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Simplicity Solutions Portfolio-Positionen
AUM
3,66 Mrd. $
Umschlag
16,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
+547 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+245 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,82 %
Position
1.122
Neu
129
Aufgestockt
471
Reduziert
431
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+176 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+15,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+15,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+8,16 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+7,94 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+12,9 Mio. $ |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,21 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+5,11 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+4,66 Mio. $ |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+4,48 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 47,98 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 14,46 % |
| 3 | Technologie | 11,89 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,13 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Centene
CNC
34,2 Mrd. $
| 965.027 $ | 0,03 % |
13.004
-235
| -2 % | -16.953 $ |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
452
Mettler-Toledo International
MTD
32,5 Mrd. $
| 960.664 $ | 0,03 % |
792
+167
| +27 % | +180.594 $ |
2021 Q2
10 Quartale
|
|
453
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
| 959.348 $ | 0,03 % |
12.396
-5.584
| -31 % | -416.302 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
454
lululemon athletica
LULU
11,2 Mrd. $
| 946.398 $ | 0,03 % |
1.851
+78
| +4 % | +33.700 $ |
2021 Q2
10 Quartale
|
|
455
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
| 944.638 $ | 0,03 % |
22.279
+5.222
| +31 % | +213.589 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
456
Paychex
PAYX
39,7 Mrd. $
| 944.512 $ | 0,03 % |
7.930
-289
| -4 % | -34.239 $ |
2021 Q2
10 Quartale
|
|
457
National Grid
NGG
81,7 Mrd. $
| 941.325 $ | 0,03 % |
14.692
+2.067
| +16 % | +123.397 $ |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
458
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
| 938.341 $ | 0,03 % |
54.650
+1.469
| +3 % | +26.164 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
459
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
| 927.600 $ | 0,03 % |
11.244
+764
| +7 % | +61.566 $ |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
460
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
2,76 Mrd. $
| 924.751 $ | 0,03 % |
36.336
-200
| -0,5 % | -5.046 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
461
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
3,59 Mrd. $
| 914.848 $ | 0,03 % |
26.695
+141
| +0,5 % | +4.620 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
462
iShares JPMorgan EM Local Currency Bond ETF
LEMB
781 Mio. $
| 914.255 $ | 0,03 % |
24.898
+2.373
| +11 % | +84.113 $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
463
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,79 Mrd. $
| 910.111 $ | 0,02 % |
11.371
-9
| -0,1 % | -685 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
464
Kroger
KR
37,6 Mrd. $
| 909.996 $ | 0,02 % |
19.908
-365
| -2 % | -16.209 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
465
Vanguard Financials ETF
VFH
13,1 Mrd. $
| 908.851 $ | 0,02 % |
9.851
-21.345
| -68 % | -1,79 Mio. $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
466
DraftKings
DKNG
9,38 Mrd. $
| 908.209 $ | 0,02 % |
25.765
-1.488
| -5 % | -49.785 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
467
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
| 903.360 $ | 0,02 % |
9.372
-335
| -3 % | -30.982 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
468
Workday
WDAY
46 Mrd. $
| 898.575 $ | 0,02 % |
3.255
+96
| +3 % | +22.857 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
469
Q3 All-Season Active Rotation ETF
QVOY
57,6 Mio. $
| 894.188 $ | 0,02 % |
32.546
+114
| +0,4 % | +3.112 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
470
RBC Bearings
RBC
15,8 Mrd. $
| 892.845 $ | 0,02 % |
3.134
+3
| +0,1 % | +736 $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
471
TransUnion
TRU
14,2 Mrd. $
| 889.387 $ | 0,02 % |
12.944
-2.182
| -14 % | -132.868 $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
472
WD-40
WDFC
2,69 Mrd. $
| 888.862 $ | 0,02 % |
3.718
-63
| -2 % | -14.065 $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
473
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
| 888.100 $ | 0,02 % |
24.724
-3.832
| -13 % | -118.508 $ |
2019 Q3
17 Quartale
|
|
474
Agilent Technologies
A
48,8 Mrd. $
| 884.785 $ | 0,02 % |
6.364
+2.587
| +68 % | +307.777 $ |
2021 Q2
10 Quartale
|
|
475
Sony
SONY
145 Mrd. $
| 884.499 $ | 0,02 % |
46.705
+18.065
| +63 % | +313.379 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplicity Solutions für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Simplicity Solutions 1.122 Positionen im Wert von 3,66 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 3,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Simplicity Solutions investierte 245 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2023, eröffnete 129 neue Positionen und stockte 471 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 Aktien im Wert von 184 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Short-Term Treasury ETF; sie wurde auf 12,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplicity Solutions im Q4 2023 war Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 Aktien im Wert von 184 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Solutions im Q4 2023 entfiel auf Vanguard Short-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,9 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in Endeavor Group Holdings, Inc. im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Solutions machen im Q4 2023 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,66 Mrd. $ aus.
- Simplicity Solutions eröffnete 129 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Simplicity Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 3,66 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Solutions für Q4 2023 am 29. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .