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Simplicity Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,66 bi
Giro
16,13%
Retorno est. (1 ano)
23,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,61%
Retorno est. (1 ano)
+23,51%
Retorno est. (3 anos)
+37,07%
Retorno est. (5 anos)
+102,68%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,66 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 547 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 245 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,82%
Posição
1.122
Nova
129
Aumentada
471
Reduzida
431
Encerrada
52
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$ 176 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 15,9 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$ 15,1 mi |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$ 8,16 mi |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 7,94 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 12,9 mi |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,21 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 5,11 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 4,66 mi |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$ 4,48 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,98% |
| 2 | Saúde | 14,46% |
| 3 | Tecnologia | 11,89% |
| 4 | Financeiro | 5,13% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Martin Marietta Materials
MLM
US$ 35,6 bi
| US$ 1,36 mi | 0,04% |
2.725
+1.701
| +166% | +US$ 767 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
377
Gartner
IT
US$ 13 bi
| US$ 1,36 mi | 0,04% |
3.004
-15
| -0,5% | -US$ 5,99 mil |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
378
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$ 3,75 bi
| US$ 1,35 mi | 0,04% |
+16.677
| Nova | +US$ 1,19 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
379
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 1,32 mi | 0,04% |
8.980
+450
| +5% | +US$ 62,3 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
380
MSCI
MSCI
US$ 41,4 bi
| US$ 1,32 mi | 0,04% |
2.330
+138
| +6% | +US$ 71,2 mil |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
381
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 1,32 mi | 0,04% |
2.596
+201
| +8% | +US$ 93,3 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
382
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 1,31 mi | 0,04% |
12.165
+2.957
| +32% | +US$ 309 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
383
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$ 3,3 bi
| US$ 1,29 mi | 0,04% |
30.458
-1.549
| -5% | -US$ 61,7 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
384
Consolidated Edison
ED
US$ 41,5 bi
| US$ 1,28 mi | 0,03% |
14.027
-9
| -0,1% | -US$ 804 |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
385
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 20,7 bi
| US$ 1,28 mi | 0,03% |
13.413
-334
| -2% | -US$ 31,2 mil |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
386
British American Tobacco
BTI
US$ 129 bi
| US$ 1,27 mi | 0,03% |
43.517
-18.248
| -30% | -US$ 555 mil |
2016 Q4
28 trimestres
|
|
387
Realty Income
O
US$ 53,1 bi
| US$ 1,26 mi | 0,03% |
22.021
+2.657
| +14% | +US$ 139 mil |
2017 Q1
27 trimestres
|
|
388
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| US$ 1,26 mi | 0,03% |
16.283
+10.240
| +169% | +US$ 816 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
389
Vale
VALE
US$ 55,6 bi
| US$ 1,26 mi | 0,03% |
79.551
-35.679
| -31% | -US$ 511 mil |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
390
Dominion Energy
D
US$ 55,9 bi
| US$ 1,26 mi | 0,03% |
26.809
+9.724
| +57% | +US$ 434 mil |
2016 Q3
29 trimestres
|
|
391
State Street SPDR S&P China ETF
GXC
US$ 441 mi
| US$ 1,26 mi | 0,03% |
18.448
-578
| -3% | -US$ 40,3 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
392
TFI International
TFII
US$ 9,37 bi
| US$ 1,25 mi | 0,03% |
9.220
+1.087
| +13% | +US$ 129 mil |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
393
Kimberly-Clark
KMB
US$ 35,1 bi
| US$ 1,24 mi | 0,03% |
10.220
-2.377
| -19% | -US$ 287 mil |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
394
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 90,7 bi
| US$ 1,24 mi | 0,03% |
9.653
-46
| -0,5% | -US$ 5,22 mil |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
395
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$ 3,48 bi
| US$ 1,24 mi | 0,03% |
22.292
+2.482
| +13% | +US$ 133 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
396
Autodesk
ADSK
US$ 50,1 bi
| US$ 1,23 mi | 0,03% |
5.052
+206
| +4% | +US$ 44,5 mil |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
397
Deslistada
Discover Financial Services
DFS
| US$ 1,22 mi | 0,03% |
10.874
+1.797
| +20% | +US$ 166 mil |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
398
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,4 bi
| US$ 1,21 mi | 0,03% |
4.802
-914
| -16% | -US$ 206 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
399
W.R. Berkley
WRB
US$ 28 bi
| US$ 1,2 mi | 0,03% |
25.479
-165
| -0,6% | -US$ 7,52 mil |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
400
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$ 3,75 bi
| US$ 1,2 mi | 0,03% |
+12.740
| Nova | +US$ 1,1 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplicity Solutions no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Simplicity Solutions detinha 1.122 posições avaliadas em US$ 3,66 bi, alta de 18% em relação a US$ 3,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Simplicity Solutions alocou US$ 245 mi em novo capital líquido no T4 2023, abrindo 129 novas posições e aumentando 471 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 ações no valor de US$ 184 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 48% dos ativos, abaixo dos 51% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- A maior compra de Simplicity Solutions no T4 2023 foi Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 ações no valor de US$ 184 mi.
- Simplicity Solutions foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 15,9 mi.
- A maior redução de Simplicity Solutions em T4 2023 foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- Simplicity Solutions encerrou totalmente sua posição em Endeavor Group Holdings, Inc. no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 3,29 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Solutions representam 28% de sua carteira de US$ 3,66 bi no T4 2023.
- Simplicity Solutions abriu 129 novas posições e encerrou 52 em T4 2023.
- O valor da carteira de Simplicity Solutions subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,66 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Solutions referente a T4 2023, protocolado em 29 de jan. de 2024.