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Simplicity Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3660 M
Rotación
16.13%
Rendimiento estimado a 1 año
23.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.68%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3660 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 547 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 245 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.82%
Posición
1,122
Nuevas
129
Aumentadas
471
Reducidas
431
Cerradas
52
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+USD 176 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 15.9 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+USD 15.1 M |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+USD 8.16 M |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 7.94 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 12.9 M |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+USD 9.21 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 5.11 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 4.66 M |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+USD 4.48 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.98% |
| 2 | Atención médica | 14.46% |
| 3 | Tecnología | 11.89% |
| 4 | Finanzas | 5.13% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Monolithic Power Systems
MPWR
USD 59.5 mil M
| USD 705 k | 0.02% |
1,118
+100
| +10% | +USD 52.2 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
552
LKQ Corp
LKQ
USD 5624 M
| USD 703 k | 0.02% |
14,715
+845
| +6% | +USD 39.4 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
553
Dell
DELL
USD 287 mil M
| USD 699 k | 0.02% |
9,132
-370
| -4% | -USD 26.2 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
554
Allstate
ALL
USD 62.7 mil M
| USD 699 k | 0.02% |
4,990
+827
| +20% | +USD 108 k |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
555
DuPont de Nemours
DD
USD 17.6 mil M
| USD 697 k | 0.02% |
7,219
-509
| -7% | -USD 46.3 k |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
556
CoStar Group
CSGP
USD 13.1 mil M
| USD 697 k | 0.02% |
7,971
+431
| +6% | +USD 34.9 k |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
557
Jakks Pacific
JAKK
USD 327 M
| USD 690 k | 0.02% |
19,418
+205
| +1% | +USD 5.3 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
558
Dejó de cotizar
GMS Inc
GMS
| USD 689 k | 0.02% |
8,362
+22
| +0.3% | +USD 1.47 k |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
559
Builders FirstSource
BLDR
USD 5880 M
| USD 686 k | 0.02% |
4,110
+347
| +9% | +USD 46.1 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
560
Pinduoduo
PDD
USD 115 mil M
| USD 686 k | 0.02% |
+4,686
| Nuevas | +USD 568 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
561
Alkermes
ALKS
USD 6915 M
| USD 684 k | 0.02% |
24,669
+11,609
| +89% | +USD 302 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
562
Cardinal Health
CAH
USD 58.8 mil M
| USD 682 k | 0.02% |
6,768
+2,887
| +74% | +USD 286 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
563
NetApp
NTAP
USD 40 mil M
| USD 679 k | 0.02% |
7,698
-211
| -3% | -USD 17 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
564
Construction Partners
ROAD
USD 4694 M
| USD 677 k | 0.02% |
15,564
-460
| -3% | -USD 18.9 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
565
Dejó de cotizar
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
| USD 674 k | 0.02% |
+27,068
| Nuevas | +USD 671 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
566
BeOne Medicines Ltd
ONC
USD 41.7 mil M
| USD 667 k | 0.02% |
3,700
-128
| -3% | -USD 23.2 k |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
567
Dejó de cotizar
Berry Global Group, Inc.
BERY
| USD 664 k | 0.02% |
10,728
-358
| -3% | -USD 20.2 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
568
CDW
CDW
USD 18.8 mil M
| USD 661 k | 0.02% |
2,907
+65
| +2% | +USD 13.8 k |
2018 Q3
21 trimestres
|
|
569
Dejó de cotizar
Sovos Brands, Inc. Common Stock
SOVO
| USD 660 k | 0.02% |
+29,961
| Nuevas | +USD 659 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
570
Toro Company
TTC
USD 9521 M
| USD 655 k | 0.02% |
6,828
-225
| -3% | -USD 19.3 k |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
571
Constellation Brands
STZ
USD 22.2 mil M
| USD 655 k | 0.02% |
2,708
+74
| +3% | +USD 17.6 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
572
Huntington Bancshares
HBAN
USD 30.9 mil M
| USD 654 k | 0.02% |
51,423
+1,598
| +3% | +USD 17.5 k |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
573
Clean Harbors
CLH
USD 16.9 mil M
| USD 647 k | 0.02% |
3,709
-185
| -5% | -USD 30.4 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
574
Ecolab
ECL
USD 81 mil M
| USD 645 k | 0.02% |
3,252
-145
| -4% | -USD 26.1 k |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
575
Healthpeak Properties
DOC
USD 13.1 mil M
| USD 641 k | 0.02% |
32,372
+10,161
| +46% | +USD 179 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplicity Solutions en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Simplicity Solutions mantenía 1,122 posiciones por un valor de USD 3660 M, un aumento de 18% frente a los USD 3113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Simplicity Solutions destinó USD 245 M de nuevo capital neto durante T4 2023, abrió 129 nuevas posiciones y aumentó 471 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3,135,973 acciones con un valor de USD 184 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 48% de los activos, por debajo del 51% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 12.9 M.
- La mayor compra de Simplicity Solutions en T4 2023 fue Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3,135,973 acciones por un valor de USD 184 M.
- Simplicity Solutions fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 15.9 M.
- La mayor reducción de Simplicity Solutions durante T4 2023 fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 12.9 M.
- Simplicity Solutions cerró por completo su posición en Endeavor Group Holdings, Inc. en T4 2023, con una venta estimada de USD 3.29 M.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Solutions representan 28% de su cartera de USD 3660 M en T4 2023.
- Simplicity Solutions abrió 129 posiciones nuevas y cerró 52 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Simplicity Solutions aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3660 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T4 2023, presentado el 29 ene 2024.