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Simplicity Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,66 bi
Giro
16,13%
Retorno est. (1 ano)
23,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,61%
Retorno est. (1 ano)
+23,51%
Retorno est. (3 anos)
+37,07%
Retorno est. (5 anos)
+102,68%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,66 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 547 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 245 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,82%
Posição
1.122
Nova
129
Aumentada
471
Reduzida
431
Encerrada
52
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$ 176 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 15,9 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$ 15,1 mi |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$ 8,16 mi |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 7,94 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 12,9 mi |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,21 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 5,11 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 4,66 mi |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$ 4,48 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,98% |
| 2 | Saúde | 14,46% |
| 3 | Tecnologia | 11,89% |
| 4 | Financeiro | 5,13% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
PayPal
PYPL
US$ 48,5 bi
| US$ 884 mil | 0,02% |
14.394
-956
| -6% | -US$ 54,8 mil |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
477
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF
NFLT
US$ 513 mi
| US$ 884 mil | 0,02% |
39.420
+489
| +1% | +US$ 10,6 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
478
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,4 bi
| US$ 883 mil | 0,02% |
3.735
+747
| +25% | +US$ 157 mil |
2018 Q3
21 trimestres
|
|
479
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 879 mil | 0,02% |
17.134
+2.343
| +16% | +US$ 118 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
480
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 875 mil | 0,02% |
7.680
-2.455
| -24% | -US$ 258 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
481
Nucor
NUE
US$ 58,1 bi
| US$ 873 mil | 0,02% |
5.015
+214
| +4% | +US$ 33,9 mil |
2020 Q3
13 trimestres
|
|
482
Trane Technologies
TT
US$ 101 bi
| US$ 872 mil | 0,02% |
3.577
+113
| +3% | +US$ 24,7 mil |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
483
Prudential Financial
PRU
US$ 40 bi
| US$ 869 mil | 0,02% |
8.377
+28
| +0,3% | +US$ 2,69 mil |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
484
Brookfield
BN
US$ 81,7 bi
| US$ 865 mil | 0,02% |
+32.304
| Nova | +US$ 733 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
485
Teradyne
TER
US$ 50,8 bi
| US$ 864 mil | 0,02% |
7.961
-344
| -4% | -US$ 32,6 mil |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
486
Jack Henry & Associates
JKHY
US$ 10,7 bi
| US$ 863 mil | 0,02% |
5.279
-726
| -12% | -US$ 111 mil |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
487
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
US$ 506 mi
| US$ 862 mil | 0,02% |
36.525
+3.660
| +11% | +US$ 83,7 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
488
Otis Worldwide
OTIS
US$ 27,2 bi
| US$ 860 mil | 0,02% |
9.609
-48
| -0,5% | -US$ 3,99 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
489
Simon Property Group
SPG
US$ 66,5 bi
| US$ 849 mil | 0,02% |
5.955
+340
| +6% | +US$ 41,1 mil |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
490
Motorola Solutions
MSI
US$ 76,6 bi
| US$ 845 mil | 0,02% |
2.700
+107
| +4% | +US$ 32,4 mil |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
491
Trade Desk
TTD
US$ 5,78 bi
| US$ 845 mil | 0,02% |
11.744
-319
| -3% | -US$ 23,4 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
492
W.W. Grainger
GWW
US$ 62,7 bi
| US$ 842 mil | 0,02% |
1.016
-10
| -1% | -US$ 7,7 mil |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
493
Arch Capital
ACGL
US$ 34,6 bi
| US$ 841 mil | 0,02% |
11.330
-196
| -2% | -US$ 16 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
494
DexCom
DXCM
US$ 32,5 bi
| US$ 839 mil | 0,02% |
6.758
-8.507
| -56% | -US$ 869 mil |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
495
Shopify
SHOP
US$ 218 bi
| US$ 834 mil | 0,02% |
10.705
+1.608
| +18% | +US$ 103 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
496
Pinnacle West Capital
PNW
US$ 12,5 bi
| US$ 834 mil | 0,02% |
11.603
-1.850
| -14% | -US$ 136 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
497
PACCAR
PCAR
US$ 58,3 bi
| US$ 833 mil | 0,02% |
8.527
+295
| +4% | +US$ 26,5 mil |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
498
Diageo
DEO
US$ 52,9 bi
| US$ 831 mil | 0,02% |
5.703
+3.641
| +177% | +US$ 538 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
499
Evertec
EVTC
US$ 1,86 bi
| US$ 829 mil | 0,02% |
20.258
-124
| -0,6% | -US$ 4,56 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
500
Republic Services
RSG
US$ 70,9 bi
| US$ 826 mil | 0,02% |
5.006
+20
| +0,4% | +US$ 3,1 mil |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplicity Solutions no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Simplicity Solutions detinha 1.122 posições avaliadas em US$ 3,66 bi, alta de 18% em relação a US$ 3,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Simplicity Solutions alocou US$ 245 mi em novo capital líquido no T4 2023, abrindo 129 novas posições e aumentando 471 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 ações no valor de US$ 184 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 48% dos ativos, abaixo dos 51% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- A maior compra de Simplicity Solutions no T4 2023 foi Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 ações no valor de US$ 184 mi.
- Simplicity Solutions foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 15,9 mi.
- A maior redução de Simplicity Solutions em T4 2023 foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- Simplicity Solutions encerrou totalmente sua posição em Endeavor Group Holdings, Inc. no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 3,29 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Solutions representam 28% de sua carteira de US$ 3,66 bi no T4 2023.
- Simplicity Solutions abriu 129 novas posições e encerrou 52 em T4 2023.
- O valor da carteira de Simplicity Solutions subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,66 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Solutions referente a T4 2023, protocolado em 29 de jan. de 2024.