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Simplicity Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,66 bi
Giro
16,13%
Retorno est. (1 ano)
23,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,61%
Retorno est. (1 ano)
+23,51%
Retorno est. (3 anos)
+37,07%
Retorno est. (5 anos)
+102,68%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,66 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 547 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 245 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,82%
Posição
1.122
Nova
129
Aumentada
471
Reduzida
431
Encerrada
52
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$ 176 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 15,9 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$ 15,1 mi |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$ 8,16 mi |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 7,94 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 12,9 mi |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,21 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 5,11 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 4,66 mi |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$ 4,48 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,98% |
| 2 | Saúde | 14,46% |
| 3 | Tecnologia | 11,89% |
| 4 | Financeiro | 5,13% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
State Street
STT
US$ 45,5 bi
| US$ 558 mil | 0,02% |
7.199
-279
| -4% | -US$ 19,5 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
627
Camden Property Trust
CPT
US$ 11,4 bi
| US$ 557 mil | 0,02% |
+5.613
| Nova | +US$ 520 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
628
HP
HPQ
US$ 27,1 bi
| US$ 556 mil | 0,02% |
18.470
-988
| -5% | -US$ 27,7 mil |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
629
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$ 5,79 bi
| US$ 552 mil | 0,02% |
1.813
-6.682
| -79% | -US$ 1,86 mi |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
630
Deslistada
Kellanova
K
| US$ 552 mil | 0,02% |
9.865
-11.948
| -55% | -US$ 624 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
631
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 45,7 bi
| US$ 551 mil | 0,02% |
7.059
+2.018
| +40% | +US$ 147 mil |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
632
Graphic Packaging
GPK
US$ 2,54 bi
| US$ 547 mil | 0,01% |
22.183
-1.054
| -5% | -US$ 23,6 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
633
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,4 bi
| US$ 546 mil | 0,01% |
9.151
+861
| +10% | +US$ 52,5 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
634
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
US$ 7,81 bi
| US$ 545 mil | 0,01% |
+18.544
| Nova | +US$ 525 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
635
Halliburton
HAL
US$ 27,9 bi
| US$ 544 mil | 0,01% |
15.035
-1.930
| -11% | -US$ 74,2 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
636
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 543 mil | 0,01% |
1
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
637
CACI
CACI
US$ 13,6 bi
| US$ 542 mil | 0,01% |
1.673
-13
| -0,8% | -US$ 4,22 mil |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
638
Matsons
MATX
US$ 7,03 bi
| US$ 539 mil | 0,01% |
4.914
+48
| +1% | +US$ 4,56 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
639
NRG Energy
NRG
US$ 21,8 bi
| US$ 534 mil | 0,01% |
10.338
-81
| -0,8% | -US$ 3,66 mil |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
640
Hasbro
HAS
US$ 13,9 bi
| US$ 534 mil | 0,01% |
10.457
-579
| -5% | -US$ 29,2 mil |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
641
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 534 mil | 0,01% |
3.436
+1.759
| +105% | +US$ 244 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
642
Reynolds Consumer Products
REYN
US$ 4,81 bi
| US$ 529 mil | 0,01% |
19.710
-690
| -3% | -US$ 18 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
643
Amcor
AMCR
US$ 20,3 bi
| US$ 529 mil | 0,01% |
10.966
+1.682
| +18% | +US$ 77,3 mil |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
644
CenterPoint Energy
CNP
US$ 26,7 bi
| US$ 528 mil | 0,01% |
18.498
+1.998
| +12% | +US$ 55,5 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
645
Kadant
KAI
US$ 3,12 bi
| US$ 528 mil | 0,01% |
+1.885
| Nova | +US$ 472 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
646
Equifax
EFX
US$ 18,9 bi
| US$ 526 mil | 0,01% |
2.127
-48
| -2% | -US$ 9,7 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
647
Devon Energy
DVN
US$ 55,8 bi
| US$ 526 mil | 0,01% |
11.605
-469
| -4% | -US$ 21,5 mil |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
648
Labcorp
LH
US$ 25,8 bi
| US$ 525 mil | 0,01% |
2.310
+64
| +3% | +US$ 13,4 mil |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
649
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$ 1,29 bi
| US$ 524 mil | 0,01% |
+22.611
| Nova | +US$ 494 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
650
Everpure Inc
P
US$ 41,3 bi
| US$ 523 mil | 0,01% |
14.657
+80
| +0,5% | +US$ 2,8 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplicity Solutions no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Simplicity Solutions detinha 1.122 posições avaliadas em US$ 3,66 bi, alta de 18% em relação a US$ 3,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Simplicity Solutions alocou US$ 245 mi em novo capital líquido no T4 2023, abrindo 129 novas posições e aumentando 471 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 ações no valor de US$ 184 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 48% dos ativos, abaixo dos 51% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- A maior compra de Simplicity Solutions no T4 2023 foi Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 ações no valor de US$ 184 mi.
- Simplicity Solutions foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 15,9 mi.
- A maior redução de Simplicity Solutions em T4 2023 foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- Simplicity Solutions encerrou totalmente sua posição em Endeavor Group Holdings, Inc. no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 3,29 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Solutions representam 28% de sua carteira de US$ 3,66 bi no T4 2023.
- Simplicity Solutions abriu 129 novas posições e encerrou 52 em T4 2023.
- O valor da carteira de Simplicity Solutions subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,66 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Solutions referente a T4 2023, protocolado em 29 de jan. de 2024.