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Simplicity Solutions Portfolio-Positionen
AUM
3,66 Mrd. $
Umschlag
16,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
+547 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+245 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,82 %
Position
1.122
Neu
129
Aufgestockt
471
Reduziert
431
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+176 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+15,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+15,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+8,16 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+7,94 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+12,9 Mio. $ |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,21 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+5,11 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+4,66 Mio. $ |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+4,48 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 47,98 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 14,46 % |
| 3 | Technologie | 11,89 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,13 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Monolithic Power Systems
MPWR
59,5 Mrd. $
| 705.192 $ | 0,02 % |
1.118
+100
| +10 % | +52.245 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
552
LKQ Corp
LKQ
5,62 Mrd. $
| 703.199 $ | 0,02 % |
14.715
+845
| +6 % | +39.426 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
553
Dell
DELL
287 Mrd. $
| 698.598 $ | 0,02 % |
9.132
-370
| -4 % | -26.151 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
554
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
| 698.562 $ | 0,02 % |
4.990
+827
| +20 % | +107.832 $ |
2021 Q3
9 Quartale
|
|
555
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
| 697.150 $ | 0,02 % |
7.219
-509
| -7 % | -46.284 $ |
2015 Q4
32 Quartale
|
|
556
CoStar Group
CSGP
13,1 Mrd. $
| 696.586 $ | 0,02 % |
7.971
+431
| +6 % | +34.885 $ |
2021 Q2
10 Quartale
|
|
557
Jakks Pacific
JAKK
327 Mio. $
| 690.310 $ | 0,02 % |
19.418
+205
| +1 % | +5.300 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
558
Nicht mehr gelistet
GMS Inc
GMS
| 689.280 $ | 0,02 % |
8.362
+22
| +0,3 % | +1.473 $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
559
Builders FirstSource
BLDR
5,88 Mrd. $
| 686.124 $ | 0,02 % |
4.110
+347
| +9 % | +46.117 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
560
Pinduoduo
PDD
115 Mrd. $
| 685.609 $ | 0,02 % |
+4.686
| Neu | +568.272 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
561
Alkermes
ALKS
6,92 Mrd. $
| 684.318 $ | 0,02 % |
24.669
+11.609
| +89 % | +301.552 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
562
Cardinal Health
CAH
58,8 Mrd. $
| 682.252 $ | 0,02 % |
6.768
+2.887
| +74 % | +286.435 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
563
NetApp
NTAP
40 Mrd. $
| 678.647 $ | 0,02 % |
7.698
-211
| -3 % | -16.986 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
564
Construction Partners
ROAD
4,69 Mrd. $
| 677.345 $ | 0,02 % |
15.564
-460
| -3 % | -18.853 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
565
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
| 674.270 $ | 0,02 % |
+27.068
| Neu | +671.010 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
566
BeOne Medicines Ltd
ONC
41,7 Mrd. $
| 667.332 $ | 0,02 % |
3.700
-128
| -3 % | -23.156 $ |
2022 Q2
6 Quartale
|
|
567
Nicht mehr gelistet
Berry Global Group, Inc.
BERY
| 663.890 $ | 0,02 % |
10.728
-358
| -3 % | -20.199 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
568
CDW
CDW
18,8 Mrd. $
| 660.714 $ | 0,02 % |
2.907
+65
| +2 % | +13.775 $ |
2018 Q3
21 Quartale
|
|
569
Nicht mehr gelistet
Sovos Brands, Inc. Common Stock
SOVO
| 660.041 $ | 0,02 % |
+29.961
| Neu | +658.510 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
570
Toro Company
TTC
9,5 Mrd. $
| 655.440 $ | 0,02 % |
6.828
-225
| -3 % | -19.277 $ |
2021 Q2
10 Quartale
|
|
571
Constellation Brands
STZ
22,2 Mrd. $
| 654.759 $ | 0,02 % |
2.708
+74
| +3 % | +17.599 $ |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
572
Huntington Bancshares
HBAN
30,9 Mrd. $
| 654.099 $ | 0,02 % |
51.423
+1.598
| +3 % | +17.480 $ |
2021 Q3
9 Quartale
|
|
573
Clean Harbors
CLH
16,9 Mrd. $
| 647.293 $ | 0,02 % |
3.709
-185
| -5 % | -30.366 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
574
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
| 645.007 $ | 0,02 % |
3.252
-145
| -4 % | -26.076 $ |
2020 Q2
14 Quartale
|
|
575
Healthpeak Properties
DOC
13,1 Mrd. $
| 640.973 $ | 0,02 % |
32.372
+10.161
| +46 % | +178.749 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplicity Solutions für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Simplicity Solutions 1.122 Positionen im Wert von 3,66 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 3,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Simplicity Solutions investierte 245 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2023, eröffnete 129 neue Positionen und stockte 471 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 Aktien im Wert von 184 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Short-Term Treasury ETF; sie wurde auf 12,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplicity Solutions im Q4 2023 war Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 Aktien im Wert von 184 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Solutions im Q4 2023 entfiel auf Vanguard Short-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,9 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in Endeavor Group Holdings, Inc. im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Solutions machen im Q4 2023 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,66 Mrd. $ aus.
- Simplicity Solutions eröffnete 129 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Simplicity Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 3,66 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Solutions für Q4 2023 am 29. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .