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Simplicity Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$36.6億
売買回転率
16.13%
推定1年リターン
23.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.61%
1年予想リターン
+23.51%
3年間の予想リターン
+37.07%
5年予想リターン
+102.68%
10年間の推定リターン
–
AUM
$36.6億
運用資産残高の伸び率
+$5.47億
(+18%)
資金フロー
+$2.45億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.82%
保有額
1,122
新規
129
買い増し
471
減少
431
解消
52
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+$1.76億 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$1585万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+$1508万 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+$816万 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$794万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$1292万 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+$921万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$511万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$466万 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+$448万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 47.98% |
| 2 | ヘルスケア | 14.46% |
| 3 | 情報技術 | 11.89% |
| 4 | 金融 | 5.13% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Copart
CPRT
$258億
| $82.3万 | 0.02% |
16,801
+1,480
| +10% | +$6.99万 |
2022 Q3
5四半期
|
|
502
Tractor Supply
TSCO
$173億
| $82.1万 | 0.02% |
19,100
-350
| -2% | -$1.43万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
503
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
$40.5億
| $81.9万 | 0.02% |
+15,868
| 新規 | +$78.6万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
504
Constellation Energy
CEG
$961億
| $81.6万 | 0.02% |
6,985
+856
| +14% | +$10万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
505
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$171億
| $81.1万 | 0.02% |
22,912
-4,843
| -17% | -$16.5万 |
2017 Q4
24四半期
|
|
506
PG&E
PCG
$393億
| $80.8万 | 0.02% |
44,798
+157
| +0.4% | +$2,651 |
2021 Q4
8四半期
|
|
507
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$451億
| $80.7万 | 0.02% |
2,141
-4
| -0.2% | -$1,398 |
2021 Q3
9四半期
|
|
508
Defiance Space and Connective Tech ETF
UFOX
$8.07億
| $80万 | 0.02% |
22,308
-879
| -4% | -$2.84万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
509
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$440億
| $79.9万 | 0.02% |
14,852
| – | – |
2023 Q1
3四半期
|
|
510
Dolby
DLB
$56.2億
| $79.9万 | 0.02% |
9,275
-35
| -0.4% | -$2,951 |
2021 Q1
11四半期
|
|
511
上場廃止
Ansys
ANSS
| $79.9万 | 0.02% |
2,201
-14
| -0.6% | -$4,146 |
2019 Q1
19四半期
|
|
512
上場廃止
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| $79.8万 | 0.02% |
3,550
+166
| +5% | +$3.89万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
513
Oneok
OKE
$588億
| $79.7万 | 0.02% |
11,345
+422
| +4% | +$2.83万 |
2021 Q3
9四半期
|
|
514
Cheniere Energy
LNG
$598億
| $79.1万 | 0.02% |
4,632
+318
| +7% | +$5.46万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
515
Molina Healthcare
MOH
$108億
| $78.9万 | 0.02% |
2,183
+619
| +40% | +$21.8万 |
2022 Q3
5四半期
|
|
516
Vanguard Materials ETF
VAW
$32.3億
| $78.7万 | 0.02% |
4,145
-10,040
| -71% | -$176万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
517
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $78.5万 | 0.02% |
13,545
-29,229
| -68% | -$160万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
518
Landstar System
LSTR
$58.3億
| $78.1万 | 0.02% |
4,034
-323
| -7% | -$5.72万 |
2021 Q1
11四半期
|
|
519
Zebra Technologies
ZBRA
$175億
| $77.6万 | 0.02% |
2,840
-104
| -4% | -$2.37万 |
2019 Q1
19四半期
|
|
520
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
$67.7億
| $77.4万 | 0.02% |
4,609
-651
| -12% | -$10.1万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
521
Gentex
GNTX
$44.3億
| $77.1万 | 0.02% |
23,620
-191
| -0.8% | -$5,900 |
2021 Q3
9四半期
|
|
522
Vanguard Industrials ETF
VIS
$80.3億
| $77.1万 | 0.02% |
3,497
-9,093
| -72% | -$183万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
523
Capital One
COF
$1238億
| $76.7万 | 0.02% |
5,849
+176
| +3% | +$1.9万 |
2021 Q2
10四半期
|
|
524
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
$9.03億
| $76.6万 | 0.02% |
24,107
+1,987
| +9% | +$5.83万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
525
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF
APRT
$4709万
| $76.6万 | 0.02% |
22,866
| – | – |
2023 Q2
2四半期
|
|
類似するファンド
Simplicity Solutionsの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Simplicity Solutionsは1,122銘柄を保有し、保有額は$36.6億でした。前四半期の$31.1億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
Simplicity Solutionsは2023年第4四半期に純新規資金として$2.45億を投じ、新たに129銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち471銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMirati Therapeutics, Inc. Common Stockで、保有株数は3,135,973株、評価額は$1.84億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の48%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の51%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、推定$1292万相当を売却しました。
- Simplicity Solutionsが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はMirati Therapeutics, Inc. Common Stockで、株数は3,135,973株、評価額は$1.84億でした。
- Simplicity Solutionsは2023年第4四半期にState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1585万でした。
- Simplicity Solutionsが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、推定$1292万相当を減らしました。
- Simplicity Solutionsは2023年第4四半期にEndeavor Group Holdings, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$329万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Simplicity Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$36.6億のポートフォリオの28%を占めています。
- Simplicity Solutionsは2023年第4四半期に新たに129件のポジションを取り、52件のポジションを解消しました。
- Simplicity Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$36.6億となりました。
2024年1月29日に提出された、2023年第4四半期分のSimplicity Solutionsの 13F報告書 に基づいています。