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Simplicity Solutions Portfolio-Positionen
AUM
3,66 Mrd. $
Umschlag
16,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
+547 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+245 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,82 %
Position
1.122
Neu
129
Aufgestockt
471
Reduziert
431
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+176 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+15,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+15,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+8,16 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+7,94 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+12,9 Mio. $ |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,21 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+5,11 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+4,66 Mio. $ |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+4,48 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 47,98 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 14,46 % |
| 3 | Technologie | 11,89 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,13 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Martin Marietta Materials
MLM
35,6 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,04 % |
2.725
+1.701
| +166 % | +766.742 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
377
Gartner
IT
13 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,04 % |
3.004
-15
| -0,5 % | -5.992 $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
378
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
3,75 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,04 % |
+16.677
| Neu | +1,19 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
379
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,04 % |
8.980
+450
| +5 % | +62.295 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
380
MSCI
MSCI
41,4 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,04 % |
2.330
+138
| +6 % | +71.237 $ |
2020 Q1
15 Quartale
|
|
381
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,04 % |
2.596
+201
| +8 % | +93.329 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
382
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,04 % |
12.165
+2.957
| +32 % | +309.185 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
383
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,3 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,04 % |
30.458
-1.549
| -5 % | -61.675 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
384
Consolidated Edison
ED
41,5 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,03 % |
14.027
-9
| -0,1 % | -804 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
385
LyondellBasell Industries
LYB
20,7 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,03 % |
13.413
-334
| -2 % | -31.229 $ |
2021 Q2
10 Quartale
|
|
386
British American Tobacco
BTI
129 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,03 % |
43.517
-18.248
| -30 % | -555.197 $ |
2016 Q4
28 Quartale
|
|
387
Realty Income
O
53,1 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,03 % |
22.021
+2.657
| +14 % | +139.479 $ |
2017 Q1
27 Quartale
|
|
388
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,03 % |
16.283
+10.240
| +169 % | +815.896 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
389
Vale
VALE
55,6 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,03 % |
79.551
-35.679
| -31 % | -511.433 $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
390
Dominion Energy
D
55,9 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,03 % |
26.809
+9.724
| +57 % | +434.051 $ |
2016 Q3
29 Quartale
|
|
391
State Street SPDR S&P China ETF
GXC
441 Mio. $
| 1,26 Mio. $ | 0,03 % |
18.448
-578
| -3 % | -40.295 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
392
TFI International
TFII
9,37 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,03 % |
9.220
+1.087
| +13 % | +128.809 $ |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
393
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,03 % |
10.220
-2.377
| -19 % | -287.307 $ |
2017 Q4
24 Quartale
|
|
394
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,03 % |
9.653
-46
| -0,5 % | -5.215 $ |
2019 Q2
18 Quartale
|
|
395
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,48 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,03 % |
22.292
+2.482
| +13 % | +133.092 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
396
Autodesk
ADSK
50,1 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,03 % |
5.052
+206
| +4 % | +44.483 $ |
2019 Q2
18 Quartale
|
|
397
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
| 1,22 Mio. $ | 0,03 % |
10.874
+1.797
| +20 % | +166.118 $ |
2019 Q2
18 Quartale
|
|
398
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,03 % |
4.802
-914
| -16 % | -206.024 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
399
W.R. Berkley
WRB
28 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
25.479
-165
| -0,6 % | -7.521 $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
400
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
3,75 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
+12.740
| Neu | +1,1 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplicity Solutions für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Simplicity Solutions 1.122 Positionen im Wert von 3,66 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 3,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Simplicity Solutions investierte 245 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2023, eröffnete 129 neue Positionen und stockte 471 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 Aktien im Wert von 184 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Short-Term Treasury ETF; sie wurde auf 12,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplicity Solutions im Q4 2023 war Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 Aktien im Wert von 184 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Solutions im Q4 2023 entfiel auf Vanguard Short-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,9 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in Endeavor Group Holdings, Inc. im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Solutions machen im Q4 2023 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,66 Mrd. $ aus.
- Simplicity Solutions eröffnete 129 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Simplicity Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 3,66 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Solutions für Q4 2023 am 29. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .