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Simplicity Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3660 M
Rotación
16.13%
Rendimiento estimado a 1 año
23.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.68%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3660 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 547 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 245 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.82%
Posición
1,122
Nuevas
129
Aumentadas
471
Reducidas
431
Cerradas
52
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+USD 176 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 15.9 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+USD 15.1 M |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+USD 8.16 M |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 7.94 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 12.9 M |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+USD 9.21 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 5.11 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 4.66 M |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+USD 4.48 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.98% |
| 2 | Atención médica | 14.46% |
| 3 | Tecnología | 11.89% |
| 4 | Finanzas | 5.13% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Hercules Capital
HTGC
USD 3064 M
| USD 613 k | 0.02% |
+36,792
| Nuevas | +USD 582 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
602
WEC Energy
WEC
USD 35.4 mil M
| USD 612 k | 0.02% |
7,270
-626
| -8% | -USD 51.6 k |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
603
ResMed
RMD
USD 33.6 mil M
| USD 608 k | 0.02% |
3,532
+604
| +21% | +USD 92.8 k |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
|
PGTI
604
Dejó de cotizar
PGT, Inc.
PGTI
| USD 607 k | 0.02% |
14,913
+3,468
| +30% | +USD 113 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
605
CMS Energy
CMS
USD 21.5 mil M
| USD 603 k | 0.02% |
10,384
-347
| -3% | -USD 19.4 k |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
606
Vail Resorts
MTN
USD 5381 M
| USD 599 k | 0.02% |
2,806
-107
| -4% | -USD 23.4 k |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
607
Bank of Hawaii
BOH
USD 2652 M
| USD 599 k | 0.02% |
8,261
+43
| +0.5% | +USD 2.47 k |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
608
Darden Restaurants
DRI
USD 24.5 mil M
| USD 596 k | 0.02% |
3,626
-63
| -2% | -USD 9.5 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
609
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 595 k | 0.02% |
16,512
+892
| +6% | +USD 30.1 k |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
610
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 593 k | 0.02% |
14,745
+6,517
| +79% | +USD 252 k |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
611
Biogen
BIIB
USD 34.4 mil M
| USD 593 k | 0.02% |
2,291
+270
| +13% | +USD 66.3 k |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
612
Coinbase
COIN
USD 45.7 mil M
| USD 590 k | 0.02% |
3,391
-317
| -9% | -USD 34.6 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
613
Dover
DOV
USD 26.4 mil M
| USD 581 k | 0.02% |
3,777
+915
| +32% | +USD 128 k |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
614
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
| USD 578 k | 0.02% |
18,545
-915
| -5% | -USD 27.3 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
615
Garmin
GRMN
USD 54.9 mil M
| USD 575 k | 0.02% |
4,477
+2,289
| +105% | +USD 265 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
616
Corteva
CTVA
USD 8593 M
| USD 575 k | 0.02% |
12,002
-1,641
| -12% | -USD 78.2 k |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
617
ClearShares Ultra-Short Maturity ETF
OPER
USD 118 M
| USD 574 k | 0.02% |
5,734
+1,853
| +48% | +USD 186 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
618
Willis Towers Watson
WTW
USD 29.3 mil M
| USD 572 k | 0.02% |
2,371
+173
| +8% | +USD 40 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
619
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 572 k | 0.02% |
+3,645
| Nuevas | +USD 535 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
620
H.B. Fuller
FUL
USD 2763 M
| USD 572 k | 0.02% |
7,022
+5
| +0.1% | +USD 369 |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
621
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
USD 4187 M
| USD 569 k | 0.02% |
16,599
-898
| -5% | -USD 29.2 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
622
Steel Dynamics
STLD
USD 34.5 mil M
| USD 566 k | 0.02% |
4,792
+1,880
| +65% | +USD 210 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
623
Ferrari
RACE
USD 69.7 mil M
| USD 564 k | 0.02% |
1,668
+257
| +18% | +USD 85.8 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
624
Aimco
AIV
USD 247 M
| USD 564 k | 0.02% |
72,026
-575
| -0.8% | -USD 3.88 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
625
L3Harris
LHX
USD 46.3 mil M
| USD 564 k | 0.02% |
2,677
+502
| +23% | +USD 94.2 k |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplicity Solutions en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Simplicity Solutions mantenía 1,122 posiciones por un valor de USD 3660 M, un aumento de 18% frente a los USD 3113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Simplicity Solutions destinó USD 245 M de nuevo capital neto durante T4 2023, abrió 129 nuevas posiciones y aumentó 471 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3,135,973 acciones con un valor de USD 184 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 48% de los activos, por debajo del 51% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 12.9 M.
- La mayor compra de Simplicity Solutions en T4 2023 fue Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3,135,973 acciones por un valor de USD 184 M.
- Simplicity Solutions fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 15.9 M.
- La mayor reducción de Simplicity Solutions durante T4 2023 fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 12.9 M.
- Simplicity Solutions cerró por completo su posición en Endeavor Group Holdings, Inc. en T4 2023, con una venta estimada de USD 3.29 M.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Solutions representan 28% de su cartera de USD 3660 M en T4 2023.
- Simplicity Solutions abrió 129 posiciones nuevas y cerró 52 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Simplicity Solutions aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3660 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T4 2023, presentado el 29 ene 2024.