에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Simplicity Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36.6억
회전율
16.13%
1년 추정 수익률
23.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.61%
1년 예상 수익률
+23.51%
3년 예상 수익률
+37.07%
5년 예상 수익률
+102.68%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$36.6억
AUM 성장
+US$5.47억
(+18%)
자금 흐름
+US$2.45억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.82%
보유액
1,122
신규
129
증가
471
축소
431
청산됨
52
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$1.76억 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1585만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$1508만 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$816만 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$794만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$1292만 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$921만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$511만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$466만 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$448만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.98% |
| 2 | 건강관리 | 14.46% |
| 3 | 정보기술 | 11.89% |
| 4 | 금융 | 5.13% |
| 5 | 임의소비재 | 4.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
State Street
STT
US$455억
| US$55.8만 | 0.02% |
7,199
-279
| -4% | -US$1.95만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
627
Camden Property Trust
CPT
US$114억
| US$55.7만 | 0.02% |
+5,613
| 신규 | +US$52만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
628
HP
HPQ
US$271억
| US$55.6만 | 0.02% |
18,470
-988
| -5% | -US$2.77만 |
2021 Q3
9개 분기
|
|
629
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$57.9억
| US$55.2만 | 0.02% |
1,813
-6,682
| -79% | -US$186만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
630
상장폐지됨
Kellanova
K
| US$55.2만 | 0.02% |
9,865
-11,948
| -55% | -US$62.4만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
631
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457억
| US$55.1만 | 0.02% |
7,059
+2,018
| +40% | +US$14.7만 |
2021 Q3
9개 분기
|
|
632
Graphic Packaging
GPK
US$25.4억
| US$54.7만 | 0.01% |
22,183
-1,054
| -5% | -US$2.36만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
633
Occidental Petroleum
OXY
US$624억
| US$54.6만 | 0.01% |
9,151
+861
| +10% | +US$5.25만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
634
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
US$78.1억
| US$54.5만 | 0.01% |
+18,544
| 신규 | +US$52.5만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
635
Halliburton
HAL
US$279억
| US$54.4만 | 0.01% |
15,035
-1,930
| -11% | -US$7.42만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
636
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$54.3만 | 0.01% |
1
| – | – |
2023 Q1
3개 분기
|
|
637
CACI
CACI
US$136억
| US$54.2만 | 0.01% |
1,673
-13
| -0.8% | -US$4.22천 |
2023 Q3
1분기
|
|
638
Matsons
MATX
US$70.3억
| US$53.9만 | 0.01% |
4,914
+48
| +1% | +US$4.56천 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
639
NRG Energy
NRG
US$218억
| US$53.4만 | 0.01% |
10,338
-81
| -0.8% | -US$3.66천 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
640
Hasbro
HAS
US$139억
| US$53.4만 | 0.01% |
10,457
-579
| -5% | -US$2.92만 |
2021 Q3
9개 분기
|
|
641
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$53.4만 | 0.01% |
3,436
+1,759
| +105% | +US$24.4만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
642
Reynolds Consumer Products
REYN
US$48.1억
| US$52.9만 | 0.01% |
19,710
-690
| -3% | -US$1.8만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
643
Amcor
AMCR
US$203억
| US$52.9만 | 0.01% |
10,966
+1,682
| +18% | +US$7.73만 |
2019 Q2
18개 분기
|
|
644
CenterPoint Energy
CNP
US$267억
| US$52.8만 | 0.01% |
18,498
+1,998
| +12% | +US$5.55만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
645
Kadant
KAI
US$31.2억
| US$52.8만 | 0.01% |
+1,885
| 신규 | +US$47.2만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
646
Equifax
EFX
US$189억
| US$52.6만 | 0.01% |
2,127
-48
| -2% | -US$9.7천 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
647
Devon Energy
DVN
US$558억
| US$52.6만 | 0.01% |
11,605
-469
| -4% | -US$2.15만 |
2021 Q3
9개 분기
|
|
648
Labcorp
LH
US$258억
| US$52.5만 | 0.01% |
2,310
+64
| +3% | +US$1.34만 |
2022 Q2
6개 분기
|
|
649
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$12.9억
| US$52.4만 | 0.01% |
+22,611
| 신규 | +US$49.4만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
650
Everpure Inc
P
US$413억
| US$52.3만 | 0.01% |
14,657
+80
| +0.5% | +US$2.8천 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplicity Solutions의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Simplicity Solutions는 US$36.6억 상당의 1,122개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$31.1억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28%를 차지해요.
Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.45억을 투입해 신규 포지션 129개를 개설하고 기존 보유 종목 471개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock으로, 3,135,973주를 보유했으며 가치는 US$1.84억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 51%에서 48%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Short-Term Treasury ETF으로, 보유분을 추정 US$1292만 규모 줄였습니다.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock으로, US$1.84억 상당의 3,135,973주를 매수했어요.
- 2023년 4분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplicity Solutions로, 추정 증가액은 US$1585만 규모예요.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$1292만예요.
- Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 Endeavor Group Holdings, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$329만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$36.6억 중 28%를 차지해요.
- Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 신규 포지션 129개를 편입하고 52개를 청산했어요.
- Simplicity Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$36.6억에 이르렀어요.
2024년 1월 29일에 제출된 Simplicity Solutions의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.