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Simplicity Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,66 bi
Giro
16,13%
Retorno est. (1 ano)
23,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,61%
Retorno est. (1 ano)
+23,51%
Retorno est. (3 anos)
+37,07%
Retorno est. (5 anos)
+102,68%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,66 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 547 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 245 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,82%
Posição
1.122
Nova
129
Aumentada
471
Reduzida
431
Encerrada
52
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$ 176 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 15,9 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$ 15,1 mi |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$ 8,16 mi |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 7,94 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 12,9 mi |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,21 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 5,11 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 4,66 mi |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$ 4,48 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,98% |
| 2 | Saúde | 14,46% |
| 3 | Tecnologia | 11,89% |
| 4 | Financeiro | 5,13% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Evergy
EVRG
US$ 19,2 bi
| US$ 522 mil | 0,01% |
9.997
+553
| +6% | +US$ 27,8 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
652
Digital Realty Trust
DLR
US$ 65,3 bi
| US$ 520 mil | 0,01% |
3.866
+737
| +24% | +US$ 95,2 mil |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
653
Fastenal
FAST
US$ 58,5 bi
| US$ 519 mil | 0,01% |
16.028
+916
| +6% | +US$ 27,6 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
654
Royal Bank of Canada
RY
US$ 274 bi
| US$ 518 mil | 0,01% |
5.125
+571
| +13% | +US$ 50,3 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
655
Keysight
KEYS
US$ 56,4 bi
| US$ 518 mil | 0,01% |
3.255
+14
| +0,4% | +US$ 1,9 mil |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
656
Northern Oil and Gas
NOG
US$ 2,89 bi
| US$ 514 mil | 0,01% |
13.875
-389
| -3% | -US$ 14,7 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
657
Synchrony
SYF
US$ 24 bi
| US$ 514 mil | 0,01% |
13.468
+5.432
| +68% | +US$ 172 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
658
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,82 bi
| US$ 514 mil | 0,01% |
5.426
-491
| -8% | -US$ 44,8 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
659
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$ 246 bi
| US$ 512 mil | 0,01% |
59.497
+2.253
| +4% | +US$ 19 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
660
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$ 2,08 bi
| US$ 511 mil | 0,01% |
12.162
-190
| -2% | -US$ 7,54 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
661
Elme Communities
ELME
US$ 156 mi
| US$ 510 mil | 0,01% |
34.925
+7.882
| +29% | +US$ 108 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
662
Franklin Electric
FELE
US$ 4,43 bi
| US$ 506 mil | 0,01% |
5.231
-44
| -0,8% | -US$ 3,95 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
663
Block Inc
XYZ
US$ 46,8 bi
| US$ 503 mil | 0,01% |
6.508
+1.620
| +33% | +US$ 91,6 mil |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
664
F&G Annuities & Life
FG
US$ 2,56 bi
| US$ 502 mil | 0,01% |
10.912
+18
| +0,2% | +US$ 671 |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
665
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$ 14,3 bi
| US$ 498 mil | 0,01% |
5.712
+815
| +17% | +US$ 59,1 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
666
Scorpio Tankers
STNG
US$ 4,08 bi
| US$ 498 mil | 0,01% |
8.191
+446
| +6% | +US$ 25,1 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
667
NiSource
NI
US$ 20,5 bi
| US$ 497 mil | 0,01% |
18.737
-673
| -3% | -US$ 17,3 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
668
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 495 mil | 0,01% |
3.959
-295
| -7% | -US$ 34,6 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
669
Regions Financial
RF
US$ 23,4 bi
| US$ 491 mil | 0,01% |
25.336
-3.085
| -11% | -US$ 51,2 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
670
Fortive
FTV
US$ 17,5 bi
| US$ 490 mil | 0,01% |
8.834
+3.146
| +55% | +US$ 166 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
671
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,3 bi
| US$ 488 mil | 0,01% |
4.631
-19.741
| -81% | -US$ 2,05 mi |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
672
Newmont
NEM
US$ 125 bi
| US$ 485 mil | 0,01% |
11.712
+2.766
| +31% | +US$ 107 mil |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
673
Par Pacific Holdings
PARR
US$ 4,18 bi
| US$ 485 mil | 0,01% |
13.328
+100
| +0,8% | +US$ 3,37 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
674
Armstrong World Industries
AWI
US$ 7,11 bi
| US$ 484 mil | 0,01% |
4.923
+245
| +5% | +US$ 20,3 mil |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
675
Diamondback Energy
FANG
US$ 57,1 bi
| US$ 483 mil | 0,01% |
3.115
+75
| +2% | +US$ 11,8 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplicity Solutions no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Simplicity Solutions detinha 1.122 posições avaliadas em US$ 3,66 bi, alta de 18% em relação a US$ 3,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Simplicity Solutions alocou US$ 245 mi em novo capital líquido no T4 2023, abrindo 129 novas posições e aumentando 471 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 ações no valor de US$ 184 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 48% dos ativos, abaixo dos 51% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- A maior compra de Simplicity Solutions no T4 2023 foi Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 ações no valor de US$ 184 mi.
- Simplicity Solutions foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 15,9 mi.
- A maior redução de Simplicity Solutions em T4 2023 foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- Simplicity Solutions encerrou totalmente sua posição em Endeavor Group Holdings, Inc. no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 3,29 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Solutions representam 28% de sua carteira de US$ 3,66 bi no T4 2023.
- Simplicity Solutions abriu 129 novas posições e encerrou 52 em T4 2023.
- O valor da carteira de Simplicity Solutions subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,66 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Solutions referente a T4 2023, protocolado em 29 de jan. de 2024.