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Simplicity Solutions Portfolio-Positionen
AUM
3,66 Mrd. $
Umschlag
16,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
+547 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+245 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,82 %
Position
1.122
Neu
129
Aufgestockt
471
Reduziert
431
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+176 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+15,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+15,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+8,16 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+7,94 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+12,9 Mio. $ |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,21 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+5,11 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+4,66 Mio. $ |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+4,48 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 47,98 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 14,46 % |
| 3 | Technologie | 11,89 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,13 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Hercules Capital
HTGC
3,06 Mrd. $
| 613.323 $ | 0,02 % |
+36.792
| Neu | +582.060 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
602
WEC Energy
WEC
35,4 Mrd. $
| 611.902 $ | 0,02 % |
7.270
-626
| -8 % | -51.551 $ |
2019 Q2
18 Quartale
|
|
603
ResMed
RMD
33,6 Mrd. $
| 607.546 $ | 0,02 % |
3.532
+604
| +21 % | +92.801 $ |
2022 Q2
6 Quartale
|
|
|
PGTI
604
Nicht mehr gelistet
PGT, Inc.
PGTI
| 606.959 $ | 0,02 % |
14.913
+3.468
| +30 % | +112.755 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
605
CMS Energy
CMS
21,5 Mrd. $
| 602.999 $ | 0,02 % |
10.384
-347
| -3 % | -19.379 $ |
2021 Q3
9 Quartale
|
|
606
Vail Resorts
MTN
5,38 Mrd. $
| 598.916 $ | 0,02 % |
2.806
-107
| -4 % | -23.446 $ |
2021 Q2
10 Quartale
|
|
607
Bank of Hawaii
BOH
2,65 Mrd. $
| 598.584 $ | 0,02 % |
8.261
+43
| +0,5 % | +2.467 $ |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
608
Darden Restaurants
DRI
24,5 Mrd. $
| 595.716 $ | 0,02 % |
3.626
-63
| -2 % | -9.539 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
609
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| 594.772 $ | 0,02 % |
16.512
+892
| +6 % | +30.077 $ |
2022 Q2
6 Quartale
|
|
610
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
| 592.896 $ | 0,02 % |
14.745
+6.517
| +79 % | +251.619 $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
611
Biogen
BIIB
34,4 Mrd. $
| 592.842 $ | 0,02 % |
2.291
+270
| +13 % | +66.317 $ |
2022 Q2
6 Quartale
|
|
612
Coinbase
COIN
45,7 Mrd. $
| 589.763 $ | 0,02 % |
3.391
-317
| -9 % | -34.617 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
613
Dover
DOV
26,4 Mrd. $
| 581.016 $ | 0,02 % |
3.777
+915
| +32 % | +128.198 $ |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
614
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
| 578.419 $ | 0,02 % |
18.545
-915
| -5 % | -27.335 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
615
Garmin
GRMN
54,9 Mrd. $
| 575.439 $ | 0,02 % |
4.477
+2.289
| +105 % | +265.439 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
616
Corteva
CTVA
8,59 Mrd. $
| 575.158 $ | 0,02 % |
12.002
-1.641
| -12 % | -78.249 $ |
2021 Q3
9 Quartale
|
|
617
ClearShares Ultra-Short Maturity ETF
OPER
118 Mio. $
| 573.812 $ | 0,02 % |
5.734
+1.853
| +48 % | +185.902 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
618
Willis Towers Watson
WTW
29,3 Mrd. $
| 571.885 $ | 0,02 % |
2.371
+173
| +8 % | +40.002 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
619
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
| 571.864 $ | 0,02 % |
+3.645
| Neu | +534.982 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
620
H.B. Fuller
FUL
2,76 Mrd. $
| 571.662 $ | 0,02 % |
7.022
+5
| +0,1 % | +369 $ |
2022 Q2
6 Quartale
|
|
621
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
4,19 Mrd. $
| 569.180 $ | 0,02 % |
16.599
-898
| -5 % | -29.198 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
622
Steel Dynamics
STLD
34,5 Mrd. $
| 565.959 $ | 0,02 % |
4.792
+1.880
| +65 % | +209.526 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
623
Ferrari
RACE
69,7 Mrd. $
| 564.418 $ | 0,02 % |
1.668
+257
| +18 % | +85.810 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
624
Aimco
AIV
247 Mio. $
| 563.964 $ | 0,02 % |
72.026
-575
| -0,8 % | -3.881 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
625
L3Harris
LHX
46,3 Mrd. $
| 563.783 $ | 0,02 % |
2.677
+502
| +23 % | +94.193 $ |
2019 Q2
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplicity Solutions für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Simplicity Solutions 1.122 Positionen im Wert von 3,66 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 3,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Simplicity Solutions investierte 245 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2023, eröffnete 129 neue Positionen und stockte 471 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 Aktien im Wert von 184 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Short-Term Treasury ETF; sie wurde auf 12,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplicity Solutions im Q4 2023 war Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 Aktien im Wert von 184 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Solutions im Q4 2023 entfiel auf Vanguard Short-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,9 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in Endeavor Group Holdings, Inc. im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Solutions machen im Q4 2023 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,66 Mrd. $ aus.
- Simplicity Solutions eröffnete 129 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Simplicity Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 3,66 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Solutions für Q4 2023 am 29. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .