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Simplicity Solutions 投資組合持股
AUM
US$36.6億
週轉率
16.13%
1年估算報酬率
23.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.61%
1年估算報酬率
+23.51%
3年估算報酬率
+37.07%
5年估算報酬率
+102.68%
10年估算報酬率
–
AUM
US$36.6億
AUM 成長
+US$5.47億
(+18%)
資金流向
+US$2.45億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.82%
持股
1,122
新
129
增持
471
減碼
431
已平倉
52
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$1.76億 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1585萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$1508萬 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$816萬 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$794萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$1292萬 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$921萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$511萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$466萬 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$448萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.98% |
| 2 | 醫療保健 | 14.46% |
| 3 | 科技 | 11.89% |
| 4 | 金融 | 5.13% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Hercules Capital
HTGC
US$30.6億
| US$61.3萬 | 0.02% |
+36,792
| 新 | +US$58.2萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
602
WEC Energy
WEC
US$354億
| US$61.2萬 | 0.02% |
7,270
-626
| -8% | -US$5.16萬 |
2019 Q2
18個季度
|
|
603
ResMed
RMD
US$336億
| US$60.8萬 | 0.02% |
3,532
+604
| +21% | +US$9.28萬 |
2022 Q2
6個季度
|
|
|
PGTI
604
已下市
PGT, Inc.
PGTI
| US$60.7萬 | 0.02% |
14,913
+3,468
| +30% | +US$11.3萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
605
CMS Energy
CMS
US$215億
| US$60.3萬 | 0.02% |
10,384
-347
| -3% | -US$1.94萬 |
2021 Q3
9個季度
|
|
606
Vail Resorts
MTN
US$53.8億
| US$59.9萬 | 0.02% |
2,806
-107
| -4% | -US$2.34萬 |
2021 Q2
10個季度
|
|
607
Bank of Hawaii
BOH
US$26.5億
| US$59.9萬 | 0.02% |
8,261
+43
| +0.5% | +US$2,467 |
2020 Q4
12個季度
|
|
608
Darden Restaurants
DRI
US$245億
| US$59.6萬 | 0.02% |
3,626
-63
| -2% | -US$9,539 |
2022 Q4
4個季度
|
|
609
Enbridge
ENB
US$1072億
| US$59.5萬 | 0.02% |
16,512
+892
| +6% | +US$3.01萬 |
2022 Q2
6個季度
|
|
610
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$59.3萬 | 0.02% |
14,745
+6,517
| +79% | +US$25.2萬 |
2023 Q3
1季度
|
|
611
Biogen
BIIB
US$344億
| US$59.3萬 | 0.02% |
2,291
+270
| +13% | +US$6.63萬 |
2022 Q2
6個季度
|
|
612
Coinbase
COIN
US$457億
| US$59萬 | 0.02% |
3,391
-317
| -9% | -US$3.46萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
613
Dover
DOV
US$264億
| US$58.1萬 | 0.02% |
3,777
+915
| +32% | +US$12.8萬 |
2022 Q3
5個季度
|
|
614
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120億
| US$57.8萬 | 0.02% |
18,545
-915
| -5% | -US$2.73萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
615
Garmin
GRMN
US$549億
| US$57.5萬 | 0.02% |
4,477
+2,289
| +105% | +US$26.5萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
616
Corteva
CTVA
US$85.9億
| US$57.5萬 | 0.02% |
12,002
-1,641
| -12% | -US$7.82萬 |
2021 Q3
9個季度
|
|
617
ClearShares Ultra-Short Maturity ETF
OPER
US$1.18億
| US$57.4萬 | 0.02% |
5,734
+1,853
| +48% | +US$18.6萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
618
Willis Towers Watson
WTW
US$293億
| US$57.2萬 | 0.02% |
2,371
+173
| +8% | +US$4萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
619
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185億
| US$57.2萬 | 0.02% |
+3,645
| 新 | +US$53.5萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
620
H.B. Fuller
FUL
US$27.6億
| US$57.2萬 | 0.02% |
7,022
+5
| +0.1% | +US$369 |
2022 Q2
6個季度
|
|
621
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
US$41.9億
| US$56.9萬 | 0.02% |
16,599
-898
| -5% | -US$2.92萬 |
2023 Q2
2個季度
|
|
622
Steel Dynamics
STLD
US$345億
| US$56.6萬 | 0.02% |
4,792
+1,880
| +65% | +US$21萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
623
Ferrari
RACE
US$697億
| US$56.4萬 | 0.02% |
1,668
+257
| +18% | +US$8.58萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
624
Aimco
AIV
US$2.47億
| US$56.4萬 | 0.02% |
72,026
-575
| -0.8% | -US$3,881 |
2023 Q1
3個季度
|
|
625
L3Harris
LHX
US$463億
| US$56.4萬 | 0.02% |
2,677
+502
| +23% | +US$9.42萬 |
2019 Q2
18個季度
|
|
相似基金
Simplicity Solutions的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，Simplicity Solutions持有1,122個部位，價值US$36.6億，較前一季的US$31.1億增加18%。 其前十大持股占投資組合的28%。
Simplicity Solutions在2023年第4季投入US$2.45億淨新增資金，建立129個新部位，並加碼471個既有持股。 其最大的新持股是Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock：共3,135,973股，價值US$1.84億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產48%，低於前一季的51%，其次為醫療保健和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計減持了US$1292萬。
- Simplicity Solutions在2023年第4季最大筆買進的是Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock：共買進3,135,973股，價值US$1.84億。
- Simplicity Solutions在2023年第4季增持State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$1585萬。
- Simplicity Solutions在2023年第4季最大幅度減持的標的是Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計減持了US$1292萬。
- Simplicity Solutions於2023年第4季完全出清Endeavor Group Holdings, Inc.，估計賣出金額為US$329萬。
- 在2023年第4季，Simplicity Solutions的投資組合規模為US$36.6億，前十大持股占28%。
- Simplicity Solutions在2023年第4季新增了129個部位，並平倉52個部位。
- Simplicity Solutions的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$36.6億。
根據Simplicity Solutions的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月29日提交。