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Simplicity Solutions Portfolio-Positionen
AUM
3,66 Mrd. $
Umschlag
16,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
+547 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+245 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,82 %
Position
1.122
Neu
129
Aufgestockt
471
Reduziert
431
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+176 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+15,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+15,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+8,16 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+7,94 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+12,9 Mio. $ |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,21 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+5,11 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+4,66 Mio. $ |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+4,48 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 47,98 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 14,46 % |
| 3 | Technologie | 11,89 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,13 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,03 % |
3.887
-148
| -4 % | -37.736 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
427
HDFC Bank
HDB
123 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,03 % |
31.576
+2.092
| +7 % | +63.106 $ |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
428
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
10,6 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,03 % |
22.507
-1.050
| -4 % | -46.676 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
429
Lennox International
LII
12,4 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,03 % |
2.358
-20
| -0,8 % | -7.977 $ |
2021 Q2
10 Quartale
|
|
430
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,03 % |
17.780
+776
| +5 % | +40.759 $ |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
431
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,91 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,03 % |
25.948
+14.680
| +130 % | +527.163 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
432
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,03 % |
7.979
+47
| +0,6 % | +5.980 $ |
2021 Q3
9 Quartale
|
|
433
Monster Beverage
MNST
89,6 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,03 % |
35.928
-864
| -2 % | -23.089 $ |
2021 Q3
9 Quartale
|
|
434
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,03 % |
9.382
+6.810
| +265 % | +750.687 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
435
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,03 % |
3.326
-18
| -0,5 % | -5.045 $ |
2021 Q2
10 Quartale
|
|
436
Verisk Analytics
VRSK
24,8 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,03 % |
4.320
+980
| +29 % | +231.984 $ |
2021 Q2
10 Quartale
|
|
437
Ameriprise Financial
AMP
44,2 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,03 % |
2.681
-39
| -1 % | -13.373 $ |
2021 Q2
10 Quartale
|
|
438
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
5,27 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,03 % |
17.928
+1.042
| +6 % | +57.308 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
439
PPG Industries
PPG
23,9 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,03 % |
6.768
-52
| -0,8 % | -7.037 $ |
2021 Q2
10 Quartale
|
|
440
Celsius Holdings
CELH
7,13 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,03 % |
18.342
-24.231
| -57 % | -1,29 Mio. $ |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
441
Crown Castle
CCI
35 Mrd. $
| 999.462 $ | 0,03 % |
8.677
-1.527
| -15 % | -156.404 $ |
2016 Q4
28 Quartale
|
|
442
Airbnb
ABNB
102 Mrd. $
| 996.817 $ | 0,03 % |
7.322
+134
| +2 % | +17.279 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
443
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
3,56 Mrd. $
| 995.215 $ | 0,03 % |
20.596
-1.228
| -6 % | -59.022 $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
444
Xcel Energy
XEL
47,7 Mrd. $
| 993.062 $ | 0,03 % |
16.040
+9.222
| +135 % | +553.295 $ |
2022 Q2
6 Quartale
|
|
445
Ford
F
49,6 Mrd. $
| 992.453 $ | 0,03 % |
81.415
-18.040
| -18 % | -200.755 $ |
2015 Q4
32 Quartale
|
|
446
PPL Corp
PPL
26,5 Mrd. $
| 986.301 $ | 0,03 % |
36.395
-900
| -2 % | -22.826 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
447
Entergy
ETR
50,2 Mrd. $
| 981.414 $ | 0,03 % |
19.398
-856
| -4 % | -41.783 $ |
2016 Q1
31 Quartale
|
|
448
Cboe Global Markets
CBOE
32,9 Mrd. $
| 978.240 $ | 0,03 % |
5.478
+4.163
| +317 % | +713.406 $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
449
Veeva Systems
VEEV
50,3 Mrd. $
| 977.232 $ | 0,03 % |
5.076
-59
| -1 % | -11.117 $ |
2021 Q2
10 Quartale
|
|
450
Welltower
WELL
169 Mrd. $
| 970.332 $ | 0,03 % |
10.761
+407
| +4 % | +35.312 $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplicity Solutions für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Simplicity Solutions 1.122 Positionen im Wert von 3,66 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 3,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Simplicity Solutions investierte 245 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2023, eröffnete 129 neue Positionen und stockte 471 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 Aktien im Wert von 184 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Short-Term Treasury ETF; sie wurde auf 12,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplicity Solutions im Q4 2023 war Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 Aktien im Wert von 184 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Solutions im Q4 2023 entfiel auf Vanguard Short-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,9 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in Endeavor Group Holdings, Inc. im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Solutions machen im Q4 2023 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,66 Mrd. $ aus.
- Simplicity Solutions eröffnete 129 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Simplicity Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 3,66 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Solutions für Q4 2023 am 29. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .