -US$ 30,6 mil |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplicity Solutions no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Simplicity Solutions detinha 1.122 posições avaliadas em US$ 3,66 bi, alta de 18% em relação a US$ 3,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Simplicity Solutions alocou US$ 245 mi em novo capital líquido no T4 2023, abrindo 129 novas posições e aumentando 471 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 ações no valor de US$ 184 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 48% dos ativos, abaixo dos 51% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- A maior compra de Simplicity Solutions no T4 2023 foi Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 ações no valor de US$ 184 mi.
- Simplicity Solutions foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 15,9 mi.
- A maior redução de Simplicity Solutions em T4 2023 foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- Simplicity Solutions encerrou totalmente sua posição em Endeavor Group Holdings, Inc. no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 3,29 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Solutions representam 28% de sua carteira de US$ 3,66 bi no T4 2023.
- Simplicity Solutions abriu 129 novas posições e encerrou 52 em T4 2023.
- O valor da carteira de Simplicity Solutions subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,66 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Solutions referente a T4 2023, protocolado em 29 de jan. de 2024.