Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Simplicity Solutions Portfolio-Positionen
AUM
3,66 Mrd. $
Umschlag
16,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
+547 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+245 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,82 %
Position
1.122
Neu
129
Aufgestockt
471
Reduziert
431
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+176 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+15,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+15,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+8,16 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+7,94 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+12,9 Mio. $ |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,21 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+5,11 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+4,66 Mio. $ |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+4,48 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 47,98 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 14,46 % |
| 3 | Technologie | 11,89 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,13 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
| 883.936 $ | 0,02 % |
14.394
-956
| -6 % | -54.760 $ |
2017 Q4
24 Quartale
|
|
477
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF
NFLT
513 Mio. $
| 883.747 $ | 0,02 % |
39.420
+489
| +1 % | +10.626 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
478
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
| 882.787 $ | 0,02 % |
3.735
+747
| +25 % | +156.546 $ |
2018 Q3
21 Quartale
|
|
479
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
| 878.561 $ | 0,02 % |
17.134
+2.343
| +16 % | +117.651 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
480
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
| 875.458 $ | 0,02 % |
7.680
-2.455
| -24 % | -257.662 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
481
Nucor
NUE
58,1 Mrd. $
| 872.882 $ | 0,02 % |
5.015
+214
| +4 % | +33.930 $ |
2020 Q3
13 Quartale
|
|
482
Trane Technologies
TT
101 Mrd. $
| 872.430 $ | 0,02 % |
3.577
+113
| +3 % | +24.722 $ |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
483
Prudential Financial
PRU
40 Mrd. $
| 868.808 $ | 0,02 % |
8.377
+28
| +0,3 % | +2.686 $ |
2021 Q2
10 Quartale
|
|
484
Brookfield
BN
81,7 Mrd. $
| 865.053 $ | 0,02 % |
+32.304
| Neu | +733.317 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
485
Teradyne
TER
50,8 Mrd. $
| 863.890 $ | 0,02 % |
7.961
-344
| -4 % | -32.632 $ |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
486
Jack Henry & Associates
JKHY
10,7 Mrd. $
| 862.633 $ | 0,02 % |
5.279
-726
| -12 % | -111.181 $ |
2021 Q2
10 Quartale
|
|
487
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
506 Mio. $
| 861.625 $ | 0,02 % |
36.525
+3.660
| +11 % | +83.653 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
488
Otis Worldwide
OTIS
27,2 Mrd. $
| 859.761 $ | 0,02 % |
9.609
-48
| -0,5 % | -3.991 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
489
Simon Property Group
SPG
66,5 Mrd. $
| 849.402 $ | 0,02 % |
5.955
+340
| +6 % | +41.097 $ |
2021 Q2
10 Quartale
|
|
490
Motorola Solutions
MSI
76,6 Mrd. $
| 845.472 $ | 0,02 % |
2.700
+107
| +4 % | +32.386 $ |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
491
Trade Desk
TTD
5,78 Mrd. $
| 845.098 $ | 0,02 % |
11.744
-319
| -3 % | -23.436 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
492
W.W. Grainger
GWW
62,7 Mrd. $
| 841.838 $ | 0,02 % |
1.016
-10
| -1 % | -7.700 $ |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
493
Arch Capital
ACGL
34,6 Mrd. $
| 841.479 $ | 0,02 % |
11.330
-196
| -2 % | -16.018 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
494
DexCom
DXCM
32,5 Mrd. $
| 838.600 $ | 0,02 % |
6.758
-8.507
| -56 % | -869.075 $ |
2021 Q2
10 Quartale
|
|
495
Shopify
SHOP
218 Mrd. $
| 833.920 $ | 0,02 % |
10.705
+1.608
| +18 % | +102.689 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
496
Pinnacle West Capital
PNW
12,5 Mrd. $
| 833.526 $ | 0,02 % |
11.603
-1.850
| -14 % | -135.936 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
497
PACCAR
PCAR
58,3 Mrd. $
| 832.686 $ | 0,02 % |
8.527
+295
| +4 % | +26.497 $ |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
498
Diageo
DEO
52,9 Mrd. $
| 830.709 $ | 0,02 % |
5.703
+3.641
| +177 % | +537.607 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
499
Evertec
EVTC
1,86 Mrd. $
| 829.365 $ | 0,02 % |
20.258
-124
| -0,6 % | -4.558 $ |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
500
Republic Services
RSG
70,9 Mrd. $
| 825.580 $ | 0,02 % |
5.006
+20
| +0,4 % | +3.103 $ |
2021 Q2
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplicity Solutions für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Simplicity Solutions 1.122 Positionen im Wert von 3,66 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 3,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Simplicity Solutions investierte 245 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2023, eröffnete 129 neue Positionen und stockte 471 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 Aktien im Wert von 184 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Short-Term Treasury ETF; sie wurde auf 12,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplicity Solutions im Q4 2023 war Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 Aktien im Wert von 184 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Solutions im Q4 2023 entfiel auf Vanguard Short-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,9 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in Endeavor Group Holdings, Inc. im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Solutions machen im Q4 2023 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,66 Mrd. $ aus.
- Simplicity Solutions eröffnete 129 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Simplicity Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 3,66 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Solutions für Q4 2023 am 29. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .