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Simplicity Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,66 bi
Giro
16,13%
Retorno est. (1 ano)
23,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,61%
Retorno est. (1 ano)
+23,51%
Retorno est. (3 anos)
+37,07%
Retorno est. (5 anos)
+102,68%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,66 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 547 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 245 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,82%
Posição
1.122
Nova
129
Aumentada
471
Reduzida
431
Encerrada
52
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$ 176 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 15,9 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$ 15,1 mi |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$ 8,16 mi |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 7,94 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 12,9 mi |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,21 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 5,11 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 4,66 mi |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$ 4,48 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,98% |
| 2 | Saúde | 14,46% |
| 3 | Tecnologia | 11,89% |
| 4 | Financeiro | 5,13% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Copart
CPRT
US$ 25,8 bi
| US$ 823 mil | 0,02% |
16.801
+1.480
| +10% | +US$ 69,9 mil |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
502
Tractor Supply
TSCO
US$ 17,3 bi
| US$ 821 mil | 0,02% |
19.100
-350
| -2% | -US$ 14,3 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
503
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$ 4,05 bi
| US$ 819 mil | 0,02% |
+15.868
| Nova | +US$ 786 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
504
Constellation Energy
CEG
US$ 96,1 bi
| US$ 816 mil | 0,02% |
6.985
+856
| +14% | +US$ 100 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
505
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 811 mil | 0,02% |
22.912
-4.843
| -17% | -US$ 165 mil |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
506
PG&E
PCG
US$ 39,3 bi
| US$ 808 mil | 0,02% |
44.798
+157
| +0,4% | +US$ 2,65 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
507
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 807 mil | 0,02% |
2.141
-4
| -0,2% | -US$ 1,4 mil |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
508
Defiance Space and Connective Tech ETF
UFOX
US$ 807 mi
| US$ 800 mil | 0,02% |
22.308
-879
| -4% | -US$ 28,4 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
509
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 799 mil | 0,02% |
14.852
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
510
Dolby
DLB
US$ 5,62 bi
| US$ 799 mil | 0,02% |
9.275
-35
| -0,4% | -US$ 2,95 mil |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
511
Deslistada
Ansys
ANSS
| US$ 799 mil | 0,02% |
2.201
-14
| -0,6% | -US$ 4,15 mil |
2019 Q1
19 trimestres
|
|
512
Deslistada
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$ 798 mil | 0,02% |
3.550
+166
| +5% | +US$ 38,9 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
513
Oneok
OKE
US$ 58,8 bi
| US$ 797 mil | 0,02% |
11.345
+422
| +4% | +US$ 28,3 mil |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
514
Cheniere Energy
LNG
US$ 59,8 bi
| US$ 791 mil | 0,02% |
4.632
+318
| +7% | +US$ 54,6 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
515
Molina Healthcare
MOH
US$ 10,8 bi
| US$ 789 mil | 0,02% |
2.183
+619
| +40% | +US$ 218 mil |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
516
Vanguard Materials ETF
VAW
US$ 3,23 bi
| US$ 787 mil | 0,02% |
4.145
-10.040
| -71% | -US$ 1,76 mi |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
517
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 785 mil | 0,02% |
13.545
-29.229
| -68% | -US$ 1,6 mi |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
518
Landstar System
LSTR
US$ 5,83 bi
| US$ 781 mil | 0,02% |
4.034
-323
| -7% | -US$ 57,2 mil |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
519
Zebra Technologies
ZBRA
US$ 17,5 bi
| US$ 776 mil | 0,02% |
2.840
-104
| -4% | -US$ 23,7 mil |
2019 Q1
19 trimestres
|
|
520
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$ 6,77 bi
| US$ 774 mil | 0,02% |
4.609
-651
| -12% | -US$ 101 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
521
Gentex
GNTX
US$ 4,43 bi
| US$ 771 mil | 0,02% |
23.620
-191
| -0,8% | -US$ 5,9 mil |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
522
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$ 8,03 bi
| US$ 771 mil | 0,02% |
3.497
-9.093
| -72% | -US$ 1,83 mi |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
523
Capital One
COF
US$ 124 bi
| US$ 767 mil | 0,02% |
5.849
+176
| +3% | +US$ 19 mil |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
524
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$ 903 mi
| US$ 766 mil | 0,02% |
24.107
+1.987
| +9% | +US$ 58,3 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
525
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF
APRT
US$ 47,1 mi
| US$ 766 mil | 0,02% |
22.866
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplicity Solutions no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Simplicity Solutions detinha 1.122 posições avaliadas em US$ 3,66 bi, alta de 18% em relação a US$ 3,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Simplicity Solutions alocou US$ 245 mi em novo capital líquido no T4 2023, abrindo 129 novas posições e aumentando 471 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 ações no valor de US$ 184 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 48% dos ativos, abaixo dos 51% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- A maior compra de Simplicity Solutions no T4 2023 foi Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 ações no valor de US$ 184 mi.
- Simplicity Solutions foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 15,9 mi.
- A maior redução de Simplicity Solutions em T4 2023 foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- Simplicity Solutions encerrou totalmente sua posição em Endeavor Group Holdings, Inc. no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 3,29 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Solutions representam 28% de sua carteira de US$ 3,66 bi no T4 2023.
- Simplicity Solutions abriu 129 novas posições e encerrou 52 em T4 2023.
- O valor da carteira de Simplicity Solutions subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,66 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Solutions referente a T4 2023, protocolado em 29 de jan. de 2024.