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Simplicity Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$36.6億
売買回転率
16.13%
推定1年リターン
23.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.61%
1年予想リターン
+23.51%
3年間の予想リターン
+37.07%
5年予想リターン
+102.68%
10年間の推定リターン
–
AUM
$36.6億
運用資産残高の伸び率
+$5.47億
(+18%)
資金フロー
+$2.45億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.82%
保有額
1,122
新規
129
買い増し
471
減少
431
解消
52
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+$1.76億 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$1585万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+$1508万 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+$816万 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$794万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$1292万 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+$921万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$511万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$466万 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+$448万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 47.98% |
| 2 | ヘルスケア | 14.46% |
| 3 | 情報技術 | 11.89% |
| 4 | 金融 | 5.13% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
State Street
STT
$455億
| $55.8万 | 0.02% |
7,199
-279
| -4% | -$1.95万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
627
Camden Property Trust
CPT
$114億
| $55.7万 | 0.02% |
+5,613
| 新規 | +$52万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
628
HP
HPQ
$271億
| $55.6万 | 0.02% |
18,470
-988
| -5% | -$2.77万 |
2021 Q3
9四半期
|
|
629
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
$57.9億
| $55.2万 | 0.02% |
1,813
-6,682
| -79% | -$186万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
630
上場廃止
Kellanova
K
| $55.2万 | 0.02% |
9,865
-11,948
| -55% | -$62.4万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
631
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$457億
| $55.1万 | 0.02% |
7,059
+2,018
| +40% | +$14.7万 |
2021 Q3
9四半期
|
|
632
Graphic Packaging
GPK
$25.4億
| $54.7万 | 0.01% |
22,183
-1,054
| -5% | -$2.36万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
633
Occidental Petroleum
OXY
$624億
| $54.6万 | 0.01% |
9,151
+861
| +10% | +$5.25万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
634
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
$78.1億
| $54.5万 | 0.01% |
+18,544
| 新規 | +$52.5万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
635
Halliburton
HAL
$279億
| $54.4万 | 0.01% |
15,035
-1,930
| -11% | -$7.42万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
636
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $54.3万 | 0.01% |
1
| – | – |
2023 Q1
3四半期
|
|
637
CACI
CACI
$136億
| $54.2万 | 0.01% |
1,673
-13
| -0.8% | -$4,218 |
2023 Q3
1四半期
|
|
638
Matsons
MATX
$70.3億
| $53.9万 | 0.01% |
4,914
+48
| +1% | +$4,557 |
2023 Q1
3四半期
|
|
639
NRG Energy
NRG
$218億
| $53.4万 | 0.01% |
10,338
-81
| -0.8% | -$3,661 |
2022 Q3
5四半期
|
|
640
Hasbro
HAS
$139億
| $53.4万 | 0.01% |
10,457
-579
| -5% | -$2.92万 |
2021 Q3
9四半期
|
|
641
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$137億
| $53.4万 | 0.01% |
3,436
+1,759
| +105% | +$24.4万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
642
Reynolds Consumer Products
REYN
$48.1億
| $52.9万 | 0.01% |
19,710
-690
| -3% | -$1.8万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
643
Amcor
AMCR
$203億
| $52.9万 | 0.01% |
10,966
+1,682
| +18% | +$7.73万 |
2019 Q2
18四半期
|
|
644
CenterPoint Energy
CNP
$267億
| $52.8万 | 0.01% |
18,498
+1,998
| +12% | +$5.55万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
645
Kadant
KAI
$31.2億
| $52.8万 | 0.01% |
+1,885
| 新規 | +$47.2万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
646
Equifax
EFX
$189億
| $52.6万 | 0.01% |
2,127
-48
| -2% | -$9,736 |
2021 Q4
8四半期
|
|
647
Devon Energy
DVN
$558億
| $52.6万 | 0.01% |
11,605
-469
| -4% | -$2.15万 |
2021 Q3
9四半期
|
|
648
Labcorp
LH
$258億
| $52.5万 | 0.01% |
2,310
+64
| +3% | +$1.34万 |
2022 Q2
6四半期
|
|
649
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
$12.9億
| $52.4万 | 0.01% |
+22,611
| 新規 | +$49.4万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
650
Everpure Inc
P
$413億
| $52.3万 | 0.01% |
14,657
+80
| +0.5% | +$2,805 |
2023 Q1
3四半期
|
|
類似するファンド
Simplicity Solutionsの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Simplicity Solutionsは1,122銘柄を保有し、保有額は$36.6億でした。前四半期の$31.1億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
Simplicity Solutionsは2023年第4四半期に純新規資金として$2.45億を投じ、新たに129銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち471銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMirati Therapeutics, Inc. Common Stockで、保有株数は3,135,973株、評価額は$1.84億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の48%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の51%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、推定$1292万相当を売却しました。
- Simplicity Solutionsが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はMirati Therapeutics, Inc. Common Stockで、株数は3,135,973株、評価額は$1.84億でした。
- Simplicity Solutionsは2023年第4四半期にState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1585万でした。
- Simplicity Solutionsが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、推定$1292万相当を減らしました。
- Simplicity Solutionsは2023年第4四半期にEndeavor Group Holdings, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$329万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Simplicity Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$36.6億のポートフォリオの28%を占めています。
- Simplicity Solutionsは2023年第4四半期に新たに129件のポジションを取り、52件のポジションを解消しました。
- Simplicity Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$36.6億となりました。
2024年1月29日に提出された、2023年第4四半期分のSimplicity Solutionsの 13F報告書 に基づいています。