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Simplicity Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36.6억
회전율
16.13%
1년 추정 수익률
23.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.61%
1년 예상 수익률
+23.51%
3년 예상 수익률
+37.07%
5년 예상 수익률
+102.68%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$36.6억
AUM 성장
+US$5.47억
(+18%)
자금 흐름
+US$2.45억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.82%
보유액
1,122
신규
129
증가
471
축소
431
청산됨
52
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$1.76억 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1585만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$1508만 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$816만 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$794만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$1292만 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$921만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$511만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$466만 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$448만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.98% |
| 2 | 건강관리 | 14.46% |
| 3 | 정보기술 | 11.89% |
| 4 | 금융 | 5.13% |
| 5 | 임의소비재 | 4.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Hercules Capital
HTGC
US$30.6억
| US$61.3만 | 0.02% |
+36,792
| 신규 | +US$58.2만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
602
WEC Energy
WEC
US$354억
| US$61.2만 | 0.02% |
7,270
-626
| -8% | -US$5.16만 |
2019 Q2
18개 분기
|
|
603
ResMed
RMD
US$336억
| US$60.8만 | 0.02% |
3,532
+604
| +21% | +US$9.28만 |
2022 Q2
6개 분기
|
|
|
PGTI
604
상장폐지됨
PGT, Inc.
PGTI
| US$60.7만 | 0.02% |
14,913
+3,468
| +30% | +US$11.3만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
605
CMS Energy
CMS
US$215억
| US$60.3만 | 0.02% |
10,384
-347
| -3% | -US$1.94만 |
2021 Q3
9개 분기
|
|
606
Vail Resorts
MTN
US$53.8억
| US$59.9만 | 0.02% |
2,806
-107
| -4% | -US$2.34만 |
2021 Q2
10개 분기
|
|
607
Bank of Hawaii
BOH
US$26.5억
| US$59.9만 | 0.02% |
8,261
+43
| +0.5% | +US$2.47천 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
608
Darden Restaurants
DRI
US$245억
| US$59.6만 | 0.02% |
3,626
-63
| -2% | -US$9.5천 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
609
Enbridge
ENB
US$1072억
| US$59.5만 | 0.02% |
16,512
+892
| +6% | +US$3.01만 |
2022 Q2
6개 분기
|
|
610
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$59.3만 | 0.02% |
14,745
+6,517
| +79% | +US$25.2만 |
2023 Q3
1분기
|
|
611
Biogen
BIIB
US$344억
| US$59.3만 | 0.02% |
2,291
+270
| +13% | +US$6.63만 |
2022 Q2
6개 분기
|
|
612
Coinbase
COIN
US$457억
| US$59만 | 0.02% |
3,391
-317
| -9% | -US$3.46만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
613
Dover
DOV
US$264억
| US$58.1만 | 0.02% |
3,777
+915
| +32% | +US$12.8만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
614
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
| US$57.8만 | 0.02% |
18,545
-915
| -5% | -US$2.73만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
615
Garmin
GRMN
US$549억
| US$57.5만 | 0.02% |
4,477
+2,289
| +105% | +US$26.5만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
616
Corteva
CTVA
US$85.9억
| US$57.5만 | 0.02% |
12,002
-1,641
| -12% | -US$7.82만 |
2021 Q3
9개 분기
|
|
617
ClearShares Ultra-Short Maturity ETF
OPER
US$1.18억
| US$57.4만 | 0.02% |
5,734
+1,853
| +48% | +US$18.6만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
618
Willis Towers Watson
WTW
US$293억
| US$57.2만 | 0.02% |
2,371
+173
| +8% | +US$4만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
619
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$57.2만 | 0.02% |
+3,645
| 신규 | +US$53.5만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
620
H.B. Fuller
FUL
US$27.6억
| US$57.2만 | 0.02% |
7,022
+5
| +0.1% | +US$369 |
2022 Q2
6개 분기
|
|
621
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
US$41.9억
| US$56.9만 | 0.02% |
16,599
-898
| -5% | -US$2.92만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
622
Steel Dynamics
STLD
US$345억
| US$56.6만 | 0.02% |
4,792
+1,880
| +65% | +US$21만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
623
Ferrari
RACE
US$697억
| US$56.4만 | 0.02% |
1,668
+257
| +18% | +US$8.58만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
624
Aimco
AIV
US$2.47억
| US$56.4만 | 0.02% |
72,026
-575
| -0.8% | -US$3.88천 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
625
L3Harris
LHX
US$463억
| US$56.4만 | 0.02% |
2,677
+502
| +23% | +US$9.42만 |
2019 Q2
18개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplicity Solutions의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Simplicity Solutions는 US$36.6억 상당의 1,122개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$31.1억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28%를 차지해요.
Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.45억을 투입해 신규 포지션 129개를 개설하고 기존 보유 종목 471개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock으로, 3,135,973주를 보유했으며 가치는 US$1.84억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 51%에서 48%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Short-Term Treasury ETF으로, 보유분을 추정 US$1292만 규모 줄였습니다.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock으로, US$1.84억 상당의 3,135,973주를 매수했어요.
- 2023년 4분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplicity Solutions로, 추정 증가액은 US$1585만 규모예요.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$1292만예요.
- Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 Endeavor Group Holdings, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$329만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$36.6억 중 28%를 차지해요.
- Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 신규 포지션 129개를 편입하고 52개를 청산했어요.
- Simplicity Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$36.6억에 이르렀어요.
2024년 1월 29일에 제출된 Simplicity Solutions의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.