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Simplicity Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36.6억
회전율
16.13%
1년 추정 수익률
23.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.61%
1년 예상 수익률
+23.51%
3년 예상 수익률
+37.07%
5년 예상 수익률
+102.68%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$36.6억
AUM 성장
+US$5.47억
(+18%)
자금 흐름
+US$2.45억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.82%
보유액
1,122
신규
129
증가
471
축소
431
청산됨
52
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$1.76억 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1585만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$1508만 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$816만 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$794만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$1292만 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$921만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$511만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$466만 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$448만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.98% |
| 2 | 건강관리 | 14.46% |
| 3 | 정보기술 | 11.89% |
| 4 | 금융 | 5.13% |
| 5 | 임의소비재 | 4.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Centene
CNC
US$342억
| US$96.5만 | 0.03% |
13,004
-235
| -2% | -US$1.7만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
452
Mettler-Toledo International
MTD
US$325억
| US$96.1만 | 0.03% |
792
+167
| +27% | +US$18.1만 |
2021 Q2
10개 분기
|
|
453
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$95.9만 | 0.03% |
12,396
-5,584
| -31% | -US$41.6만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
454
lululemon athletica
LULU
US$112억
| US$94.6만 | 0.03% |
1,851
+78
| +4% | +US$3.37만 |
2021 Q2
10개 분기
|
|
455
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$94.5만 | 0.03% |
22,279
+5,222
| +31% | +US$21.4만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
456
Paychex
PAYX
US$397억
| US$94.5만 | 0.03% |
7,930
-289
| -4% | -US$3.42만 |
2021 Q2
10개 분기
|
|
457
National Grid
NGG
US$817억
| US$94.1만 | 0.03% |
14,692
+2,067
| +16% | +US$12.3만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
458
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$93.8만 | 0.03% |
54,650
+1,469
| +3% | +US$2.62만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
459
Aflac
AFL
US$601억
| US$92.8만 | 0.03% |
11,244
+764
| +7% | +US$6.16만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
460
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
US$27.6억
| US$92.5만 | 0.03% |
36,336
-200
| -0.5% | -US$5.05천 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
461
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
US$35.9억
| US$91.5만 | 0.03% |
26,695
+141
| +0.5% | +US$4.62천 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
462
iShares JPMorgan EM Local Currency Bond ETF
LEMB
US$7.81억
| US$91.4만 | 0.03% |
24,898
+2,373
| +11% | +US$8.41만 |
2023 Q3
1분기
|
|
463
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$77.9억
| US$91만 | 0.02% |
11,371
-9
| -0.1% | -US$685 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
464
Kroger
KR
US$376억
| US$91만 | 0.02% |
19,908
-365
| -2% | -US$1.62만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
465
Vanguard Financials ETF
VFH
US$131억
| US$90.9만 | 0.02% |
9,851
-21,345
| -68% | -US$179만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
466
DraftKings
DKNG
US$93.8억
| US$90.8만 | 0.02% |
25,765
-1,488
| -5% | -US$4.98만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
467
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$90.3만 | 0.02% |
9,372
-335
| -3% | -US$3.1만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
468
Workday
WDAY
US$460억
| US$89.9만 | 0.02% |
3,255
+96
| +3% | +US$2.29만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
469
Q3 All-Season Active Rotation ETF
QVOY
US$5756만
| US$89.4만 | 0.02% |
32,546
+114
| +0.4% | +US$3.11천 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
470
RBC Bearings
RBC
US$158억
| US$89.3만 | 0.02% |
3,134
+3
| +0.1% | +US$736 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
471
TransUnion
TRU
US$142억
| US$88.9만 | 0.02% |
12,944
-2,182
| -14% | -US$13.3만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
472
WD-40
WDFC
US$26.9억
| US$88.9만 | 0.02% |
3,718
-63
| -2% | -US$1.41만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
473
General Motors
GM
US$737억
| US$88.8만 | 0.02% |
24,724
-3,832
| -13% | -US$11.9만 |
2019 Q3
17개 분기
|
|
474
Agilent Technologies
A
US$488억
| US$88.5만 | 0.02% |
6,364
+2,587
| +68% | +US$30.8만 |
2021 Q2
10개 분기
|
|
475
Sony
SONY
US$1453억
| US$88.4만 | 0.02% |
46,705
+18,065
| +63% | +US$31.3만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplicity Solutions의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Simplicity Solutions는 US$36.6억 상당의 1,122개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$31.1억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28%를 차지해요.
Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.45억을 투입해 신규 포지션 129개를 개설하고 기존 보유 종목 471개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock으로, 3,135,973주를 보유했으며 가치는 US$1.84억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 51%에서 48%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Short-Term Treasury ETF으로, 보유분을 추정 US$1292만 규모 줄였습니다.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock으로, US$1.84억 상당의 3,135,973주를 매수했어요.
- 2023년 4분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplicity Solutions로, 추정 증가액은 US$1585만 규모예요.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$1292만예요.
- Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 Endeavor Group Holdings, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$329만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$36.6억 중 28%를 차지해요.
- Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 신규 포지션 129개를 편입하고 52개를 청산했어요.
- Simplicity Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$36.6억에 이르렀어요.
2024년 1월 29일에 제출된 Simplicity Solutions의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.