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Simplicity Solutions 投資組合持股
AUM
US$36.6億
週轉率
16.13%
1年估算報酬率
23.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.61%
1年估算報酬率
+23.51%
3年估算報酬率
+37.07%
5年估算報酬率
+102.68%
10年估算報酬率
–
AUM
US$36.6億
AUM 成長
+US$5.47億
(+18%)
資金流向
+US$2.45億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.82%
持股
1,122
新
129
增持
471
減碼
431
已平倉
52
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$1.76億 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1585萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$1508萬 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$816萬 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$794萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$1292萬 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$921萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$511萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$466萬 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$448萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.98% |
| 2 | 醫療保健 | 14.46% |
| 3 | 科技 | 11.89% |
| 4 | 金融 | 5.13% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
State Street
STT
US$455億
| US$55.8萬 | 0.02% |
7,199
-279
| -4% | -US$1.95萬 |
2021 Q4
8個季度
|
|
627
Camden Property Trust
CPT
US$114億
| US$55.7萬 | 0.02% |
+5,613
| 新 | +US$52萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
628
HP
HPQ
US$271億
| US$55.6萬 | 0.02% |
18,470
-988
| -5% | -US$2.77萬 |
2021 Q3
9個季度
|
|
629
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$57.9億
| US$55.2萬 | 0.02% |
1,813
-6,682
| -79% | -US$186萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
630
已下市
Kellanova
K
| US$55.2萬 | 0.02% |
9,865
-11,948
| -55% | -US$62.4萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
631
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457億
| US$55.1萬 | 0.02% |
7,059
+2,018
| +40% | +US$14.7萬 |
2021 Q3
9個季度
|
|
632
Graphic Packaging
GPK
US$25.4億
| US$54.7萬 | 0.01% |
22,183
-1,054
| -5% | -US$2.36萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
633
Occidental Petroleum
OXY
US$624億
| US$54.6萬 | 0.01% |
9,151
+861
| +10% | +US$5.25萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
634
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
US$78.1億
| US$54.5萬 | 0.01% |
+18,544
| 新 | +US$52.5萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
635
Halliburton
HAL
US$279億
| US$54.4萬 | 0.01% |
15,035
-1,930
| -11% | -US$7.42萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
636
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$54.3萬 | 0.01% |
1
| – | – |
2023 Q1
3個季度
|
|
637
CACI
CACI
US$136億
| US$54.2萬 | 0.01% |
1,673
-13
| -0.8% | -US$4,218 |
2023 Q3
1季度
|
|
638
Matsons
MATX
US$70.3億
| US$53.9萬 | 0.01% |
4,914
+48
| +1% | +US$4,557 |
2023 Q1
3個季度
|
|
639
NRG Energy
NRG
US$218億
| US$53.4萬 | 0.01% |
10,338
-81
| -0.8% | -US$3,661 |
2022 Q3
5個季度
|
|
640
Hasbro
HAS
US$139億
| US$53.4萬 | 0.01% |
10,457
-579
| -5% | -US$2.92萬 |
2021 Q3
9個季度
|
|
641
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137億
| US$53.4萬 | 0.01% |
3,436
+1,759
| +105% | +US$24.4萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
642
Reynolds Consumer Products
REYN
US$48.1億
| US$52.9萬 | 0.01% |
19,710
-690
| -3% | -US$1.8萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
643
Amcor
AMCR
US$203億
| US$52.9萬 | 0.01% |
10,966
+1,682
| +18% | +US$7.73萬 |
2019 Q2
18個季度
|
|
644
CenterPoint Energy
CNP
US$267億
| US$52.8萬 | 0.01% |
18,498
+1,998
| +12% | +US$5.55萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
645
Kadant
KAI
US$31.2億
| US$52.8萬 | 0.01% |
+1,885
| 新 | +US$47.2萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
646
Equifax
EFX
US$189億
| US$52.6萬 | 0.01% |
2,127
-48
| -2% | -US$9,736 |
2021 Q4
8個季度
|
|
647
Devon Energy
DVN
US$558億
| US$52.6萬 | 0.01% |
11,605
-469
| -4% | -US$2.15萬 |
2021 Q3
9個季度
|
|
648
Labcorp
LH
US$258億
| US$52.5萬 | 0.01% |
2,310
+64
| +3% | +US$1.34萬 |
2022 Q2
6個季度
|
|
649
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$12.9億
| US$52.4萬 | 0.01% |
+22,611
| 新 | +US$49.4萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
650
Everpure Inc
P
US$413億
| US$52.3萬 | 0.01% |
14,657
+80
| +0.5% | +US$2,805 |
2023 Q1
3個季度
|
|
相似基金
Simplicity Solutions的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，Simplicity Solutions持有1,122個部位，價值US$36.6億，較前一季的US$31.1億增加18%。 其前十大持股占投資組合的28%。
Simplicity Solutions在2023年第4季投入US$2.45億淨新增資金，建立129個新部位，並加碼471個既有持股。 其最大的新持股是Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock：共3,135,973股，價值US$1.84億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產48%，低於前一季的51%，其次為醫療保健和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計減持了US$1292萬。
- Simplicity Solutions在2023年第4季最大筆買進的是Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock：共買進3,135,973股，價值US$1.84億。
- Simplicity Solutions在2023年第4季增持State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$1585萬。
- Simplicity Solutions在2023年第4季最大幅度減持的標的是Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計減持了US$1292萬。
- Simplicity Solutions於2023年第4季完全出清Endeavor Group Holdings, Inc.，估計賣出金額為US$329萬。
- 在2023年第4季，Simplicity Solutions的投資組合規模為US$36.6億，前十大持股占28%。
- Simplicity Solutions在2023年第4季新增了129個部位，並平倉52個部位。
- Simplicity Solutions的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$36.6億。
根據Simplicity Solutions的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月29日提交。