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Simplicity Solutions 投資組合持股
AUM
US$36.6億
週轉率
16.13%
1年估算報酬率
23.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.61%
1年估算報酬率
+23.51%
3年估算報酬率
+37.07%
5年估算報酬率
+102.68%
10年估算報酬率
–
AUM
US$36.6億
AUM 成長
+US$5.47億
(+18%)
資金流向
+US$2.45億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.82%
持股
1,122
新
129
增持
471
減碼
431
已平倉
52
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$1.76億 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1585萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$1508萬 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$816萬 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$794萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$1292萬 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$921萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$511萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$466萬 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$448萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.98% |
| 2 | 醫療保健 | 14.46% |
| 3 | 科技 | 11.89% |
| 4 | 金融 | 5.13% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Martin Marietta Materials
MLM
US$356億
| US$136萬 | 0.04% |
2,725
+1,701
| +166% | +US$76.7萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
377
Gartner
IT
US$130億
| US$136萬 | 0.04% |
3,004
-15
| -0.5% | -US$5,992 |
2021 Q1
11個季度
|
|
378
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$37.5億
| US$135萬 | 0.04% |
+16,677
| 新 | +US$119萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
379
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$132萬 | 0.04% |
8,980
+450
| +5% | +US$6.23萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
380
MSCI
MSCI
US$414億
| US$132萬 | 0.04% |
2,330
+138
| +6% | +US$7.12萬 |
2020 Q1
15個季度
|
|
381
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$132萬 | 0.04% |
2,596
+201
| +8% | +US$9.33萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
382
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144億
| US$131萬 | 0.04% |
12,165
+2,957
| +32% | +US$30.9萬 |
2023 Q2
2個季度
|
|
383
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$33億
| US$129萬 | 0.04% |
30,458
-1,549
| -5% | -US$6.17萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
384
Consolidated Edison
ED
US$415億
| US$128萬 | 0.03% |
14,027
-9
| -0.1% | -US$804 |
2022 Q1
7個季度
|
|
385
LyondellBasell Industries
LYB
US$207億
| US$128萬 | 0.03% |
13,413
-334
| -2% | -US$3.12萬 |
2021 Q2
10個季度
|
|
386
British American Tobacco
BTI
US$1290億
| US$127萬 | 0.03% |
43,517
-18,248
| -30% | -US$55.5萬 |
2016 Q4
28個季度
|
|
387
Realty Income
O
US$531億
| US$126萬 | 0.03% |
22,021
+2,657
| +14% | +US$13.9萬 |
2017 Q1
27個季度
|
|
388
Alibaba
BABA
US$2714億
| US$126萬 | 0.03% |
16,283
+10,240
| +169% | +US$81.6萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
389
Vale
VALE
US$556億
| US$126萬 | 0.03% |
79,551
-35,679
| -31% | -US$51.1萬 |
2021 Q1
11個季度
|
|
390
Dominion Energy
D
US$559億
| US$126萬 | 0.03% |
26,809
+9,724
| +57% | +US$43.4萬 |
2016 Q3
29個季度
|
|
391
State Street SPDR S&P China ETF
GXC
US$4.41億
| US$126萬 | 0.03% |
18,448
-578
| -3% | -US$4.03萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
392
TFI International
TFII
US$93.7億
| US$125萬 | 0.03% |
9,220
+1,087
| +13% | +US$12.9萬 |
2022 Q3
5個季度
|
|
393
Kimberly-Clark
KMB
US$351億
| US$124萬 | 0.03% |
10,220
-2,377
| -19% | -US$28.7萬 |
2017 Q4
24個季度
|
|
394
Intercontinental Exchange
ICE
US$907億
| US$124萬 | 0.03% |
9,653
-46
| -0.5% | -US$5,215 |
2019 Q2
18個季度
|
|
395
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$34.8億
| US$124萬 | 0.03% |
22,292
+2,482
| +13% | +US$13.3萬 |
2023 Q2
2個季度
|
|
396
Autodesk
ADSK
US$501億
| US$123萬 | 0.03% |
5,052
+206
| +4% | +US$4.45萬 |
2019 Q2
18個季度
|
|
397
已下市
Discover Financial Services
DFS
| US$122萬 | 0.03% |
10,874
+1,797
| +20% | +US$16.6萬 |
2019 Q2
18個季度
|
|
398
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134億
| US$121萬 | 0.03% |
4,802
-914
| -16% | -US$20.6萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
399
W.R. Berkley
WRB
US$280億
| US$120萬 | 0.03% |
25,479
-165
| -0.6% | -US$7,521 |
2021 Q1
11個季度
|
|
400
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$37.5億
| US$120萬 | 0.03% |
+12,740
| 新 | +US$110萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
相似基金
Simplicity Solutions的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，Simplicity Solutions持有1,122個部位，價值US$36.6億，較前一季的US$31.1億增加18%。 其前十大持股占投資組合的28%。
Simplicity Solutions在2023年第4季投入US$2.45億淨新增資金，建立129個新部位，並加碼471個既有持股。 其最大的新持股是Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock：共3,135,973股，價值US$1.84億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產48%，低於前一季的51%，其次為醫療保健和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計減持了US$1292萬。
- Simplicity Solutions在2023年第4季最大筆買進的是Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock：共買進3,135,973股，價值US$1.84億。
- Simplicity Solutions在2023年第4季增持State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$1585萬。
- Simplicity Solutions在2023年第4季最大幅度減持的標的是Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計減持了US$1292萬。
- Simplicity Solutions於2023年第4季完全出清Endeavor Group Holdings, Inc.，估計賣出金額為US$329萬。
- 在2023年第4季，Simplicity Solutions的投資組合規模為US$36.6億，前十大持股占28%。
- Simplicity Solutions在2023年第4季新增了129個部位，並平倉52個部位。
- Simplicity Solutions的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$36.6億。
根據Simplicity Solutions的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月29日提交。