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Simplicity Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,66 bi
Giro
16,13%
Retorno est. (1 ano)
23,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,61%
Retorno est. (1 ano)
+23,51%
Retorno est. (3 anos)
+37,07%
Retorno est. (5 anos)
+102,68%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,66 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 547 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 245 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,82%
Posição
1.122
Nova
129
Aumentada
471
Reduzida
431
Encerrada
52
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$ 176 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 15,9 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$ 15,1 mi |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$ 8,16 mi |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 7,94 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 12,9 mi |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,21 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 5,11 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 4,66 mi |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$ 4,48 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,98% |
| 2 | Saúde | 14,46% |
| 3 | Tecnologia | 11,89% |
| 4 | Financeiro | 5,13% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Hercules Capital
HTGC
US$ 3,06 bi
| US$ 613 mil | 0,02% |
+36.792
| Nova | +US$ 582 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
602
WEC Energy
WEC
US$ 35,4 bi
| US$ 612 mil | 0,02% |
7.270
-626
| -8% | -US$ 51,6 mil |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
603
ResMed
RMD
US$ 33,6 bi
| US$ 608 mil | 0,02% |
3.532
+604
| +21% | +US$ 92,8 mil |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
|
PGTI
604
Deslistada
PGT, Inc.
PGTI
| US$ 607 mil | 0,02% |
14.913
+3.468
| +30% | +US$ 113 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
605
CMS Energy
CMS
US$ 21,5 bi
| US$ 603 mil | 0,02% |
10.384
-347
| -3% | -US$ 19,4 mil |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
606
Vail Resorts
MTN
US$ 5,38 bi
| US$ 599 mil | 0,02% |
2.806
-107
| -4% | -US$ 23,4 mil |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
607
Bank of Hawaii
BOH
US$ 2,65 bi
| US$ 599 mil | 0,02% |
8.261
+43
| +0,5% | +US$ 2,47 mil |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
608
Darden Restaurants
DRI
US$ 24,5 bi
| US$ 596 mil | 0,02% |
3.626
-63
| -2% | -US$ 9,5 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
609
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| US$ 595 mil | 0,02% |
16.512
+892
| +6% | +US$ 30,1 mil |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
610
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 593 mil | 0,02% |
14.745
+6.517
| +79% | +US$ 252 mil |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
611
Biogen
BIIB
US$ 34,4 bi
| US$ 593 mil | 0,02% |
2.291
+270
| +13% | +US$ 66,3 mil |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
612
Coinbase
COIN
US$ 45,7 bi
| US$ 590 mil | 0,02% |
3.391
-317
| -9% | -US$ 34,6 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
613
Dover
DOV
US$ 26,4 bi
| US$ 581 mil | 0,02% |
3.777
+915
| +32% | +US$ 128 mil |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
614
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 12 bi
| US$ 578 mil | 0,02% |
18.545
-915
| -5% | -US$ 27,3 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
615
Garmin
GRMN
US$ 54,9 bi
| US$ 575 mil | 0,02% |
4.477
+2.289
| +105% | +US$ 265 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
616
Corteva
CTVA
US$ 8,59 bi
| US$ 575 mil | 0,02% |
12.002
-1.641
| -12% | -US$ 78,2 mil |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
617
ClearShares Ultra-Short Maturity ETF
OPER
US$ 118 mi
| US$ 574 mil | 0,02% |
5.734
+1.853
| +48% | +US$ 186 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
618
Willis Towers Watson
WTW
US$ 29,3 bi
| US$ 572 mil | 0,02% |
2.371
+173
| +8% | +US$ 40 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
619
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 572 mil | 0,02% |
+3.645
| Nova | +US$ 535 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
620
H.B. Fuller
FUL
US$ 2,76 bi
| US$ 572 mil | 0,02% |
7.022
+5
| +0,1% | +US$ 369 |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
621
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
US$ 4,19 bi
| US$ 569 mil | 0,02% |
16.599
-898
| -5% | -US$ 29,2 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
622
Steel Dynamics
STLD
US$ 34,5 bi
| US$ 566 mil | 0,02% |
4.792
+1.880
| +65% | +US$ 210 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
623
Ferrari
RACE
US$ 69,7 bi
| US$ 564 mil | 0,02% |
1.668
+257
| +18% | +US$ 85,8 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
624
Aimco
AIV
US$ 247 mi
| US$ 564 mil | 0,02% |
72.026
-575
| -0,8% | -US$ 3,88 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
625
L3Harris
LHX
US$ 46,3 bi
| US$ 564 mil | 0,02% |
2.677
+502
| +23% | +US$ 94,2 mil |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplicity Solutions no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Simplicity Solutions detinha 1.122 posições avaliadas em US$ 3,66 bi, alta de 18% em relação a US$ 3,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Simplicity Solutions alocou US$ 245 mi em novo capital líquido no T4 2023, abrindo 129 novas posições e aumentando 471 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 ações no valor de US$ 184 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 48% dos ativos, abaixo dos 51% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- A maior compra de Simplicity Solutions no T4 2023 foi Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 ações no valor de US$ 184 mi.
- Simplicity Solutions foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 15,9 mi.
- A maior redução de Simplicity Solutions em T4 2023 foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- Simplicity Solutions encerrou totalmente sua posição em Endeavor Group Holdings, Inc. no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 3,29 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Solutions representam 28% de sua carteira de US$ 3,66 bi no T4 2023.
- Simplicity Solutions abriu 129 novas posições e encerrou 52 em T4 2023.
- O valor da carteira de Simplicity Solutions subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,66 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Solutions referente a T4 2023, protocolado em 29 de jan. de 2024.