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Simplicity Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36.6억
회전율
16.13%
1년 추정 수익률
23.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.61%
1년 예상 수익률
+23.51%
3년 예상 수익률
+37.07%
5년 예상 수익률
+102.68%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$36.6억
AUM 성장
+US$5.47억
(+18%)
자금 흐름
+US$2.45억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.82%
보유액
1,122
신규
129
증가
471
축소
431
청산됨
52
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$1.76억 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1585만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$1508만 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$816만 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$794만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$1292만 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$921만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$511만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$466만 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$448만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.98% |
| 2 | 건강관리 | 14.46% |
| 3 | 정보기술 | 11.89% |
| 4 | 금융 | 5.13% |
| 5 | 임의소비재 | 4.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
PayPal
PYPL
US$485억
| US$88.4만 | 0.02% |
14,394
-956
| -6% | -US$5.48만 |
2017 Q4
24개 분기
|
|
477
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF
NFLT
US$5.13억
| US$88.4만 | 0.02% |
39,420
+489
| +1% | +US$1.06만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
478
Norfolk Southern
NSC
US$734억
| US$88.3만 | 0.02% |
3,735
+747
| +25% | +US$15.7만 |
2018 Q3
21개 분기
|
|
479
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$87.9만 | 0.02% |
17,134
+2,343
| +16% | +US$11.8만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
480
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$87.5만 | 0.02% |
7,680
-2,455
| -24% | -US$25.8만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
481
Nucor
NUE
US$581억
| US$87.3만 | 0.02% |
5,015
+214
| +4% | +US$3.39만 |
2020 Q3
13개 분기
|
|
482
Trane Technologies
TT
US$1010억
| US$87.2만 | 0.02% |
3,577
+113
| +3% | +US$2.47만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
483
Prudential Financial
PRU
US$400억
| US$86.9만 | 0.02% |
8,377
+28
| +0.3% | +US$2.69천 |
2021 Q2
10개 분기
|
|
484
Brookfield
BN
US$817억
| US$86.5만 | 0.02% |
+32,304
| 신규 | +US$73.3만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
485
Teradyne
TER
US$508억
| US$86.4만 | 0.02% |
7,961
-344
| -4% | -US$3.26만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
486
Jack Henry & Associates
JKHY
US$107억
| US$86.3만 | 0.02% |
5,279
-726
| -12% | -US$11.1만 |
2021 Q2
10개 분기
|
|
487
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
US$5.06억
| US$86.2만 | 0.02% |
36,525
+3,660
| +11% | +US$8.37만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
488
Otis Worldwide
OTIS
US$272억
| US$86만 | 0.02% |
9,609
-48
| -0.5% | -US$3.99천 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
489
Simon Property Group
SPG
US$665억
| US$84.9만 | 0.02% |
5,955
+340
| +6% | +US$4.11만 |
2021 Q2
10개 분기
|
|
490
Motorola Solutions
MSI
US$766억
| US$84.5만 | 0.02% |
2,700
+107
| +4% | +US$3.24만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
491
Trade Desk
TTD
US$57.8억
| US$84.5만 | 0.02% |
11,744
-319
| -3% | -US$2.34만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
492
W.W. Grainger
GWW
US$627억
| US$84.2만 | 0.02% |
1,016
-10
| -1% | -US$7.7천 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
493
Arch Capital
ACGL
US$346억
| US$84.1만 | 0.02% |
11,330
-196
| -2% | -US$1.6만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
494
DexCom
DXCM
US$325억
| US$83.9만 | 0.02% |
6,758
-8,507
| -56% | -US$86.9만 |
2021 Q2
10개 분기
|
|
495
Shopify
SHOP
US$2181억
| US$83.4만 | 0.02% |
10,705
+1,608
| +18% | +US$10.3만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
496
Pinnacle West Capital
PNW
US$125억
| US$83.4만 | 0.02% |
11,603
-1,850
| -14% | -US$13.6만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
497
PACCAR
PCAR
US$583억
| US$83.3만 | 0.02% |
8,527
+295
| +4% | +US$2.65만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
498
Diageo
DEO
US$529억
| US$83.1만 | 0.02% |
5,703
+3,641
| +177% | +US$53.8만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
499
Evertec
EVTC
US$18.6억
| US$82.9만 | 0.02% |
20,258
-124
| -0.6% | -US$4.56천 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
500
Republic Services
RSG
US$709억
| US$82.6만 | 0.02% |
5,006
+20
| +0.4% | +US$3.1천 |
2021 Q2
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplicity Solutions의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Simplicity Solutions는 US$36.6억 상당의 1,122개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$31.1억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28%를 차지해요.
Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.45억을 투입해 신규 포지션 129개를 개설하고 기존 보유 종목 471개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock으로, 3,135,973주를 보유했으며 가치는 US$1.84억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 51%에서 48%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Short-Term Treasury ETF으로, 보유분을 추정 US$1292만 규모 줄였습니다.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock으로, US$1.84억 상당의 3,135,973주를 매수했어요.
- 2023년 4분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplicity Solutions로, 추정 증가액은 US$1585만 규모예요.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$1292만예요.
- Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 Endeavor Group Holdings, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$329만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$36.6억 중 28%를 차지해요.
- Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 신규 포지션 129개를 편입하고 52개를 청산했어요.
- Simplicity Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$36.6억에 이르렀어요.
2024년 1월 29일에 제출된 Simplicity Solutions의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.