で公開中です！
詳しく見る
Simplicity Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$36.6億
売買回転率
16.13%
推定1年リターン
23.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.61%
1年予想リターン
+23.51%
3年間の予想リターン
+37.07%
5年予想リターン
+102.68%
10年間の推定リターン
–
AUM
$36.6億
運用資産残高の伸び率
+$5.47億
(+18%)
資金フロー
+$2.45億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.82%
保有額
1,122
新規
129
買い増し
471
減少
431
解消
52
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+$1.76億 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$1585万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+$1508万 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+$816万 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$794万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$1292万 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+$921万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$511万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$466万 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+$448万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 47.98% |
| 2 | ヘルスケア | 14.46% |
| 3 | 情報技術 | 11.89% |
| 4 | 金融 | 5.13% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Evergy
EVRG
$192億
| $52.2万 | 0.01% |
9,997
+553
| +6% | +$2.78万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
652
Digital Realty Trust
DLR
$653億
| $52万 | 0.01% |
3,866
+737
| +24% | +$9.5万 |
2018 Q4
20四半期
|
|
653
Fastenal
FAST
$585億
| $51.9万 | 0.01% |
16,028
+916
| +6% | +$2.76万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
654
Royal Bank of Canada
RY
$2738億
| $51.8万 | 0.01% |
5,125
+571
| +13% | +$5.03万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
655
Keysight
KEYS
$564億
| $51.8万 | 0.01% |
3,255
+14
| +0.4% | +$1,901 |
2022 Q2
6四半期
|
|
656
Northern Oil and Gas
NOG
$28.9億
| $51.4万 | 0.01% |
13,875
-389
| -3% | -$1.47万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
657
Synchrony
SYF
$240億
| $51.4万 | 0.01% |
13,468
+5,432
| +68% | +$17.2万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
658
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
$58.2億
| $51.4万 | 0.01% |
5,426
-491
| -8% | -$4.48万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
659
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
$2463億
| $51.2万 | 0.01% |
59,497
+2,253
| +4% | +$1.9万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
660
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
$20.8億
| $51.1万 | 0.01% |
12,162
-190
| -2% | -$7,539 |
2023 Q1
3四半期
|
|
661
Elme Communities
ELME
$1.56億
| $51万 | 0.01% |
34,925
+7,882
| +29% | +$10.8万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
662
Franklin Electric
FELE
$44.3億
| $50.6万 | 0.01% |
5,231
-44
| -0.8% | -$3,951 |
2023 Q1
3四半期
|
|
663
Block Inc
XYZ
$468億
| $50.3万 | 0.01% |
6,508
+1,620
| +33% | +$9.16万 |
2018 Q4
20四半期
|
|
664
F&G Annuities & Life
FG
$25.6億
| $50.2万 | 0.01% |
10,912
+18
| +0.2% | +$671 |
2023 Q2
2四半期
|
|
665
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
$143億
| $49.8万 | 0.01% |
5,712
+815
| +17% | +$5.91万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
666
Scorpio Tankers
STNG
$40.8億
| $49.8万 | 0.01% |
8,191
+446
| +6% | +$2.51万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
667
NiSource
NI
$205億
| $49.7万 | 0.01% |
18,737
-673
| -3% | -$1.73万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
668
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$215億
| $49.5万 | 0.01% |
3,959
-295
| -7% | -$3.46万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
669
Regions Financial
RF
$234億
| $49.1万 | 0.01% |
25,336
-3,085
| -11% | -$5.12万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
670
Fortive
FTV
$175億
| $49万 | 0.01% |
8,834
+3,146
| +55% | +$16.6万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
671
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$123億
| $48.8万 | 0.01% |
4,631
-19,741
| -81% | -$205万 |
2022 Q2
6四半期
|
|
672
Newmont
NEM
$1250億
| $48.5万 | 0.01% |
11,712
+2,766
| +31% | +$10.7万 |
2020 Q2
14四半期
|
|
673
Par Pacific Holdings
PARR
$41.8億
| $48.5万 | 0.01% |
13,328
+100
| +0.8% | +$3,371 |
2023 Q2
2四半期
|
|
674
Armstrong World Industries
AWI
$71.1億
| $48.4万 | 0.01% |
4,923
+245
| +5% | +$2.03万 |
2021 Q2
10四半期
|
|
675
Diamondback Energy
FANG
$571億
| $48.3万 | 0.01% |
3,115
+75
| +2% | +$1.18万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
類似するファンド
Simplicity Solutionsの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Simplicity Solutionsは1,122銘柄を保有し、保有額は$36.6億でした。前四半期の$31.1億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
Simplicity Solutionsは2023年第4四半期に純新規資金として$2.45億を投じ、新たに129銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち471銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMirati Therapeutics, Inc. Common Stockで、保有株数は3,135,973株、評価額は$1.84億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の48%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の51%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、推定$1292万相当を売却しました。
- Simplicity Solutionsが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はMirati Therapeutics, Inc. Common Stockで、株数は3,135,973株、評価額は$1.84億でした。
- Simplicity Solutionsは2023年第4四半期にState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1585万でした。
- Simplicity Solutionsが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、推定$1292万相当を減らしました。
- Simplicity Solutionsは2023年第4四半期にEndeavor Group Holdings, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$329万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Simplicity Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$36.6億のポートフォリオの28%を占めています。
- Simplicity Solutionsは2023年第4四半期に新たに129件のポジションを取り、52件のポジションを解消しました。
- Simplicity Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$36.6億となりました。
2024年1月29日に提出された、2023年第4四半期分のSimplicity Solutionsの 13F報告書 に基づいています。