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Simplicity Solutions Portfolio-Positionen
AUM
3,66 Mrd. $
Umschlag
16,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
+547 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+245 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,82 %
Position
1.122
Neu
129
Aufgestockt
471
Reduziert
431
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+176 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+15,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+15,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+8,16 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+7,94 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+12,9 Mio. $ |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,21 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+5,11 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+4,66 Mio. $ |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+4,48 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 47,98 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 14,46 % |
| 3 | Technologie | 11,89 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,13 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Copart
CPRT
25,8 Mrd. $
| 823.249 $ | 0,02 % |
16.801
+1.480
| +10 % | +69.913 $ |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
502
Tractor Supply
TSCO
17,3 Mrd. $
| 821.386 $ | 0,02 % |
19.100
-350
| -2 % | -14.297 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
503
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
4,05 Mrd. $
| 819.265 $ | 0,02 % |
+15.868
| Neu | +786.113 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
504
Constellation Energy
CEG
96,1 Mrd. $
| 816.460 $ | 0,02 % |
6.985
+856
| +14 % | +99.916 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
505
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
| 811.329 $ | 0,02 % |
22.912
-4.843
| -17 % | -164.717 $ |
2017 Q4
24 Quartale
|
|
506
PG&E
PCG
39,3 Mrd. $
| 807.708 $ | 0,02 % |
44.798
+157
| +0,4 % | +2.651 $ |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
507
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
| 806.939 $ | 0,02 % |
2.141
-4
| -0,2 % | -1.398 $ |
2021 Q3
9 Quartale
|
|
508
Defiance Space and Connective Tech ETF
UFOX
807 Mio. $
| 799.650 $ | 0,02 % |
22.308
-879
| -4 % | -28.416 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
509
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
| 799.335 $ | 0,02 % |
14.852
| – | – |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
510
Dolby
DLB
5,62 Mrd. $
| 799.320 $ | 0,02 % |
9.275
-35
| -0,4 % | -2.951 $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
511
Nicht mehr gelistet
Ansys
ANSS
| 798.699 $ | 0,02 % |
2.201
-14
| -0,6 % | -4.146 $ |
2019 Q1
19 Quartale
|
|
512
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| 798.362 $ | 0,02 % |
3.550
+166
| +5 % | +38.908 $ |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
513
Oneok
OKE
58,8 Mrd. $
| 796.633 $ | 0,02 % |
11.345
+422
| +4 % | +28.283 $ |
2021 Q3
9 Quartale
|
|
514
Cheniere Energy
LNG
59,8 Mrd. $
| 790.775 $ | 0,02 % |
4.632
+318
| +7 % | +54.640 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
515
Molina Healthcare
MOH
10,8 Mrd. $
| 788.739 $ | 0,02 % |
2.183
+619
| +40 % | +218.316 $ |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
516
Vanguard Materials ETF
VAW
3,23 Mrd. $
| 787.267 $ | 0,02 % |
4.145
-10.040
| -71 % | -1,76 Mio. $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
517
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
| 785.088 $ | 0,02 % |
13.545
-29.229
| -68 % | -1,6 Mio. $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
518
Landstar System
LSTR
5,83 Mrd. $
| 781.186 $ | 0,02 % |
4.034
-323
| -7 % | -57.182 $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
519
Zebra Technologies
ZBRA
17,5 Mrd. $
| 776.257 $ | 0,02 % |
2.840
-104
| -4 % | -23.740 $ |
2019 Q1
19 Quartale
|
|
520
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
6,77 Mrd. $
| 774.192 $ | 0,02 % |
4.609
-651
| -12 % | -101.161 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
521
Gentex
GNTX
4,43 Mrd. $
| 771.422 $ | 0,02 % |
23.620
-191
| -0,8 % | -5.900 $ |
2021 Q3
9 Quartale
|
|
522
Vanguard Industrials ETF
VIS
8,03 Mrd. $
| 770.844 $ | 0,02 % |
3.497
-9.093
| -72 % | -1,83 Mio. $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
523
Capital One
COF
124 Mrd. $
| 766.861 $ | 0,02 % |
5.849
+176
| +3 % | +18.984 $ |
2021 Q2
10 Quartale
|
|
524
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
903 Mio. $
| 765.638 $ | 0,02 % |
24.107
+1.987
| +9 % | +58.310 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
525
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF
APRT
47,1 Mio. $
| 765.609 $ | 0,02 % |
22.866
| – | – |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplicity Solutions für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Simplicity Solutions 1.122 Positionen im Wert von 3,66 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 3,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Simplicity Solutions investierte 245 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2023, eröffnete 129 neue Positionen und stockte 471 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 Aktien im Wert von 184 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Short-Term Treasury ETF; sie wurde auf 12,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplicity Solutions im Q4 2023 war Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 Aktien im Wert von 184 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Solutions im Q4 2023 entfiel auf Vanguard Short-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,9 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in Endeavor Group Holdings, Inc. im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Solutions machen im Q4 2023 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,66 Mrd. $ aus.
- Simplicity Solutions eröffnete 129 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Simplicity Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 3,66 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Solutions für Q4 2023 am 29. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .