에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Simplicity Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36.6억
회전율
16.13%
1년 추정 수익률
23.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.61%
1년 예상 수익률
+23.51%
3년 예상 수익률
+37.07%
5년 예상 수익률
+102.68%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$36.6억
AUM 성장
+US$5.47억
(+18%)
자금 흐름
+US$2.45억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.82%
보유액
1,122
신규
129
증가
471
축소
431
청산됨
52
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$1.76억 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1585만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$1508만 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$816만 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$794만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$1292만 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$921만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$511만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$466만 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$448만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.98% |
| 2 | 건강관리 | 14.46% |
| 3 | 정보기술 | 11.89% |
| 4 | 금융 | 5.13% |
| 5 | 임의소비재 | 4.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Copart
CPRT
US$258억
| US$82.3만 | 0.02% |
16,801
+1,480
| +10% | +US$6.99만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
502
Tractor Supply
TSCO
US$173억
| US$82.1만 | 0.02% |
19,100
-350
| -2% | -US$1.43만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
503
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$40.5억
| US$81.9만 | 0.02% |
+15,868
| 신규 | +US$78.6만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
504
Constellation Energy
CEG
US$961억
| US$81.6만 | 0.02% |
6,985
+856
| +14% | +US$10만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
505
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
| US$81.1만 | 0.02% |
22,912
-4,843
| -17% | -US$16.5만 |
2017 Q4
24개 분기
|
|
506
PG&E
PCG
US$393억
| US$80.8만 | 0.02% |
44,798
+157
| +0.4% | +US$2.65천 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
507
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$80.7만 | 0.02% |
2,141
-4
| -0.2% | -US$1.4천 |
2021 Q3
9개 분기
|
|
508
Defiance Space and Connective Tech ETF
UFOX
US$8.07억
| US$80만 | 0.02% |
22,308
-879
| -4% | -US$2.84만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
509
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$79.9만 | 0.02% |
14,852
| – | – |
2023 Q1
3개 분기
|
|
510
Dolby
DLB
US$56.2억
| US$79.9만 | 0.02% |
9,275
-35
| -0.4% | -US$2.95천 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
511
상장폐지됨
Ansys
ANSS
| US$79.9만 | 0.02% |
2,201
-14
| -0.6% | -US$4.15천 |
2019 Q1
19개 분기
|
|
512
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$79.8만 | 0.02% |
3,550
+166
| +5% | +US$3.89만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
513
Oneok
OKE
US$588억
| US$79.7만 | 0.02% |
11,345
+422
| +4% | +US$2.83만 |
2021 Q3
9개 분기
|
|
514
Cheniere Energy
LNG
US$598억
| US$79.1만 | 0.02% |
4,632
+318
| +7% | +US$5.46만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
515
Molina Healthcare
MOH
US$108억
| US$78.9만 | 0.02% |
2,183
+619
| +40% | +US$21.8만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
516
Vanguard Materials ETF
VAW
US$32.3억
| US$78.7만 | 0.02% |
4,145
-10,040
| -71% | -US$176만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
517
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$78.5만 | 0.02% |
13,545
-29,229
| -68% | -US$160만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
518
Landstar System
LSTR
US$58.3억
| US$78.1만 | 0.02% |
4,034
-323
| -7% | -US$5.72만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
519
Zebra Technologies
ZBRA
US$175억
| US$77.6만 | 0.02% |
2,840
-104
| -4% | -US$2.37만 |
2019 Q1
19개 분기
|
|
520
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$67.7억
| US$77.4만 | 0.02% |
4,609
-651
| -12% | -US$10.1만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
521
Gentex
GNTX
US$44.3억
| US$77.1만 | 0.02% |
23,620
-191
| -0.8% | -US$5.9천 |
2021 Q3
9개 분기
|
|
522
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$80.3억
| US$77.1만 | 0.02% |
3,497
-9,093
| -72% | -US$183만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
523
Capital One
COF
US$1238억
| US$76.7만 | 0.02% |
5,849
+176
| +3% | +US$1.9만 |
2021 Q2
10개 분기
|
|
524
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$9.03억
| US$76.6만 | 0.02% |
24,107
+1,987
| +9% | +US$5.83만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
525
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF
APRT
US$4709만
| US$76.6만 | 0.02% |
22,866
| – | – |
2023 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplicity Solutions의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Simplicity Solutions는 US$36.6억 상당의 1,122개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$31.1억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28%를 차지해요.
Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.45억을 투입해 신규 포지션 129개를 개설하고 기존 보유 종목 471개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock으로, 3,135,973주를 보유했으며 가치는 US$1.84억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 51%에서 48%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Short-Term Treasury ETF으로, 보유분을 추정 US$1292만 규모 줄였습니다.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock으로, US$1.84억 상당의 3,135,973주를 매수했어요.
- 2023년 4분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplicity Solutions로, 추정 증가액은 US$1585만 규모예요.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$1292만예요.
- Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 Endeavor Group Holdings, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$329만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$36.6억 중 28%를 차지해요.
- Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 신규 포지션 129개를 편입하고 52개를 청산했어요.
- Simplicity Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$36.6억에 이르렀어요.
2024년 1월 29일에 제출된 Simplicity Solutions의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.