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Simplicity Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$36.6億
売買回転率
16.13%
推定1年リターン
23.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.61%
1年予想リターン
+23.51%
3年間の予想リターン
+37.07%
5年予想リターン
+102.68%
10年間の推定リターン
–
AUM
$36.6億
運用資産残高の伸び率
+$5.47億
(+18%)
資金フロー
+$2.45億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.82%
保有額
1,122
新規
129
買い増し
471
減少
431
解消
52
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+$1.76億 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$1585万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+$1508万 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+$816万 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$794万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$1292万 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+$921万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$511万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$466万 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+$448万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 47.98% |
| 2 | ヘルスケア | 14.46% |
| 3 | 情報技術 | 11.89% |
| 4 | 金融 | 5.13% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Centene
CNC
$342億
| $96.5万 | 0.03% |
13,004
-235
| -2% | -$1.7万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
452
Mettler-Toledo International
MTD
$325億
| $96.1万 | 0.03% |
792
+167
| +27% | +$18.1万 |
2021 Q2
10四半期
|
|
453
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$178億
| $95.9万 | 0.03% |
12,396
-5,584
| -31% | -$41.6万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
454
lululemon athletica
LULU
$112億
| $94.6万 | 0.03% |
1,851
+78
| +4% | +$3.37万 |
2021 Q2
10四半期
|
|
455
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$115億
| $94.5万 | 0.03% |
22,279
+5,222
| +31% | +$21.4万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
456
Paychex
PAYX
$397億
| $94.5万 | 0.03% |
7,930
-289
| -4% | -$3.42万 |
2021 Q2
10四半期
|
|
457
National Grid
NGG
$817億
| $94.1万 | 0.03% |
14,692
+2,067
| +16% | +$12.3万 |
2022 Q3
5四半期
|
|
458
Palantir
PLTR
$4470億
| $93.8万 | 0.03% |
54,650
+1,469
| +3% | +$2.62万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
459
Aflac
AFL
$601億
| $92.8万 | 0.03% |
11,244
+764
| +7% | +$6.16万 |
2022 Q3
5四半期
|
|
460
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
$27.6億
| $92.5万 | 0.03% |
36,336
-200
| -0.5% | -$5,046 |
2023 Q2
2四半期
|
|
461
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
$35.9億
| $91.5万 | 0.03% |
26,695
+141
| +0.5% | +$4,620 |
2023 Q1
3四半期
|
|
462
iShares JPMorgan EM Local Currency Bond ETF
LEMB
$7.81億
| $91.4万 | 0.03% |
24,898
+2,373
| +11% | +$8.41万 |
2023 Q3
1四半期
|
|
463
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
$77.9億
| $91万 | 0.02% |
11,371
-9
| -0.1% | -$685 |
2022 Q1
7四半期
|
|
464
Kroger
KR
$376億
| $91万 | 0.02% |
19,908
-365
| -2% | -$1.62万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
465
Vanguard Financials ETF
VFH
$131億
| $90.9万 | 0.02% |
9,851
-21,345
| -68% | -$179万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
466
DraftKings
DKNG
$93.8億
| $90.8万 | 0.02% |
25,765
-1,488
| -5% | -$4.98万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
467
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$417億
| $90.3万 | 0.02% |
9,372
-335
| -3% | -$3.1万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
468
Workday
WDAY
$460億
| $89.9万 | 0.02% |
3,255
+96
| +3% | +$2.29万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
469
Q3 All-Season Active Rotation ETF
QVOY
$5756万
| $89.4万 | 0.02% |
32,546
+114
| +0.4% | +$3,112 |
2022 Q4
4四半期
|
|
470
RBC Bearings
RBC
$158億
| $89.3万 | 0.02% |
3,134
+3
| +0.1% | +$736 |
2021 Q1
11四半期
|
|
471
TransUnion
TRU
$142億
| $88.9万 | 0.02% |
12,944
-2,182
| -14% | -$13.3万 |
2021 Q1
11四半期
|
|
472
WD-40
WDFC
$26.9億
| $88.9万 | 0.02% |
3,718
-63
| -2% | -$1.41万 |
2021 Q1
11四半期
|
|
473
General Motors
GM
$737億
| $88.8万 | 0.02% |
24,724
-3,832
| -13% | -$11.9万 |
2019 Q3
17四半期
|
|
474
Agilent Technologies
A
$488億
| $88.5万 | 0.02% |
6,364
+2,587
| +68% | +$30.8万 |
2021 Q2
10四半期
|
|
475
Sony
SONY
$1453億
| $88.4万 | 0.02% |
46,705
+18,065
| +63% | +$31.3万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
類似するファンド
Simplicity Solutionsの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Simplicity Solutionsは1,122銘柄を保有し、保有額は$36.6億でした。前四半期の$31.1億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
Simplicity Solutionsは2023年第4四半期に純新規資金として$2.45億を投じ、新たに129銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち471銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMirati Therapeutics, Inc. Common Stockで、保有株数は3,135,973株、評価額は$1.84億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の48%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の51%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、推定$1292万相当を売却しました。
- Simplicity Solutionsが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はMirati Therapeutics, Inc. Common Stockで、株数は3,135,973株、評価額は$1.84億でした。
- Simplicity Solutionsは2023年第4四半期にState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1585万でした。
- Simplicity Solutionsが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、推定$1292万相当を減らしました。
- Simplicity Solutionsは2023年第4四半期にEndeavor Group Holdings, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$329万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Simplicity Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$36.6億のポートフォリオの28%を占めています。
- Simplicity Solutionsは2023年第4四半期に新たに129件のポジションを取り、52件のポジションを解消しました。
- Simplicity Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$36.6億となりました。
2024年1月29日に提出された、2023年第4四半期分のSimplicity Solutionsの 13F報告書 に基づいています。