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Simplicity Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$36.6億
売買回転率
16.13%
推定1年リターン
23.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.61%
1年予想リターン
+23.51%
3年間の予想リターン
+37.07%
5年予想リターン
+102.68%
10年間の推定リターン
–
AUM
$36.6億
運用資産残高の伸び率
+$5.47億
(+18%)
資金フロー
+$2.45億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.82%
保有額
1,122
新規
129
買い増し
471
減少
431
解消
52
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+$1.76億 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$1585万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+$1508万 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+$816万 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$794万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$1292万 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+$921万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$511万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$466万 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+$448万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 47.98% |
| 2 | ヘルスケア | 14.46% |
| 3 | 情報技術 | 11.89% |
| 4 | 金融 | 5.13% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Hercules Capital
HTGC
$30.6億
| $61.3万 | 0.02% |
+36,792
| 新規 | +$58.2万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
602
WEC Energy
WEC
$354億
| $61.2万 | 0.02% |
7,270
-626
| -8% | -$5.16万 |
2019 Q2
18四半期
|
|
603
ResMed
RMD
$336億
| $60.8万 | 0.02% |
3,532
+604
| +21% | +$9.28万 |
2022 Q2
6四半期
|
|
|
PGTI
604
上場廃止
PGT, Inc.
PGTI
| $60.7万 | 0.02% |
14,913
+3,468
| +30% | +$11.3万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
605
CMS Energy
CMS
$215億
| $60.3万 | 0.02% |
10,384
-347
| -3% | -$1.94万 |
2021 Q3
9四半期
|
|
606
Vail Resorts
MTN
$53.8億
| $59.9万 | 0.02% |
2,806
-107
| -4% | -$2.34万 |
2021 Q2
10四半期
|
|
607
Bank of Hawaii
BOH
$26.5億
| $59.9万 | 0.02% |
8,261
+43
| +0.5% | +$2,467 |
2020 Q4
12四半期
|
|
608
Darden Restaurants
DRI
$245億
| $59.6万 | 0.02% |
3,626
-63
| -2% | -$9,539 |
2022 Q4
4四半期
|
|
609
Enbridge
ENB
$1072億
| $59.5万 | 0.02% |
16,512
+892
| +6% | +$3.01万 |
2022 Q2
6四半期
|
|
610
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $59.3万 | 0.02% |
14,745
+6,517
| +79% | +$25.2万 |
2023 Q3
1四半期
|
|
611
Biogen
BIIB
$344億
| $59.3万 | 0.02% |
2,291
+270
| +13% | +$6.63万 |
2022 Q2
6四半期
|
|
612
Coinbase
COIN
$457億
| $59万 | 0.02% |
3,391
-317
| -9% | -$3.46万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
613
Dover
DOV
$264億
| $58.1万 | 0.02% |
3,777
+915
| +32% | +$12.8万 |
2022 Q3
5四半期
|
|
614
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$120億
| $57.8万 | 0.02% |
18,545
-915
| -5% | -$2.73万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
615
Garmin
GRMN
$549億
| $57.5万 | 0.02% |
4,477
+2,289
| +105% | +$26.5万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
616
Corteva
CTVA
$85.9億
| $57.5万 | 0.02% |
12,002
-1,641
| -12% | -$7.82万 |
2021 Q3
9四半期
|
|
617
ClearShares Ultra-Short Maturity ETF
OPER
$1.18億
| $57.4万 | 0.02% |
5,734
+1,853
| +48% | +$18.6万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
618
Willis Towers Watson
WTW
$293億
| $57.2万 | 0.02% |
2,371
+173
| +8% | +$4万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
619
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$185億
| $57.2万 | 0.02% |
+3,645
| 新規 | +$53.5万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
620
H.B. Fuller
FUL
$27.6億
| $57.2万 | 0.02% |
7,022
+5
| +0.1% | +$369 |
2022 Q2
6四半期
|
|
621
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
$41.9億
| $56.9万 | 0.02% |
16,599
-898
| -5% | -$2.92万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
622
Steel Dynamics
STLD
$345億
| $56.6万 | 0.02% |
4,792
+1,880
| +65% | +$21万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
623
Ferrari
RACE
$697億
| $56.4万 | 0.02% |
1,668
+257
| +18% | +$8.58万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
624
Aimco
AIV
$2.47億
| $56.4万 | 0.02% |
72,026
-575
| -0.8% | -$3,881 |
2023 Q1
3四半期
|
|
625
L3Harris
LHX
$463億
| $56.4万 | 0.02% |
2,677
+502
| +23% | +$9.42万 |
2019 Q2
18四半期
|
|
類似するファンド
Simplicity Solutionsの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Simplicity Solutionsは1,122銘柄を保有し、保有額は$36.6億でした。前四半期の$31.1億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
Simplicity Solutionsは2023年第4四半期に純新規資金として$2.45億を投じ、新たに129銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち471銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMirati Therapeutics, Inc. Common Stockで、保有株数は3,135,973株、評価額は$1.84億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の48%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の51%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、推定$1292万相当を売却しました。
- Simplicity Solutionsが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はMirati Therapeutics, Inc. Common Stockで、株数は3,135,973株、評価額は$1.84億でした。
- Simplicity Solutionsは2023年第4四半期にState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1585万でした。
- Simplicity Solutionsが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、推定$1292万相当を減らしました。
- Simplicity Solutionsは2023年第4四半期にEndeavor Group Holdings, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$329万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Simplicity Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$36.6億のポートフォリオの28%を占めています。
- Simplicity Solutionsは2023年第4四半期に新たに129件のポジションを取り、52件のポジションを解消しました。
- Simplicity Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$36.6億となりました。
2024年1月29日に提出された、2023年第4四半期分のSimplicity Solutionsの 13F報告書 に基づいています。